安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005479)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1417

累计净值:1.1417 净值更新日期:2022-08-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.832亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 692,272 8,978,767.84 1.54
2 600048 保利发展 504,901 7,891,602.63 1.35
3 601225 陕西煤业 457,100 5,576,620.00 0.95
4 001979 招商蛇口 359,400 4,794,396.00 0.82
5 000002 万科A 239,257 4,727,718.32 0.81
6 601166 兴业银行 214,600 4,085,984.00 0.70
7 600036 招商银行 64,800 3,156,408.00 0.54
8 600461 洪城环境 317,900 2,590,885.00 0.44
9 601088 中国神华 108,100 2,434,412.00 0.42
10 601668 中国建筑 458,338 2,291,690.00 0.39
11 002078 太阳纸业 192,100 2,207,229.00 0.38
12 002867 周大生 109,600 1,948,688.00 0.33
13 600176 中国巨石 106,401 1,936,498.20 0.33
14 000932 华菱钢铁 377,600 1,929,536.00 0.33
15 002925 盈趣科技 56,411 1,919,666.33 0.33
16 601318 中国平安 37,835 1,907,262.35 0.33
17 600585 海螺水泥 46,800 1,886,040.00 0.32
18 601985 中国核电 156,800 1,301,440.00 0.22
19 300059 东方财富 34,920 1,295,881.20 0.22
20 600323 瀚蓝环境 61,516 1,290,605.68 0.22
21 002142 宁波银行 33,600 1,286,208.00 0.22
22 601939 建设银行 218,275 1,279,091.50 0.22
23 000069 华侨城A 180,086 1,267,805.44 0.22
24 600030 中信证券 44,800 1,183,168.00 0.20
25 002832 比音勒芬 26,300 669,335.00 0.11
26 000921 海信家电 43,800 663,570.00 0.11
27 000786 北新建材 18,400 659,272.00 0.11
28 002230 科大讯飞 12,500 656,375.00 0.11
29 002179 中航光电 6,500 653,640.00 0.11
30 600970 中材国际 56,900 650,367.00 0.11
31 601233 桐昆股份 30,500 645,990.00 0.11
32 601899 紫金矿业 66,500 645,050.00 0.11
33 600801 华新水泥 33,017 637,228.10 0.11
34 600426 华鲁恒升 20,300 635,390.00 0.11
35 300122 智飞生物 5,000 623,000.00 0.11
36 002415 海康威视 10,200 533,664.00 0.09
37 000333 美的集团 16 1,180.96 0.00
38 000895 双汇发展 12 378.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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