宏利印度股票(QDII) (006105) 持仓明细

管理费：	1.800%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3065	累计净值：1.3065	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：师婧	管理人：宏利基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.452亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-01-30
业绩比较基准： MSCI印度指数收益率（经人民币汇率调整）×90%+人民币活期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.3065

累计净值：1.3065

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：师婧

管理人：宏利基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.452亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-01-30

业绩比较基准： MSCI印度指数收益率（经人民币汇率调整）×90%+人民币活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	ICICIBC IN	爱西爱西爱银行有限公司	104,364	8,587,214.67	8.11
2	UTCEM IN	UltratechCement有限公司	7,670	5,601,115.03	5.29
3	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	24,378	5,473,393.30	5.17
4	BHARTI IN	巴帝电信有限公司	66,807	5,168,483.51	4.88
5	AXSB IN	轴线银行有限公司	59,145	5,141,726.57	4.85
6	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	34,160	5,116,819.74	4.83
7	CIFC IN	Cholamandalam投资与金融有限公司	27,203	2,735,008.83	2.58
8	TVSL IN	TVSMotor有限公司	23,147	2,701,465.43	2.55
9	ITC IN	ITC有限公司	67,490	2,683,299.74	2.53
10	INFO IN	印孚瑟斯技术有限公司	22,436	2,637,941.44	2.49
11	MM IN	马亨德拉有限公司	20,486	2,621,669.31	2.48
12	TTAN IN	泰坦公司	9,602	2,576,336.69	2.43
13	GCPL IN	GodrejConsumerProducts有限公司	26,487	2,520,776.22	2.38
14	APHS IN	阿波罗医院企业有限公司	5,557	2,494,210.44	2.35
15	SBILIFE IN	SBI人寿保险有限公司	21,526	2,476,746.29	2.34
16	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	10,480	2,470,995.80	2.33
17	ONGC IN	印度石油天然气有限公司	174,405	2,461,321.14	2.32
18	AUBANK IN	AU小型金融银行有限公司	36,495	2,421,468.92	2.29
19	IIB IN	IndusInd银行有限公司	19,933	2,412,351.73	2.28
20	SIEM IN	西门子有限公司/印度	7,126	2,362,946.30	2.23
21	SUNP IN	太阳药业有限公司	25,351	2,347,045.45	2.22
22	TCS IN	塔塔咨询服务有限公司	7,686	2,234,529.83	2.11
23	JSP IN	Jindal钢铁公司	42,042	2,150,664.67	2.03
24	INDIGO IN	InterGlobe航空有限公司	8,118	1,877,450.15	1.77
25	CIEINDIA IN	CIE汽车印度有限公司	39,093	1,774,203.76	1.68
26	AL IN	AshokLeyland有限公司	115,942	1,708,724.59	1.61
27	BHE IN	巴拉特电子有限公司	147,674	1,634,887.45	1.54
28	KKC IN	康明斯印度有限公司	9,501	1,625,325.30	1.53
29	LTIM IN	LTIMindtree有限公司	3,473	1,589,095.65	1.50
30	PAYTM IN	One97Communications有限公司	19,021	1,453,295.20	1.37
31	HAVL IN	HavellsIndia有限公司	11,828	1,335,814.32	1.26
32	KJC IN	Kajaria陶瓷有限公司	11,633	1,287,982.86	1.22
33	MSUMI IN	MothersonSumiWiring印度有限公司	197,660	1,004,084.89	0.95
34	ZOMATO IN	Zomato有限公司	136,021	898,736.72	0.85