万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0860

累计净值:2.0860 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.710亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 978,100 53,003,239.00 8.34
2 002142 宁波银行 1,235,211 48,136,172.67 7.57
3 601166 兴业银行 2,296,584 47,194,801.20 7.42
4 601398 工商银行 8,210,600 42,448,802.00 6.68
5 601939 建设银行 6,347,000 42,207,550.00 6.64
6 600426 华鲁恒升 1,044,098 32,314,833.10 5.08
7 002027 分众传媒 2,465,235 23,197,861.35 3.65
8 600031 三一重工 757,329 22,015,554.03 3.46
9 600926 杭州银行 1,424,900 21,017,275.00 3.31
10 300124 汇川技术 266,496 19,789,992.96 3.11
11 300059 东方财富 588,641 19,301,538.39 3.04
12 603501 韦尔股份 58,689 18,897,858.00 2.97
13 600600 青岛啤酒 148,703 17,197,501.95 2.70
14 002920 德赛西威 145,397 16,005,301.76 2.52
15 603008 喜临门 379,200 12,517,392.00 1.97
16 601058 赛轮轮胎 1,241,500 12,402,585.00 1.95
17 002508 老板电器 262,605 12,211,132.50 1.92
18 002572 索菲亚 451,700 10,931,140.00 1.72
19 603816 顾家家居 137,600 10,633,728.00 1.67
20 603833 欧派家居 69,300 9,837,828.00 1.55
21 601633 长城汽车 225,400 9,825,186.00 1.55
22 000625 长安汽车 366,000 9,618,480.00 1.51
23 688626 翔宇医疗 75,084 9,012,235.20 1.42
24 600570 恒生电子 93,370 8,706,752.50 1.37
25 300791 仙乐健康 138,300 7,661,820.00 1.20
26 603733 仙鹤股份 201,435 7,654,530.00 1.20
27 002405 四维图新 486,300 7,148,610.00 1.12
28 000683 远兴能源 1,371,400 6,404,438.00 1.01
29 688023 安恒信息 25,283 6,371,316.00 1.00
30 002984 森麒麟 145,200 5,292,540.00 0.83
31 002624 完美世界 187,468 4,482,359.88 0.70
32 601567 三星医疗 157,300 3,350,490.00 0.53
33 603818 曲美家居 264,400 2,347,872.00 0.37
34 002876 三利谱 30,100 1,947,470.00 0.31
35 603518 锦泓集团 54,400 1,342,592.00 0.21
36 002136 安纳达 73,700 1,059,806.00 0.17
37 688133 泰坦科技 2,527 803,257.49 0.13
38 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.11
39 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.04
40 688330 宏力达 3,056 221,651.68 0.03
41 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.03
42 300912 凯龙高科 5,117 200,432.89 0.03
43 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.03
44 002293 罗莱生活 14,010 187,593.90 0.03
45 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.02
46 300957 贝泰妮 609 153,443.64 0.02
47 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.02
48 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
49 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.01
50 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.01
51 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01
52 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
53 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
54 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
55 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01
56 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.01
57 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01
58 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
59 300981 中红医疗 558 50,437.62 0.01
60 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01
61 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
62 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
63 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
64 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
65 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
66 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
67 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
68 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
69 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
70 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
71 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
72 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
73 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
74 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
75 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
76 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
77 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
78 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
79 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
80 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
81 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
82 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
83 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
84 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
85 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
86 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
87 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
88 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
89 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
90 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
91 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
92 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
93 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
94 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
95 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
96 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
97 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
98 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
99 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
100 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
101 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
102 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
103 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
104 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
105 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
106 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
107 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
108 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
109 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
110 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
111 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
112 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
113 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
114 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
115 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
116 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
117 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
118 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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