工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金C类(005834)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7748

累计净值:1.0948 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尤宏业 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,327,400 29,282,444.00 5.39
2 600009 上海机场 591,324 26,857,936.08 4.95
3 00836 华润电力 1,392,000 22,717,440.00 4.18
4 601985 中国核电 3,186,000 22,461,300.00 4.14
5 600886 国投电力 1,727,400 21,851,610.00 4.02
6 600795 国电电力 5,677,458 21,744,664.14 4.00
7 00941 中国移动 357,500 21,110,375.00 3.89
8 600004 白云机场 1,446,000 20,735,640.00 3.82
9 00694 北京首都机场股份 4,328,000 20,211,760.00 3.72
10 02380 中国电力 7,534,000 20,040,440.00 3.69
11 00728 中国电信 5,696,000 19,708,160.00 3.63
12 00902 华能国际电力股份 4,322,000 19,535,440.00 3.60
13 601816 京沪高铁 3,527,400 18,554,124.00 3.42
14 01193 华润燃气(一百) 744,300 18,391,653.00 3.39
15 001965 招商公路 1,846,668 17,728,012.80 3.26
16 01071 华电国际电力股份 4,646,000 17,515,420.00 3.23
17 00916 龙源电力 2,030,000 15,103,200.00 2.78
18 06198 青岛港 3,238,000 12,822,480.00 2.36
19 600674 川投能源 729,000 10,971,450.00 2.02
20 00257 光大环境 3,800,000 10,830,000.00 1.99
21 01816 中广核电力 6,173,000 10,741,020.00 1.98
22 600025 华能水电 1,503,800 10,722,094.00 1.97
23 600863 内蒙华电 2,568,400 10,658,860.00 1.96
24 600483 福能股份 922,800 10,658,340.00 1.96
25 01798 大唐新能源 4,249,000 10,282,580.00 1.89
26 002039 黔源电力 608,500 8,561,595.00 1.58
27 00144 招商局港口 784,000 7,996,800.00 1.47
28 00152 深圳国际 1,062,500 6,757,500.00 1.24
29 600018 上港集团 1,147,800 6,025,950.00 1.11
30 00135 昆仑能源 952,000 5,407,360.00 1.00
31 601006 大秦铁路 459,500 3,414,085.00 0.63
32 00586 海螺创业 320,000 3,008,000.00 0.55
33 600236 桂冠电力 540,000 3,007,800.00 0.55
34 600905 三峡能源 509,000 2,733,330.00 0.50
35 00371 北控水务集团 1,558,000 2,664,180.00 0.49
36 600803 新奥股份 140,100 2,659,098.00 0.49
37 600012 皖通高速 131,600 1,379,168.00 0.25
38 000429 粤高速A 170,600 1,337,504.00 0.25
39 600377 宁沪高速 109,700 1,078,351.00 0.20
40 605090 九丰能源 33,800 754,754.00 0.14
41 688603 天承科技 382 21,010.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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