长信利丰债券型证券投资基金A类(005991)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0350

累计净值:1.5270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.389亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 278,769 6,893,957.37 1.01
2 600970 中材国际 492,700 6,281,925.00 0.92
3 603688 石英股份 48,800 5,555,392.00 0.81
4 300617 安靠智电 138,000 5,402,700.00 0.79
5 601390 中国中铁 665,000 5,040,700.00 0.74
6 605117 德业股份 32,100 4,800,555.00 0.70
7 600587 新华医疗 132,400 4,677,692.00 0.68
8 603050 科林电气 273,400 4,404,474.00 0.64
9 600557 康缘药业 154,200 4,234,332.00 0.62
10 000999 华润三九 67,000 4,064,220.00 0.59
11 600129 太极集团 67,200 3,997,728.00 0.59
12 601800 中国交建 366,300 3,996,333.00 0.59
13 603986 兆易创新 37,600 3,995,000.00 0.58
14 601555 东吴证券 565,200 3,922,488.00 0.57
15 600329 达仁堂 82,700 3,712,403.00 0.54
16 601766 中国中车 538,600 3,500,900.00 0.51
17 300428 立中集团 147,100 3,392,126.00 0.50
18 002459 晶澳科技 80,900 3,373,530.00 0.49
19 000568 泸州老窖 15,600 3,269,292.00 0.48
20 600528 中铁工业 318,400 3,145,792.00 0.46
21 688121 卓然股份 77,901 2,913,497.40 0.43
22 000521 长虹美菱 373,800 2,855,832.00 0.42
23 600933 爱柯迪 121,100 2,820,419.00 0.41
24 600750 江中药业 122,500 2,686,425.00 0.39
25 600276 恒瑞医药 52,300 2,505,170.00 0.37
26 688099 晶晨股份 28,322 2,388,111.04 0.35
27 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 0.32
28 600976 健民集团 27,800 2,143,102.00 0.31
29 000821 京山轻机 101,500 2,076,690.00 0.30
30 601186 中国铁建 210,000 2,068,500.00 0.30
31 002507 涪陵榨菜 112,070 2,052,001.70 0.30
32 300258 精锻科技 134,600 1,950,354.00 0.29
33 300124 汇川技术 30,000 1,926,300.00 0.28
34 300750 宁德时代 7,940 1,816,592.60 0.27
35 601618 中国中冶 443,400 1,760,298.00 0.26
36 600570 恒生电子 34,500 1,528,005.00 0.22
37 001979 招商蛇口 100,000 1,303,000.00 0.19
38 002230 科大讯飞 13,600 924,256.00 0.14
39 603019 中科曙光 15,600 794,040.00 0.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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