万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类(005821)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6738

累计净值:2.4838 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.155亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 765,268 143,870,384.00 4.75
2 688111 金山办公 247,517 116,882,477.74 3.86
3 000977 浪潮信息 2,331,366 113,071,251.00 3.73
4 000938 紫光股份 3,285,400 104,639,990.00 3.46
5 00700 腾讯控股 341,600 104,436,878.83 3.45
6 300308 中际旭创 550,700 81,200,715.00 2.68
7 688223 晶科能源 5,380,110 75,644,346.60 2.50
8 601225 陕西煤业 3,940,900 71,684,971.00 2.37
9 300498 温氏股份 3,739,400 68,617,990.00 2.27
10 002555 三七互娱 1,821,400 63,530,432.00 2.10
11 002463 沪电股份 3,010,300 63,035,682.00 2.08
12 688516 奥特维 314,211 59,197,352.40 1.95
13 300408 三环集团 1,965,600 57,690,360.00 1.91
14 002230 科大讯飞 786,320 53,438,307.20 1.76
15 002100 天康生物 6,441,627 53,143,422.75 1.75
16 688981 中芯国际 1,042,797 52,682,104.44 1.74
17 002594 比亚迪 199,700 51,576,519.00 1.70
18 300724 捷佳伟创 458,600 51,523,710.00 1.70
19 300033 同花顺 271,183 47,532,956.24 1.57
20 300595 欧普康视 1,565,852 47,273,071.88 1.56
21 000988 华工科技 1,229,400 46,729,494.00 1.54
22 301168 通灵股份 729,287 45,434,580.10 1.50
23 600256 广汇能源 6,165,044 42,292,201.84 1.40
24 002714 牧原股份 1,002,800 42,268,020.00 1.40
25 300502 新易盛 585,300 39,782,841.00 1.31
26 688372 伟测科技 227,376 34,822,634.40 1.15
27 002475 立讯精密 1,055,000 34,234,750.00 1.13
28 002129 TCL中环 1,023,625 33,984,350.00 1.12
29 600438 通威股份 933,600 32,031,816.00 1.06
30 300769 德方纳米 278,960 30,749,760.80 1.02
31 601012 隆基绿能 1,067,600 30,608,092.00 1.01
32 300026 红日药业 5,450,600 29,542,252.00 0.98
33 688777 中控技术 454,342 28,523,590.76 0.94
34 600985 淮北矿业 2,460,800 28,348,416.00 0.94
35 002567 唐人神 4,181,700 27,808,305.00 0.92
36 002385 大北农 3,928,300 25,926,780.00 0.86
37 300031 宝通科技 1,033,700 25,553,064.00 0.84
38 002174 游族网络 1,465,700 24,623,760.00 0.81
39 605599 菜百股份 1,837,300 24,270,733.00 0.80
40 301360 荣旗科技 208,520 21,742,900.48 0.72
41 688025 杰普特 222,653 19,448,739.55 0.64
42 603806 福斯特 497,356 18,496,669.64 0.61
43 600989 宝丰能源 1,457,187 18,375,128.07 0.61
44 688472 阿特斯 999,098 18,335,174.76 0.61
45 601865 福莱特 446,800 17,206,268.00 0.57
46 600546 山煤国际 1,115,400 16,139,838.00 0.53
47 003021 兆威机电 176,358 15,471,887.34 0.51
48 002371 北方华创 48,500 15,406,025.00 0.51
49 688630 芯碁微装 180,365 15,154,267.30 0.50
50 605499 东鹏饮料 87,300 15,094,170.00 0.50
51 603688 石英股份 132,100 15,038,264.00 0.50
52 002185 华天科技 1,582,000 14,554,400.00 0.48
53 002270 华明装备 1,283,300 14,052,135.00 0.46
54 300634 彩讯股份 531,400 14,028,960.00 0.46
55 300299 富春股份 1,781,100 13,963,824.00 0.46
56 688099 晶晨股份 165,236 13,932,699.52 0.46
57 688172 燕东微 572,293 13,609,127.54 0.45
58 00981 中芯国际 713,500 13,419,787.69 0.44
59 688503 聚和材料 72,806 7,098,585.00 0.23
60 301358 湖南裕能 20,226 887,880.50 0.03
61 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.03
62 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01
63 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.01
64 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.01
65 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.01
66 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
67 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.01
68 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.01
69 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
70 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
71 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
72 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.00
73 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.00
74 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00
75 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00
76 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.00
77 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
78 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
79 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
80 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
81 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
82 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
83 430685 新芝生物 1,430 16,487.90 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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