易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(005583)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5738

累计净值:0.5738 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:毕仲圆,杨添琦,李剑锋 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.729亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×70%+人民币活期存款利率(税后)×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 163,737 50,059,078.54 7.78
2 06865 福莱特玻璃 1,736,000 42,814,907.24 6.65
3 00525 广深铁路股份 15,002,000 34,302,229.02 5.33
4 00941 中国移动 544,000 32,124,733.54 4.99
5 02318 中国平安 656,000 30,150,221.17 4.68
6 02601 中国太保 1,567,800 29,270,974.94 4.55
7 00883 中国海洋石油 2,457,000 25,371,414.43 3.94
8 00291 华润啤酒 480,762 22,871,852.16 3.55
9 00168 青岛啤酒股份 334,000 21,925,421.98 3.41
10 02628 中国人寿 1,770,000 21,312,674.08 3.31
11 00728 中国电信 5,748,000 19,873,278.90 3.09
12 01072 东方电气 2,049,200 18,931,000.59 2.94
13 02669 中海物业 2,460,000 17,895,078.61 2.78
14 03808 中国重汽 1,220,000 17,119,693.43 2.66
15 00788 中国铁塔 21,320,000 17,101,253.83 2.66
16 00552 中国通信服务 4,358,000 15,509,436.92 2.41
17 06198 青岛港 3,230,000 12,805,380.22 1.99
18 01415 高伟电子 929,000 12,402,401.20 1.93
19 01800 中国交通建设 3,019,000 11,913,198.61 1.85
20 00386 中国石油化工股份 2,712,000 11,476,880.80 1.78
21 300910 瑞丰新材 201,150 10,117,845.00 1.57
22 00921 海信家电 521,000 9,655,066.76 1.50
23 00317 中船防务 864,000 9,081,134.21 1.41
24 01299 友邦保险 90,200 6,578,161.34 1.02
25 00826 天工国际 3,702,000 6,485,022.92 1.01
26 00390 中国中铁 1,342,000 6,396,826.32 0.99
27 06049 保利物业 169,000 5,913,164.83 0.92
28 03311 中国建筑国际 550,000 4,528,304.77 0.70
29 00857 中国石油股份 754,000 3,767,837.23 0.59
30 01099 国药控股 142,000 3,207,568.42 0.50
31 00005 汇丰控股 56,800 3,194,476.30 0.50
32 02607 上海医药 111,800 1,599,760.69 0.25
33 601882 海天精工 47,700 1,588,410.00 0.25
34 02331 李宁 382 14,845.08 0.00
35 03690 美团-W 94 10,599.27 0.00
36 01929 周大福 10 129.81 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034