中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7680

累计净值:2.7680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.096亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601699 潞安环能 270,000 4,406,400.00 4.87
2 601898 中煤能源 497,000 4,194,680.00 4.64
3 000983 山西焦煤 420,000 3,822,000.00 4.22
4 601088 中国神华 106,100 3,262,575.00 3.61
5 600150 中国船舶 91,800 3,021,138.00 3.34
6 600048 保利发展 165,000 2,149,950.00 2.38
7 601766 中国中车 330,000 2,145,000.00 2.37
8 601658 邮储银行 420,000 2,053,800.00 2.27
9 601001 晋控煤业 207,500 1,942,200.00 2.15
10 600089 特变电工 81,900 1,825,551.00 2.02
11 301035 润丰股份 23,048 1,810,881.36 2.00
12 002965 祥鑫科技 30,000 1,670,400.00 1.85
13 603596 伯特利 21,000 1,664,460.00 1.84
14 601727 上海电气 360,000 1,645,200.00 1.82
15 601689 拓普集团 20,000 1,614,000.00 1.78
16 301133 金钟股份 60,000 1,593,600.00 1.76
17 000937 冀中能源 241,600 1,541,408.00 1.70
18 300274 阳光电源 13,000 1,516,190.00 1.68
19 600027 华电国际 200,000 1,338,000.00 1.48
20 601816 京沪高铁 247,400 1,301,324.00 1.44
21 600886 国投电力 100,000 1,265,000.00 1.40
22 603035 常熟汽饰 60,000 1,165,800.00 1.29
23 600546 山煤国际 80,000 1,157,600.00 1.28
24 600026 中远海能 90,000 1,137,600.00 1.26
25 603305 旭升集团 40,000 1,114,800.00 1.23
26 601985 中国核电 154,600 1,089,930.00 1.20
27 600875 东方电气 57,300 1,068,645.00 1.18
28 601398 工商银行 200,000 964,000.00 1.07
29 600395 盘江股份 136,500 948,675.00 1.05
30 000157 中联重科 140,000 945,000.00 1.04
31 601628 中国人寿 26,400 922,944.00 1.02
32 600720 祁连山 75,000 852,750.00 0.94
33 301039 中集车辆 60,000 793,800.00 0.88
34 600268 国电南自 102,000 763,980.00 0.84
35 600160 巨化股份 52,400 722,072.00 0.80
36 605090 九丰能源 32,100 716,793.00 0.79
37 600933 爱柯迪 30,000 698,700.00 0.77
38 600985 淮北矿业 60,000 691,200.00 0.76
39 600938 中国海油 37,005 670,530.60 0.74
40 600123 兰花科创 78,000 638,040.00 0.71
41 601872 招商轮船 110,000 636,900.00 0.70
42 601865 福莱特 16,500 635,415.00 0.70
43 688071 华依科技 10,000 611,500.00 0.68
44 600582 天地科技 100,000 583,000.00 0.64
45 688009 中国通号 100,000 580,000.00 0.64
46 002003 伟星股份 60,300 564,408.00 0.62
47 301162 国能日新 7,140 563,203.20 0.62
48 001269 欧晶科技 7,000 514,710.00 0.57
49 000933 神火股份 38,100 495,300.00 0.55
50 600019 宝钢股份 83,800 470,956.00 0.52
51 601137 博威合金 30,000 466,800.00 0.52
52 601577 长沙银行 60,000 465,600.00 0.51
53 600266 城建发展 90,000 457,200.00 0.51
54 001979 招商蛇口 35,000 456,050.00 0.50
55 002829 星网宇达 10,000 439,300.00 0.49
56 603179 新泉股份 10,000 438,900.00 0.49
57 300073 当升科技 8,000 402,640.00 0.45
58 300286 安科瑞 10,000 378,600.00 0.42
59 000338 潍柴动力 30,000 373,800.00 0.41
60 000651 格力电器 10,000 365,100.00 0.40
61 301439 泓淋电力 20,000 356,800.00 0.39
62 605133 嵘泰股份 10,000 347,600.00 0.38
63 603688 石英股份 3,000 341,520.00 0.38
64 000960 锡业股份 20,000 311,000.00 0.34
65 600188 兖矿能源 9,800 293,216.00 0.32
66 603997 继峰股份 20,000 286,000.00 0.32
67 000938 紫光股份 7,000 222,950.00 0.25
68 600153 建发股份 20,000 218,200.00 0.24
69 300763 锦浪科技 2,000 208,200.00 0.23
70 688777 中控技术 2,900 182,062.00 0.20
71 601668 中国建筑 30,000 172,200.00 0.19
72 000736 中交地产 10,000 143,500.00 0.16
73 600383 金地集团 15,900 114,639.00 0.13
74 000656 金科股份 60,000 66,600.00 0.07
75 601390 中国中铁 7,400 56,092.00 0.06
76 002244 滨江集团 4,865 42,909.30 0.05
77 000560 我爱我家 16,000 42,400.00 0.05
78 688512 慧智微 1,441 29,579.48 0.03
79 000400 许继电气 1,000 23,050.00 0.03
80 688623 双元科技 236 21,559.40 0.02
81 688249 晶合集成 519 9,373.14 0.01
82 688543 国科军工 154 8,476.60 0.01
83 688099 晶晨股份 100 8,432.00 0.01
84 600989 宝丰能源 600 7,566.00 0.01
85 300122 智飞生物 150 6,630.00 0.01
86 000703 恒逸石化 900 6,102.00 0.01
87 688472 阿特斯 338 5,764.80 0.01
88 688008 澜起科技 100 5,742.00 0.01
89 688469 中芯集成 1,035 5,599.35 0.01
90 688361 中科飞测 83 5,367.61 0.01
91 600502 安徽建工 1,000 5,280.00 0.01
92 688629 华丰科技 257 4,921.16 0.01
93 688562 航天软件 198 4,417.38 0.00
94 601336 新华保险 100 3,677.00 0.00
95 600298 安琪酵母 100 3,621.00 0.00
96 688146 中船特气 92 3,507.96 0.00
97 688458 美芯晟 37 3,358.12 0.00
98 688352 颀中科技 276 3,331.32 0.00
99 002475 立讯精密 100 3,245.00 0.00
100 688552 航天南湖 137 3,219.50 0.00
101 688593 新相微 216 3,151.44 0.00
102 688620 安凯微 251 3,102.74 0.00
103 688523 航天环宇 126 3,005.10 0.00
104 300709 精研科技 120 2,960.40 0.00
105 600887 伊利股份 100 2,832.00 0.00
106 688334 西高院 169 2,739.49 0.00
107 688433 华曙高科 84 2,646.00 0.00
108 688429 时创能源 97 2,476.41 0.00
109 600585 海螺水泥 100 2,374.00 0.00
110 601061 中信金属 287 2,175.46 0.00
111 688570 天玛智控 85 2,153.05 0.00
112 600872 中炬高新 55 2,023.45 0.00
113 688631 莱斯信息 65 1,941.55 0.00
114 688479 友车科技 61 1,798.89 0.00
115 002241 歌尔股份 100 1,775.00 0.00
116 601065 江盐集团 110 1,302.40 0.00
117 000970 中科三环 100 1,282.00 0.00
118 601133 柏诚股份 104 1,275.04 0.00
119 603137 恒尚节能 71 1,213.39 0.00
120 300035 中科电气 100 1,202.00 0.00
121 603172 万丰股份 61 983.93 0.00
122 002036 联创电子 100 971.00 0.00
123 603125 常青科技 33 809.49 0.00
124 601225 陕西煤业 8 145.52 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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