广发集嘉债券型证券投资基金A类(006140)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1455

累计净值:1.3486 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓博 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 中债总全价(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300161 华中数控 26,000 1,391,520.00 2.05
2 601916 浙商银行 495,170 1,307,248.80 1.93
3 000837 秦川机床 53,000 862,840.00 1.27
4 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.75
5 600048 保利发展 38,000 495,140.00 0.73
6 600941 中国移动 4,900 457,170.00 0.67
7 601186 中国铁建 46,000 453,100.00 0.67
8 300750 宁德时代 1,800 411,822.00 0.61
9 601899 紫金矿业 36,000 409,320.00 0.60
10 002371 北方华创 1,100 349,415.00 0.51
11 600536 中国软件 6,500 304,720.00 0.45
12 000963 华东医药 7,000 303,590.00 0.45
13 600276 恒瑞医药 6,000 287,400.00 0.42
14 000768 中航西飞 10,600 283,550.00 0.42
15 688012 中微公司 1,800 281,610.00 0.41
16 601238 广汽集团 26,000 270,920.00 0.40
17 301153 中科江南 3,600 269,856.00 0.40
18 002439 启明星辰 9,000 267,840.00 0.39
19 002594 比亚迪 1,000 258,270.00 0.38
20 300760 迈瑞医疗 800 239,840.00 0.35
21 000786 北新建材 9,200 225,492.00 0.33
22 688121 卓然股份 6,000 224,400.00 0.33
23 300996 普联软件 6,900 211,830.00 0.31
24 601000 唐山港 60,000 211,800.00 0.31
25 000810 创维数字 13,000 210,210.00 0.31
26 600027 华电国际 30,000 200,700.00 0.30
27 601012 隆基绿能 7,000 200,690.00 0.30
28 601226 华电重工 25,000 196,000.00 0.29
29 300896 爱美客 400 177,980.00 0.26
30 000425 徐工机械 26,000 176,020.00 0.26
31 600309 万华化学 1,900 166,896.00 0.25
32 601111 中国国航 20,000 164,800.00 0.24
33 300015 爱尔眼科 8,834 163,870.70 0.24
34 600760 中航沈飞 3,640 163,800.00 0.24
35 000858 五粮液 1,000 163,570.00 0.24
36 002129 TCL中环 4,625 153,550.00 0.23
37 600893 航发动力 3,000 126,780.00 0.19
38 002241 歌尔股份 5,900 104,725.00 0.15
39 603915 国茂股份 4,900 103,782.00 0.15
40 601857 中国石油 13,000 97,110.00 0.14
41 000333 美的集团 1,600 94,272.00 0.14
42 688079 美迪凯 8,000 89,520.00 0.13
43 002074 国轩高科 3,000 82,860.00 0.12
44 600600 青岛啤酒 600 62,178.00 0.09
45 600905 三峡能源 10,000 53,700.00 0.08
46 002189 中光学 3,000 52,590.00 0.08
47 688981 中芯国际 1,000 50,520.00 0.07
48 600028 中国石化 6,000 38,160.00 0.06
49 688777 中控技术 435 27,309.30 0.04
50 300428 立中集团 1,000 23,060.00 0.03
51 000911 南宁糖业 1,300 12,506.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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