国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(005683)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4451

累计净值:1.4751 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.938亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300470 中密控股 120,040 5,548,248.80 3.59
2 600519 贵州茅台 3,000 5,073,000.00 3.28
3 603876 鼎胜新材 187,000 3,588,530.00 2.32
4 300443 金雷股份 98,000 3,474,100.00 2.25
5 688121 卓然股份 92,000 3,440,800.00 2.23
6 00700 腾讯控股 10,800 3,301,868.53 2.14
7 002475 立讯精密 92,895 3,014,442.75 1.95
8 300769 德方纳米 27,020 2,978,414.60 1.93
9 603345 安井食品 20,000 2,936,000.00 1.90
10 300750 宁德时代 12,000 2,745,480.00 1.78
11 603063 禾望电气 88,000 2,706,000.00 1.75
12 00388 香港交易所 9,800 2,667,251.26 1.73
13 01299 友邦保险 36,000 2,625,430.25 1.70
14 002372 伟星新材 121,200 2,489,448.00 1.61
15 600276 恒瑞医药 51,800 2,481,220.00 1.61
16 002126 银轮股份 134,000 2,371,800.00 1.54
17 600031 三一重工 134,172 2,231,280.36 1.44
18 300217 东方电热 374,300 2,193,398.00 1.42
19 000860 顺鑫农业 65,000 2,189,850.00 1.42
20 03690 美团-W 18,800 2,119,853.30 1.37
21 000333 美的集团 32,723 1,928,039.16 1.25
22 603195 公牛集团 20,054 1,926,387.24 1.25
23 603878 武进不锈 226,000 1,909,700.00 1.24
24 00291 华润啤酒 40,000 1,902,966.72 1.23
25 601311 骆驼股份 204,200 1,894,976.00 1.23
26 301273 瑞晨环保 60,089 1,884,391.04 1.22
27 300124 汇川技术 28,700 1,842,827.00 1.19
28 002415 海康威视 55,000 1,821,050.00 1.18
29 300408 三环集团 61,700 1,810,895.00 1.17
30 688288 鸿泉物联 68,088 1,730,796.96 1.12
31 600887 伊利股份 58,400 1,653,888.00 1.07
32 603899 晨光股份 34,400 1,535,616.00 0.99
33 688355 明志科技 50,000 1,521,000.00 0.98
34 600036 招商银行 45,000 1,474,200.00 0.95
35 603486 科沃斯 18,300 1,423,191.00 0.92
36 603867 新化股份 35,000 1,417,500.00 0.92
37 688080 映翰通 28,751 1,405,923.90 0.91
38 002960 青鸟消防 75,000 1,365,750.00 0.88
39 688007 光峰科技 65,016 1,355,583.60 0.88
40 300041 回天新材 114,200 1,347,560.00 0.87
41 600559 老白干酒 53,600 1,313,736.00 0.85
42 002850 科达利 9,900 1,309,275.00 0.85
43 002600 领益智造 188,000 1,299,080.00 0.84
44 300421 力星股份 108,800 1,299,072.00 0.84
45 603517 绝味食品 34,522 1,282,492.30 0.83
46 002311 海大集团 26,866 1,258,403.44 0.81
47 002493 荣盛石化 108,000 1,257,120.00 0.81
48 002675 东诚药业 85,100 1,251,821.00 0.81
49 002959 小熊电器 14,600 1,219,100.00 0.79
50 002801 微光股份 44,000 1,190,640.00 0.77
51 600885 宏发股份 37,235 1,185,934.75 0.77
52 688633 星球石墨 26,568 1,179,353.52 0.76
53 603816 顾家家居 30,200 1,152,130.00 0.75
54 001255 博菲电气 30,000 1,143,600.00 0.74
55 000568 泸州老窖 5,100 1,068,807.00 0.69
56 601689 拓普集团 13,050 1,053,135.00 0.68
57 002402 和而泰 61,800 1,049,364.00 0.68
58 002979 雷赛智能 43,800 1,040,688.00 0.67
59 601799 星宇股份 8,400 1,038,240.00 0.67
60 603583 捷昌驱动 47,482 1,022,762.28 0.66
61 603668 天马科技 67,200 1,010,016.00 0.65
62 02382 舜宇光学科技 14,000 1,008,738.32 0.65
63 603203 快克智能 31,278 962,736.84 0.62
64 01024 快手-W 19,400 957,817.36 0.62
65 000596 古井贡酒 3,800 940,044.00 0.61
66 300767 震安科技 36,000 912,960.00 0.59
67 603833 欧派家居 9,500 910,100.00 0.59
68 600882 妙可蓝多 40,600 904,568.00 0.59
69 002025 航天电器 14,000 893,200.00 0.58
70 002236 大华股份 45,000 888,750.00 0.58
71 001311 多利科技 15,219 874,027.17 0.57
72 002993 奥海科技 25,000 848,000.00 0.55
73 688208 道通科技 27,968 847,710.08 0.55
74 300057 万顺新材 100,000 840,000.00 0.54
75 02313 申洲国际 12,000 827,016.06 0.54
76 002518 科士达 20,500 820,205.00 0.53
77 002935 天奥电子 38,800 767,464.00 0.50
78 000819 岳阳兴长 39,000 763,620.00 0.49
79 002142 宁波银行 30,000 759,000.00 0.49
80 000786 北新建材 30,000 735,300.00 0.48
81 09926 康方生物 22,000 717,023.85 0.46
82 002139 拓邦股份 50,000 652,500.00 0.42
83 688308 欧科亿 16,020 640,800.00 0.41
84 600587 新华医疗 18,000 635,940.00 0.41
85 300347 泰格医药 9,000 580,860.00 0.38
86 300496 中科创达 6,000 578,100.00 0.37
87 603181 皇马科技 50,073 557,813.22 0.36
88 600690 海尔智家 22,000 516,560.00 0.33
89 688006 杭可科技 16,000 487,520.00 0.32
90 02269 药明生物 14,000 484,684.89 0.31
91 09868 小鹏汽车-W 8,000 368,792.00 0.24
92 00175 吉利汽车 40,000 352,565.15 0.23
93 002773 康弘药业 18,000 344,160.00 0.22
94 688311 盟升电子 3,200 223,808.00 0.14
95 688581 安杰思 1,660 203,128.24 0.13
96 688475 萤石网络 4,105 175,940.30 0.11
97 688073 毕得医药 2,400 169,872.00 0.11
98 688435 英方软件 2,068 151,026.04 0.10
99 688257 新锐股份 3,247 86,077.97 0.06
100 603801 志邦家居 2,400 79,248.00 0.05
101 688522 纳睿雷达 1,455 74,932.50 0.05
102 001301 尚太科技 1,164 65,544.84 0.04
103 301486 致尚科技 1,051 60,600.66 0.04
104 301395 仁信新材 2,208 58,909.44 0.04
105 301292 海科新源 2,912 58,210.88 0.04
106 301232 飞沃科技 904 54,657.19 0.04
107 301488 豪恩汽电 1,346 53,543.88 0.03
108 688582 芯动联科 1,040 47,588.72 0.03
109 688603 天承科技 765 42,075.00 0.03
110 301202 朗威股份 1,490 38,471.80 0.02
111 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
112 301261 恒工精密 930 34,317.00 0.02
113 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
114 301301 川宁生物 1,546 13,852.16 0.01
115 301293 三博脑科 187 13,355.54 0.01
116 688472 阿特斯 773 13,171.92 0.01
117 688361 中科飞测 203 13,128.01 0.01
118 301325 曼恩斯特 114 12,306.30 0.01
119 301358 湖南裕能 271 11,623.19 0.01
120 301317 鑫磊股份 427 11,174.59 0.01
121 688469 中芯集成 2,029 10,976.89 0.01
122 301320 豪江智能 522 10,763.64 0.01
123 688629 华丰科技 563 10,466.17 0.01
124 688478 晶升股份 233 9,872.21 0.01
125 688443 智翔金泰 330 9,731.70 0.01
126 301310 鑫宏业 141 9,225.63 0.01
127 688562 航天软件 392 8,745.52 0.01
128 688531 日联科技 64 8,702.08 0.01
129 301303 真兰仪表 376 8,392.32 0.01
130 301408 华人健康 486 8,237.70 0.01
131 301360 荣旗科技 88 8,148.80 0.01
132 301315 威士顿 158 8,076.96 0.01
133 301387 光大同创 176 7,983.36 0.01
134 301399 英特科技 153 7,890.21 0.01
135 301307 美利信 243 7,741.98 0.01
136 688576 西山科技 63 7,585.83 0.00
137 301246 宏源药业 242 7,431.82 0.00
138 688593 新相微 499 7,280.41 0.00
139 301141 中科磁业 170 7,257.30 0.00
140 301382 蜂助手 219 7,191.96 0.00
141 688352 颀中科技 591 7,133.37 0.00
142 301383 天键股份 197 7,036.84 0.00
143 688458 美芯晟 77 6,988.52 0.00
144 688484 南芯科技 188 6,901.48 0.00
145 301262 海看股份 268 6,834.00 0.00
146 688620 安凯微 550 6,787.00 0.00
147 688543 国科军工 127 6,737.35 0.00
148 688523 航天环宇 280 6,678.00 0.00
149 301225 恒勃股份 200 6,652.00 0.00
150 301429 森泰股份 316 6,642.32 0.00
151 688535 华海诚科 124 6,352.52 0.00
152 688552 航天南湖 263 6,180.50 0.00
153 688334 西高院 375 6,078.75 0.00
154 688146 中船特气 159 6,062.67 0.00
155 301373 凌玮科技 190 6,051.50 0.00
156 301227 森鹰窗业 218 6,045.14 0.00
157 301357 北方长龙 118 5,710.02 0.00
158 001287 中电港 271 5,696.42 0.00
159 301355 南王科技 337 5,644.75 0.00
160 301332 德尔玛 405 5,560.65 0.00
161 688433 华曙高科 176 5,544.00 0.00
162 301210 金杨股份 112 5,507.04 0.00
163 301223 中荣股份 291 5,447.52 0.00
164 301290 东星医疗 167 5,352.35 0.00
165 688429 时创能源 208 5,310.24 0.00
166 301376 致欧科技 235 5,289.85 0.00
167 301305 朗坤环境 268 5,276.92 0.00
168 301397 溯联股份 131 5,266.20 0.00
169 301428 世纪恒通 172 5,263.20 0.00
170 301157 华塑科技 99 5,240.07 0.00
171 301386 未来电器 217 5,162.43 0.00
172 300804 广康生化 156 5,143.32 0.00
173 688570 天玛智控 196 4,964.68 0.00
174 301281 科源制药 195 4,894.50 0.00
175 301203 国泰环保 139 4,781.60 0.00
176 688512 慧智微 249 4,770.84 0.00
177 301439 泓淋电力 279 4,715.10 0.00
178 301170 锡南科技 131 4,575.83 0.00
179 688631 莱斯信息 153 4,570.11 0.00
180 688623 双元科技 52 4,513.08 0.00
181 301337 亚华电子 148 4,494.76 0.00
182 301323 新莱福 114 4,487.04 0.00
183 688479 友车科技 144 4,246.56 0.00
184 601061 中信金属 547 4,146.26 0.00
185 603135 中重科技 214 3,828.46 0.00
186 301345 涛涛车业 80 3,731.20 0.00
187 001380 华纬科技 112 3,447.36 0.00
188 601065 江盐集团 209 2,474.56 0.00
189 601133 柏诚股份 189 2,317.14 0.00
190 001328 登康口腔 88 2,243.12 0.00
191 001282 三联锻造 67 2,213.01 0.00
192 603137 恒尚节能 127 2,170.43 0.00
193 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
194 001324 长青科技 93 1,822.80 0.00
195 001360 南矿集团 114 1,695.18 0.00
196 603125 常青科技 63 1,545.39 0.00
197 001367 海森药业 38 1,500.24 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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