广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005804)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9142

累计净值:0.9142 净值更新日期:2021-04-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.033亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 200 7,562.00 0.04
2 601919 中远海控 500 6,105.00 0.03
3 002271 东方雨虹 150 5,820.00 0.03
4 000923 河钢资源 200 4,978.00 0.02
5 300117 嘉寓股份 1,200 4,776.00 0.02
6 000709 河钢股份 2,000 4,480.00 0.02
7 000778 新兴铸管 1,200 4,416.00 0.02
8 600717 天津港 900 4,302.00 0.02
9 600008 首创股份 1,500 4,245.00 0.02
10 000401 冀东水泥 300 4,245.00 0.02
11 601000 唐山港 1,700 4,216.00 0.02
12 601992 金隅集团 1,400 4,158.00 0.02
13 600376 首开股份 700 4,109.00 0.02
14 000652 泰达股份 800 4,080.00 0.02
15 000786 北新建材 100 4,005.00 0.02
16 002542 中化岩土 1,300 4,004.00 0.02
17 600155 华创阳安 300 3,957.00 0.02
18 002146 荣盛发展 600 3,918.00 0.02
19 600340 华夏幸福 300 3,879.00 0.02
20 000959 首钢股份 1,000 3,830.00 0.02
21 300070 碧水源 500 3,825.00 0.02
22 002310 东方园林 900 3,726.00 0.02
23 600266 城建发展 660 3,352.80 0.02
24 002743 富煌钢构 500 3,265.00 0.02
25 600787 中储股份 700 3,227.00 0.02
26 000158 常山北明 500 3,100.00 0.01
27 600246 万通发展 400 2,788.00 0.01
28 000897 津滨发展 1,100 2,739.00 0.01
29 600874 创业环保 400 2,708.00 0.01
30 600480 凌云股份 300 2,604.00 0.01
31 600550 保变电气 500 2,550.00 0.01
32 300075 数字政通 200 2,338.00 0.01
33 002342 巨力索具 500 2,100.00 0.01
34 300137 先河环保 300 1,977.00 0.01
35 300055 万邦达 300 1,815.00 0.01
36 000965 天保基建 500 1,770.00 0.01
37 600322 天房发展 700 1,638.00 0.01
38 002573 清新环境 300 1,614.00 0.01
39 000615 奥园美谷 200 1,520.00 0.01
40 300428 四通新材 100 1,445.00 0.01
41 000958 东方能源 300 1,422.00 0.01
42 603969 银龙股份 300 1,191.00 0.01
43 300334 津膜科技 100 834.00 0.00
44 002616 长青集团 100 760.00 0.00
45 603603 博天环境 100 506.00 0.00
46 300344 太空智造 100 435.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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