工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金(006004)

管理费: 0.500% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1340

累计净值:1.1340 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.232亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-07-25

业绩比较基准: 90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 30,000 1,049,400.00 0.42
2 000333 美的集团 10,000 984,400.00 0.39
3 600660 福耀玻璃 18,000 864,900.00 0.35
4 601318 中国平安 9,800 852,404.00 0.34
5 600036 招商银行 18,700 821,865.00 0.33
6 600519 贵州茅台 400 799,200.00 0.32
7 002415 海康威视 15,100 732,501.00 0.29
8 000858 五粮液 2,400 700,440.00 0.28
9 600276 恒瑞医药 4,600 512,716.00 0.21
10 603259 药明康德 3,500 471,520.00 0.19
11 600741 华域汽车 15,300 440,946.00 0.18
12 601166 兴业银行 20,400 425,748.00 0.17
13 002938 鹏鼎控股 8,100 402,327.00 0.16
14 000002 万科A 12,900 370,230.00 0.15
15 600486 扬农化工 2,700 356,400.00 0.14
16 600346 恒力石化 12,600 352,422.00 0.14
17 600176 中国巨石 17,100 341,316.00 0.14
18 688111 金山办公 825 339,075.00 0.14
19 002311 海大集团 5,000 327,500.00 0.13
20 300347 泰格医药 2,000 323,220.00 0.13
21 601012 隆基股份 3,300 304,260.00 0.12
22 000547 航天发展 10,300 283,250.00 0.11
23 600585 海螺水泥 5,000 258,100.00 0.10
24 300816 艾可蓝 3,200 257,024.00 0.10
25 002475 立讯精密 4,500 252,540.00 0.10
26 600298 安琪酵母 4,900 250,243.00 0.10
27 002833 弘亚数控 5,600 243,992.00 0.10
28 600570 恒生电子 2,000 209,800.00 0.08
29 600872 中炬高新 3,100 206,615.00 0.08
30 002430 杭氧股份 7,100 206,539.00 0.08
31 600009 上海机场 2,200 166,452.00 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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