工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)美元(005700)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNE0000011K8 | 华润三九 | 80,000 | 4,852,800.00 | 8.98 |
| 2 | US52490G1022 | 传奇生物科技公司 | 7,000 | 3,491,578.82 | 6.46 |
| 3 | CNE100004Z06 | 凯莱英 | 41,580 | 3,369,728.11 | 6.24 |
| 4 | CNE1000031K4 | 药明康德 | 54,000 | 3,364,740.00 | 6.23 |
| 5 | KYG875721634 | 腾讯控股 | 11,000 | 3,363,014.25 | 6.23 |
| 6 | CNE100003G67 | 迈瑞医疗 | 10,000 | 2,998,000.00 | 5.55 |
| 7 | CNE000000R69 | 同仁堂 | 50,000 | 2,878,000.00 | 5.33 |
| 8 | CNE100003MJ5 | 心脉医疗 | 11,000 | 1,978,680.00 | 3.66 |
| 9 | CNE1000009X3 | 鱼跃医疗 | 50,000 | 1,799,500.00 | 3.33 |
| 10 | CNE100005RF7 | 翱捷科技 | 21,127 | 1,592,764.53 | 2.95 |
| 11 | KYG4712E1035 | 海吉亚医疗 | 40,000 | 1,563,678.08 | 2.89 |
| 12 | CNE0000018R8 | 贵州茅台 | 830 | 1,403,530.00 | 2.60 |
| 13 | CNE100001XS7 | 迪瑞医疗 | 40,000 | 1,299,600.00 | 2.41 |
| 14 | KYG2047K1094 | 朝聚眼科 | 290,000 | 1,243,290.03 | 2.30 |
| 15 | KYG4212K1040 | 固生堂 | 25,000 | 1,145,560.15 | 2.12 |
| 16 | KYG3825B1059 | 金斯瑞生物科技 | 68,000 | 1,103,425.66 | 2.04 |
| 17 | CNE0000015P8 | 昆药集团 | 50,000 | 1,036,000.00 | 1.92 |
| 18 | CNE1000053D3 | 艾隆科技 | 27,471 | 890,060.40 | 1.65 |
| 19 | CNE000001CL7 | 康缘药业 | 30,000 | 823,800.00 | 1.52 |
| 20 | CNE1000041J5 | 爱博医疗 | 4,000 | 821,320.00 | 1.52 |
| 21 | KYG5252B1023 | 康诺亚 | 21,000 | 791,888.62 | 1.47 |
| 22 | CNE000000CG9 | 海尔智家 | 30,000 | 704,400.00 | 1.30 |
| 23 | KYG0567M1096 | 瑞尔集团有限公司 | 100,000 | 692,406.98 | 1.28 |
| 24 | CNE100000FN7 | 国药控股 | 30,000 | 677,655.30 | 1.25 |
| 25 | CNE000000C82 | 上海医药 | 30,000 | 672,300.00 | 1.24 |
| 26 | CNE100001229 | 聚光科技 | 30,000 | 608,100.00 | 1.13 |
| 27 | KYG4818G1010 | 信达生物 | 22,000 | 600,393.38 | 1.11 |
| 28 | KYG4783B1032 | 诺诚健华 | 60,000 | 390,550.73 | 0.72 |
| 29 | CNE1000055W8 | 迪哲医药 | 10,000 | 347,000.00 | 0.64 |
| 30 | CNE100004JD2 | 归创通桥 | 30,000 | 346,848.88 | 0.64 |
