易方达鑫转添利混合型证券投资基金C类(005956)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5207

累计净值:1.5207 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002250 联化科技 81,500 1,955,185.00 2.69
2 300132 青松股份 99,300 1,865,847.00 2.56
3 300113 顺网科技 108,500 1,860,775.00 2.56
4 601877 正泰电器 47,100 1,844,436.00 2.53
5 300003 乐普医疗 67,100 1,823,778.00 2.51
6 300628 亿联网络 23,900 1,747,568.00 2.40
7 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 2.36
8 002384 东山精密 62,900 1,635,400.00 2.25
9 603806 福斯特 18,956 1,618,842.40 2.22
10 603416 信捷电气 16,900 1,535,196.00 2.11
11 002415 海康威视 30,000 1,455,300.00 2.00
12 603232 格尔软件 50,500 1,351,380.00 1.86
13 000651 格力电器 20,000 1,238,800.00 1.70
14 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.03
15 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
16 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
17 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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