万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0549

累计净值:2.2228 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.610亿份(2021-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 2,310,400 48,218,048.00 6.09
2 000333 美的集团 487,800 48,019,032.00 6.07
3 600031 三一重工 1,359,441 47,553,246.18 6.01
4 600036 招商银行 833,300 36,623,535.00 4.63
5 002027 分众传媒 3,638,800 35,914,956.00 4.54
6 002142 宁波银行 920,300 32,523,402.00 4.11
7 601336 新华保险 533,932 30,952,038.04 3.91
8 002812 恩捷股份 206,535 29,282,532.30 3.70
9 600030 中信证券 977,040 28,724,976.00 3.63
10 300014 亿纬锂能 338,367 27,576,910.50 3.48
11 601211 国泰君安 1,369,993 24,015,977.29 3.03
12 600426 华鲁恒升 638,096 23,800,980.80 3.01
13 600600 青岛啤酒 239,000 23,756,600.00 3.00
14 300059 东方财富 748,711 23,210,041.00 2.93
15 601318 中国平安 266,600 23,188,868.00 2.93
16 601628 中国人寿 546,894 20,995,260.66 2.65
17 300253 卫宁健康 1,114,070 19,496,225.00 2.46
18 000725 京东方A 3,003,400 18,020,400.00 2.28
19 300124 汇川技术 180,200 16,812,660.00 2.12
20 600926 杭州银行 1,095,400 16,343,368.00 2.06
21 000100 TCL科技 2,235,100 15,824,508.00 2.00
22 000651 格力电器 254,200 15,745,148.00 1.99
23 601688 华泰证券 819,659 14,762,058.59 1.87
24 000625 长安汽车 623,500 13,642,180.00 1.72
25 300413 芒果超媒 186,377 13,512,332.50 1.71
26 601939 建设银行 2,016,000 12,660,480.00 1.60
27 603638 艾迪精密 170,574 11,759,371.56 1.49
28 601238 广汽集团 707,700 9,405,333.00 1.19
29 601633 长城汽车 233,600 8,832,416.00 1.12
30 600690 海尔智家 270,100 7,889,621.00 1.00
31 002984 森麒麟 303,000 7,693,170.00 0.97
32 600570 恒生电子 73,014 7,659,168.60 0.97
33 300892 品渥食品 72,072 4,717,786.72 0.60
34 300896 爱美客 5,819 3,805,413.84 0.48
35 300999 金龙鱼 22,748 2,427,047.92 0.31
36 600958 东方证券 186,800 2,172,484.00 0.27
37 601555 东吴证券 209,300 2,063,698.00 0.26
38 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.22
39 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.06
40 300908 仲景食品 2,847 218,419.26 0.03
41 688508 芯朋微 2,245 206,337.95 0.03
42 688788 科思科技 1,596 174,905.64 0.02
43 688596 正帆科技 8,164 159,769.48 0.02
44 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
45 688488 艾迪药业 5,058 123,819.84 0.02
46 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.01
47 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
48 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.01
49 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
50 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
51 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
52 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
53 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
54 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
55 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
56 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
57 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
58 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
59 300877 金春股份 364 18,509.40 0.00
60 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
61 300872 天阳科技 445 16,838.80 0.00
62 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
63 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
64 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
65 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
66 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
67 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
68 300889 爱克股份 449 13,523.88 0.00
69 300878 维康药业 275 13,398.00 0.00
70 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
71 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
72 300861 美畅股份 251 12,826.10 0.00
73 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
74 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
75 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
76 300873 海晨股份 282 11,652.24 0.00
77 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
78 300860 锋尚文化 83 10,513.61 0.00
79 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
80 300864 南大环境 112 10,175.20 0.00
81 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
82 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
83 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
84 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
85 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
86 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
87 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
88 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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