工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金(005526)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5603

累计净值:1.5603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林梦 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×75%+中证TMT产业主题指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603477 巨星农牧 530,000 17,675,500.00 9.60
2 600975 新五丰 1,150,000 10,994,000.00 5.97
3 000651 格力电器 300,000 10,953,000.00 5.95
4 002568 百润股份 300,040 10,906,454.00 5.92
5 600519 贵州茅台 6,000 10,146,000.00 5.51
6 600132 重庆啤酒 100,000 9,216,000.00 5.01
7 600872 中炬高新 250,000 9,197,500.00 5.00
8 603027 千禾味业 379,940 8,024,332.80 4.36
9 600861 北京人力 300,000 6,960,000.00 3.78
10 002508 老板电器 250,000 6,322,500.00 3.43
11 000858 五粮液 37,000 6,052,090.00 3.29
12 000048 京基智农 250,000 4,880,000.00 2.65
13 301004 嘉益股份 99,300 3,852,840.00 2.09
14 002100 天康生物 450,000 3,712,500.00 2.02
15 603377 东方时尚 460,000 3,698,400.00 2.01
16 301061 匠心家居 100,000 3,695,000.00 2.01
17 300592 华凯易佰 135,000 3,674,700.00 2.00
18 002050 三花智控 120,000 3,631,200.00 1.97
19 000333 美的集团 60,000 3,535,200.00 1.92
20 603486 科沃斯 40,000 3,110,800.00 1.69
21 688089 嘉必优 102,113 3,042,967.40 1.65
22 603697 有友食品 300,000 2,751,000.00 1.49
23 002607 中公教育 580,000 2,726,000.00 1.48
24 003011 海象新材 70,000 2,257,500.00 1.23
25 002567 唐人神 300,000 1,995,000.00 1.08
26 300761 立华股份 100,000 1,843,000.00 1.00
27 002847 盐津铺子 20,000 1,701,000.00 0.92
28 001201 东瑞股份 70,000 1,686,300.00 0.92
29 002154 报喜鸟 300,000 1,656,000.00 0.90
30 002840 华统股份 100,000 1,564,000.00 0.85
31 600887 伊利股份 50,000 1,416,000.00 0.77
32 603043 广州酒家 50,000 1,413,000.00 0.77
33 000735 罗牛山 200,000 1,308,000.00 0.71
34 601952 苏垦农发 100,000 1,164,000.00 0.63
35 600882 妙可蓝多 50,000 1,114,000.00 0.61
36 688793 倍轻松 19,806 1,067,543.40 0.58
37 600030 中信证券 50,000 989,000.00 0.54
38 002790 瑞尔特 100,000 960,000.00 0.52
39 603889 新澳股份 99,920 750,399.20 0.41
40 000785 居然之家 100,000 381,000.00 0.21
41 688582 芯动联科 2,045 94,543.40 0.05
42 301291 明阳电气 2,322 75,331.39 0.04
43 301395 仁信新材 2,771 73,930.28 0.04
44 301486 致尚科技 1,227 70,748.82 0.04
45 301292 海科新源 3,339 66,746.61 0.04
46 301210 金杨股份 1,260 64,403.64 0.03
47 688603 天承科技 904 49,720.00 0.03
48 301261 恒工精密 1,155 42,619.50 0.02
49 301202 朗威股份 1,543 39,840.26 0.02
50 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
51 301297 富乐德 905 20,371.55 0.01
52 688249 晶合集成 1,123 20,281.38 0.01
53 301293 三博脑科 210 14,998.20 0.01
54 301301 川宁生物 1,546 13,852.16 0.01
55 688472 阿特斯 738 12,575.52 0.01
56 688469 中芯集成 2,277 12,318.57 0.01
57 688361 中科飞测 190 12,287.30 0.01
58 301419 阿莱德 266 11,664.10 0.01
59 301325 曼恩斯特 105 11,334.75 0.01
60 688443 智翔金泰 364 10,734.36 0.01
61 301358 湖南裕能 233 9,993.37 0.01
62 301310 鑫宏业 141 9,225.63 0.01
63 688562 航天软件 398 8,879.38 0.00
64 688629 华丰科技 473 8,793.07 0.00
65 688576 西山科技 69 8,308.29 0.00
66 301387 光大同创 181 8,210.16 0.00
67 301399 英特科技 153 7,890.21 0.00
68 301360 荣旗科技 84 7,778.40 0.00
69 301429 森泰股份 366 7,693.32 0.00
70 301141 中科磁业 178 7,598.82 0.00
71 301307 美利信 238 7,582.68 0.00
72 301383 天键股份 209 7,465.48 0.00
73 688146 中船特气 195 7,435.35 0.00
74 301303 真兰仪表 333 7,432.56 0.00
75 301382 蜂助手 226 7,421.84 0.00
76 688352 颀中科技 606 7,314.42 0.00
77 301315 威士顿 142 7,259.04 0.00
78 301408 华人健康 428 7,254.60 0.00
79 688484 南芯科技 197 7,231.87 0.00
80 688593 新相微 480 7,003.20 0.00
81 301295 美硕科技 194 6,997.58 0.00
82 688458 美芯晟 77 6,988.52 0.00
83 688543 国科军工 130 6,896.50 0.00
84 301246 宏源药业 224 6,879.04 0.00
85 688535 华海诚科 134 6,864.82 0.00
86 688620 安凯微 543 6,700.62 0.00
87 688523 航天环宇 280 6,678.00 0.00
88 688552 航天南湖 284 6,674.00 0.00
89 301225 恒勃股份 195 6,485.70 0.00
90 301262 海看股份 249 6,349.50 0.00
91 688512 慧智微 314 6,016.24 0.00
92 301332 德尔玛 430 5,903.90 0.00
93 688581 安杰思 50 5,901.50 0.00
94 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
95 688334 西高院 355 5,754.55 0.00
96 301373 凌玮科技 180 5,733.00 0.00
97 001287 中电港 271 5,696.42 0.00
98 301305 朗坤环境 289 5,690.41 0.00
99 688433 华曙高科 176 5,544.00 0.00
100 301157 华塑科技 102 5,398.86 0.00
101 301428 世纪恒通 175 5,355.00 0.00
102 301386 未来电器 217 5,162.43 0.00
103 301397 溯联股份 127 5,105.40 0.00
104 301232 飞沃科技 87 5,082.54 0.00
105 301281 科源制药 200 5,020.00 0.00
106 300804 广康生化 152 5,011.44 0.00
107 301355 南王科技 299 5,008.25 0.00
108 688429 时创能源 195 4,978.35 0.00
109 688570 天玛智控 193 4,888.69 0.00
110 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
111 301337 亚华电子 157 4,768.09 0.00
112 301439 泓淋电力 282 4,765.80 0.00
113 301376 致欧科技 207 4,659.57 0.00
114 301203 国泰环保 135 4,644.00 0.00
115 601061 中信金属 599 4,540.42 0.00
116 301170 锡南科技 128 4,471.04 0.00
117 301323 新莱福 111 4,368.96 0.00
118 688631 莱斯信息 142 4,241.54 0.00
119 688479 友车科技 136 4,010.64 0.00
120 001380 华纬科技 125 3,847.50 0.00
121 603135 中重科技 214 3,828.46 0.00
122 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00
123 601133 柏诚股份 219 2,684.94 0.00
124 601065 江盐集团 225 2,664.00 0.00
125 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
126 001328 登康口腔 87 2,217.63 0.00
127 001282 三联锻造 67 2,213.01 0.00
128 001324 长青科技 102 1,999.20 0.00
129 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
130 001360 南矿集团 117 1,739.79 0.00
131 603125 常青科技 67 1,643.51 0.00
132 001367 海森药业 39 1,539.72 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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