建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005829)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3455

累计净值:1.3455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.411亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2018-05-16

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 3,000 15,780.00 0.02
2 600886 国投电力 500 6,325.00 0.01
3 688126 沪硅产业 200 4,180.00 0.01
4 601901 方正证券 600 3,924.00 0.01
5 600161 天坛生物 100 2,715.00 0.00
6 600109 国金证券 300 2,601.00 0.00
7 601990 南京证券 300 2,454.00 0.00
8 600143 金发科技 200 1,746.00 0.00
9 600988 赤峰黄金 100 1,346.00 0.00
10 600056 中国医药 100 1,298.00 0.00
11 600170 上海建工 100 269.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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