国联高股息精选混合型证券投资基金A类(006123)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0775 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:熊健,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000928 中钢国际 210,500 2,031,325.00 5.40
2 600970 中材国际 158,200 2,017,050.00 5.36
3 301129 瑞纳智能 26,100 1,922,787.00 5.11
4 002541 鸿路钢构 56,800 1,636,408.00 4.35
5 601333 广深铁路 376,200 1,489,752.00 3.96
6 001979 招商蛇口 113,500 1,478,905.00 3.93
7 000690 宝新能源 201,100 1,411,722.00 3.75
8 06098 碧桂园服务 130,000 1,212,956.89 3.22
9 601899 紫金矿业 104,600 1,189,302.00 3.16
10 603611 诺力股份 43,031 1,133,436.54 3.01
11 600023 浙能电力 219,900 1,114,893.00 2.96
12 000975 银泰黄金 95,000 1,111,500.00 2.95
13 301039 中集车辆 83,900 1,109,997.00 2.95
14 002668 奥马电器 114,600 990,144.00 2.63
15 688425 铁建重工 198,877 956,598.37 2.54
16 601702 华峰铝业 67,600 924,768.00 2.46
17 00123 越秀地产 107,000 898,718.44 2.39
18 600325 华发股份 90,300 889,455.00 2.36
19 300833 浩洋股份 7,500 820,725.00 2.18
20 600547 山东黄金 34,600 812,408.00 2.16
21 601677 明泰铝业 55,300 767,564.00 2.04
22 603081 大丰实业 40,400 742,552.00 1.97
23 002833 弘亚数控 37,700 741,182.00 1.97
24 000777 中核科技 53,000 714,970.00 1.90
25 603737 三棵树 10,920 714,386.40 1.90
26 000736 中交地产 49,700 713,195.00 1.90
27 600761 安徽合力 32,800 653,704.00 1.74
28 000521 长虹美菱 79,200 605,088.00 1.61
29 600398 海澜之家 83,200 572,416.00 1.52
30 600048 保利发展 41,900 545,957.00 1.45
31 603901 永创智能 26,200 381,472.00 1.01
32 300181 佐力药业 30,700 374,847.00 1.00
33 003011 海象新材 11,500 370,875.00 0.99
34 002205 国统股份 35,000 370,650.00 0.98
35 002457 青龙管业 40,800 366,384.00 0.97
36 688569 铁科轨道 8,555 359,908.85 0.96
37 000568 泸州老窖 1,600 335,312.00 0.89
38 600699 均胜电子 10,200 179,928.00 0.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034