中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0564

累计净值:3.0564 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.150亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688008 澜起科技 99,000 8,303,130.00 5.30
2 002241 歌尔股份 90,000 4,869,000.00 3.11
3 002850 科达利 29,995 4,809,398.30 3.07
4 002597 金禾实业 90,000 4,621,500.00 2.95
5 603986 兆易创新 25,000 4,396,250.00 2.80
6 300709 精研科技 72,000 4,316,400.00 2.75
7 688598 金博股份 12,000 4,260,480.00 2.72
8 603198 迎驾贡酒 60,000 4,167,000.00 2.66
9 300073 当升科技 45,900 3,987,333.00 2.54
10 601166 兴业银行 190,000 3,617,600.00 2.31
11 688162 巨一科技 33,000 3,267,000.00 2.08
12 600887 伊利股份 76,000 3,150,960.00 2.01
13 603501 韦尔股份 10,000 3,107,700.00 1.98
14 600132 重庆啤酒 20,000 3,026,400.00 1.93
15 600298 安琪酵母 50,000 3,018,000.00 1.93
16 000858 五粮液 13,500 3,005,910.00 1.92
17 688230 芯导科技 21,000 3,000,900.00 1.91
18 002142 宁波银行 78,000 2,985,840.00 1.90
19 601009 南京银行 330,000 2,956,800.00 1.89
20 300059 东方财富 75,000 2,783,250.00 1.78
21 002475 立讯精密 55,000 2,706,000.00 1.73
22 603027 千禾味业 110,000 2,648,800.00 1.69
23 688388 嘉元科技 19,700 2,473,335.00 1.58
24 300035 中科电气 81,000 2,450,250.00 1.56
25 600779 水井坊 20,000 2,399,800.00 1.53
26 688596 正帆科技 90,000 2,326,500.00 1.48
27 688385 复旦微电 45,000 2,265,300.00 1.44
28 300790 宇瞳光学 44,980 2,032,196.40 1.30
29 688608 恒玄科技 6,000 1,830,000.00 1.17
30 688680 海优新材 5,773 1,762,496.90 1.12
31 603799 华友钴业 15,000 1,654,650.00 1.06
32 000001 平安银行 100,000 1,648,000.00 1.05
33 605111 新洁能 9,000 1,602,900.00 1.02
34 601658 邮储银行 300,000 1,530,000.00 0.98
35 688772 珠海冠宇 18,000 875,700.00 0.56
36 300687 赛意信息 30,000 875,400.00 0.56
37 688516 奥特维 700 172,004.00 0.11
38 301177 迪阿股份 1,000 127,280.00 0.08
39 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.07
40 688091 上海谊众 1,877 80,354.37 0.05
41 688285 高铁电气 8,745 79,929.30 0.05
42 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.04
43 688262 国芯科技 1,161 48,738.78 0.03
44 301050 雷电微力 200 47,855.00 0.03
45 688210 统联精密 1,109 45,979.14 0.03
46 688739 成大生物 617 43,387.44 0.03
47 300994 久祺股份 920 42,899.00 0.03
48 301058 中粮工科 1,800 33,386.76 0.02
49 301046 能辉科技 590 29,417.10 0.02
50 301035 润丰股份 511 29,032.56 0.02
51 301048 金鹰重工 1,700 22,640.47 0.01
52 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
53 300814 中富电路 728 17,728.64 0.01
54 301052 果麦文化 500 17,318.48 0.01
55 301041 金百泽 515 14,996.15 0.01
56 301049 超越科技 400 13,498.48 0.01
57 300774 倍杰特 535 11,361.52 0.01
58 301055 张小泉 500 11,029.20 0.01
59 301036 双乐股份 347 10,476.59 0.01
60 301053 远信工业 300 8,796.40 0.01
61 301038 深水规院 360 7,353.30 0.00
62 301056 森赫股份 600 6,666.32 0.00
63 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
64 301037 保立佳 223 5,436.08 0.00
65 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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