万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8599

累计净值:1.8599 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.245亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601669 中国电建 2,422,700 19,066,649.00 7.28
2 600426 华鲁恒升 629,998 18,395,941.60 7.02
3 002142 宁波银行 512,892 18,366,662.52 7.01
4 000729 燕京啤酒 1,382,700 13,356,882.00 5.10
5 601985 中国核电 1,681,300 11,533,718.00 4.40
6 600233 圆通速递 562,100 11,461,219.00 4.37
7 600406 国电南瑞 416,338 11,241,126.00 4.29
8 600048 保利发展 576,800 10,070,928.00 3.84
9 600383 金地集团 733,453 9,857,608.32 3.76
10 601058 赛轮轮胎 832,000 9,376,640.00 3.58
11 000999 华润三九 185,200 8,334,000.00 3.18
12 600989 宝丰能源 554,900 8,129,285.00 3.10
13 002120 韵达股份 455,900 7,777,654.00 2.97
14 603833 欧派家居 49,200 7,413,456.00 2.83
15 601166 兴业银行 368,084 7,324,871.60 2.80
16 600690 海尔智家 265,300 7,285,138.00 2.78
17 603008 喜临门 180,000 6,606,000.00 2.52
18 002572 索菲亚 232,000 6,380,000.00 2.44
19 603816 顾家家居 111,410 6,309,148.30 2.41
20 000423 东阿阿胶 162,300 5,996,985.00 2.29
21 600036 招商银行 134,800 5,688,560.00 2.17
22 600011 华能国际 703,700 4,954,048.00 1.89
23 688303 大全能源 46,347 3,166,427.04 1.21
24 000400 许继电气 162,800 3,125,760.00 1.19
25 603733 仙鹤股份 117,135 3,115,791.00 1.19
26 300679 电连技术 65,100 2,876,769.00 1.10
27 600438 通威股份 47,500 2,843,350.00 1.09
28 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 1.00
29 002984 森麒麟 73,600 2,289,696.00 0.87
30 301101 明月镜片 38,871 1,995,248.43 0.76
31 601012 隆基绿能 19,500 1,299,285.00 0.50
32 688776 国光电气 1,447 245,975.53 0.09
33 688162 巨一科技 3,686 210,138.86 0.08
34 688212 澳华内镜 3,496 163,612.80 0.06
35 688670 金迪克 2,310 116,932.20 0.04
36 688337 普源精电 1,903 97,110.09 0.04
37 300912 凯龙高科 5,117 91,031.43 0.03
38 688400 凌云光 3,616 79,298.88 0.03
39 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.03
40 688768 容知日新 907 68,551.06 0.03
41 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
42 301215 中汽股份 2,477 15,828.03 0.01
43 301122 采纳股份 197 13,862.89 0.01
44 301127 天源环保 1,155 12,855.15 0.00
45 301268 铭利达 339 11,820.93 0.00
46 301235 华康医疗 311 11,796.23 0.00
47 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
48 301263 泰恩康 355 11,139.90 0.00
49 301256 华融化学 1,046 10,543.68 0.00
50 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
51 301103 何氏眼科 267 8,549.34 0.00
52 301137 哈焊华通 511 8,170.89 0.00
53 301123 奕东电子 219 5,560.41 0.00
54 301219 腾远钴业 58 5,093.56 0.00
55 301196 唯科科技 111 4,164.72 0.00
56 688799 华纳药厂 96 3,086.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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