中融智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7913

累计净值:1.7913 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.016亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000301 东方盛虹 62,500 1,306,250.00 5.03
2 688308 欧科亿 16,000 1,084,320.00 4.18
3 600926 杭州银行 65,000 958,750.00 3.69
4 000858 五粮液 3,200 953,248.00 3.67
5 000983 山西焦煤 110,000 914,100.00 3.52
6 002139 拓邦股份 50,000 899,500.00 3.47
7 601117 中国化学 100,000 876,000.00 3.37
8 601567 三星医疗 40,000 852,000.00 3.28
9 002460 赣锋锂业 7,000 847,630.00 3.27
10 002967 广电计量 18,000 788,400.00 3.04
11 300122 智飞生物 4,200 784,266.00 3.02
12 300034 钢研高纳 22,000 708,620.00 2.73
13 000661 长春高新 1,800 696,600.00 2.68
14 002142 宁波银行 16,000 623,520.00 2.40
15 603995 甬金股份 15,000 576,750.00 2.22
16 002466 天齐锂业 9,200 570,584.00 2.20
17 603589 口子窖 7,700 521,213.00 2.01
18 002594 比亚迪 2,000 502,000.00 1.93
19 300767 震安科技 6,000 498,300.00 1.92
20 600258 首旅酒店 20,000 477,200.00 1.84
21 688276 百克生物 4,500 470,610.00 1.81
22 300687 赛意信息 22,000 470,140.00 1.81
23 002541 鸿路钢构 8,000 466,800.00 1.80
24 000001 平安银行 20,000 452,400.00 1.74
25 000830 鲁西化工 24,000 449,520.00 1.73
26 300587 天铁股份 20,000 449,000.00 1.73
27 300750 宁德时代 800 427,840.00 1.65
28 601012 隆基股份 4,500 399,780.00 1.54
29 002154 报喜鸟 60,000 382,200.00 1.47
30 600985 淮北矿业 30,000 366,300.00 1.41
31 000012 南玻A 32,000 327,680.00 1.26
32 002271 东方雨虹 5,800 320,856.00 1.24
33 600036 招商银行 5,000 270,950.00 1.04
34 603882 金域医学 1,500 239,655.00 0.92
35 002563 森马服饰 20,000 239,000.00 0.92
36 002008 大族激光 5,900 238,301.00 0.92
37 600176 中国巨石 15,000 232,650.00 0.90
38 002833 弘亚数控 6,000 232,500.00 0.90
39 601311 骆驼股份 20,000 231,400.00 0.89
40 002475 立讯精密 5,000 230,000.00 0.89
41 600660 福耀玻璃 4,000 223,400.00 0.86
42 300593 新雷能 5,000 217,250.00 0.84
43 600690 海尔智家 8,000 207,280.00 0.80
44 002901 大博医疗 2,800 204,092.00 0.79
45 605117 德业股份 1,000 127,600.00 0.49
46 603596 伯特利 3,000 107,250.00 0.41
47 600032 浙江新能 1,197 14,555.52 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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