万家智造优势混合型证券投资基金C类(006133)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1645

累计净值:2.6919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.374亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65% +恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 371,100 39,644,613.00 7.26
2 300308 中际旭创 230,700 34,016,715.00 6.23
3 688256 寒武纪 178,615 33,579,620.00 6.15
4 300033 同花顺 163,900 28,728,392.00 5.26
5 300487 蓝晓科技 433,275 27,045,025.50 4.96
6 002466 天齐锂业 385,529 26,952,332.39 4.94
7 301266 宇邦新材 346,269 24,346,173.39 4.46
8 300502 新易盛 338,660 23,018,720.20 4.22
9 603596 伯特利 285,500 22,628,730.00 4.15
10 688668 鼎通科技 207,892 20,331,837.60 3.73
11 600675 中华企业 6,869,000 20,263,550.00 3.71
12 688516 奥特维 99,296 18,707,366.40 3.43
13 001979 招商蛇口 1,351,500 17,610,045.00 3.23
14 000917 电广传媒 2,238,800 16,365,628.00 3.00
15 01138 中远海能 2,224,000 16,116,800.47 2.95
16 002941 新疆交建 1,012,440 15,672,571.20 2.87
17 300651 金陵体育 513,100 13,848,569.00 2.54
18 000938 紫光股份 392,740 12,508,769.00 2.29
19 300827 上能电气 336,410 12,127,580.50 2.22
20 300494 盛天网络 441,403 10,942,380.37 2.01
21 301165 锐捷网络 176,733 10,907,960.76 2.00
22 300118 东方日升 404,201 10,359,671.63 1.90
23 688031 星环科技 61,075 8,137,633.00 1.49
24 002463 沪电股份 324,700 6,799,218.00 1.25
25 000690 宝新能源 964,700 6,772,194.00 1.24
26 688226 威腾电气 270,407 5,900,280.74 1.08
27 300229 拓尔思 184,941 4,802,917.77 0.88
28 688326 经纬恒润 33,124 4,782,774.36 0.88
29 300901 中胤时尚 369,900 4,716,225.00 0.86
30 688661 和林微纳 47,062 3,308,458.60 0.61
31 300684 中石科技 132,200 2,921,620.00 0.54
32 600266 城建发展 379,800 1,929,384.00 0.35
33 605089 味知香 5,356 210,490.80 0.04
34 001215 千味央厨 2,100 139,629.00 0.03
35 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
36 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
37 688469 中芯集成 5,679 30,723.39 0.01
38 301325 曼恩斯特 260 28,067.00 0.01
39 688472 阿特斯 1,642 27,979.68 0.01
40 301358 湖南裕能 565 24,232.85 0.00
41 688576 西山科技 166 19,988.06 0.00
42 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
43 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
44 001287 中电港 638 13,410.76 0.00
45 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
46 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
47 601061 中信金属 1,473 11,165.34 0.00
48 603135 中重科技 458 8,193.62 0.00
49 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
50 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
51 601133 柏诚股份 451 5,529.26 0.00
52 601065 江盐集团 461 5,458.24 0.00
53 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
54 603125 常青科技 149 3,654.97 0.00
55 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
56 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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