财通量化核心优选混合型证券投资基金(006157)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6961

累计净值:1.6961 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:朱海东 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.083亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 800 524,016.00 1.94
2 300124 汇川技术 4,700 438,510.00 1.62
3 603317 天味食品 5,300 435,872.00 1.61
4 688169 石头科技 400 414,400.00 1.53
5 300760 迈瑞医疗 900 383,400.00 1.42
6 600570 恒生电子 3,469 363,898.10 1.35
7 000661 长春高新 800 359,128.00 1.33
8 002236 大华股份 17,812 354,280.68 1.31
9 603501 韦尔股份 1,500 346,650.00 1.28
10 002027 分众传媒 34,800 343,476.00 1.27
11 300782 卓胜微 600 342,324.00 1.27
12 300676 华大基因 2,500 321,400.00 1.19
13 002415 海康威视 6,600 320,166.00 1.18
14 300677 英科医疗 1,600 269,040.00 1.00
15 603810 丰山集团 11,100 263,625.00 0.98
16 688081 兴图新科 8,663 262,402.27 0.97
17 688177 百奥泰 8,229 261,682.20 0.97
18 000338 潍柴动力 16,500 260,535.00 0.96
19 688181 八亿时空 4,829 259,172.43 0.96
20 600803 新奥股份 19,000 258,210.00 0.96
21 600261 阳光照明 69,700 256,496.00 0.95
22 600655 豫园股份 28,800 256,032.00 0.95
23 000876 新希望 11,300 253,120.00 0.94
24 000932 华菱钢铁 52,500 250,950.00 0.93
25 000961 中南建设 28,100 248,123.00 0.92
26 603489 八方股份 1,300 247,390.00 0.92
27 600373 中文传媒 24,500 247,205.00 0.91
28 300696 爱乐达 4,500 245,925.00 0.91
29 600309 万华化学 2,700 245,808.00 0.91
30 688358 祥生医疗 4,856 245,665.04 0.91
31 688588 凌志软件 10,200 245,514.00 0.91
32 600801 华新水泥 11,800 243,434.00 0.90
33 002701 奥瑞金 49,200 243,048.00 0.90
34 688360 德马科技 7,700 242,242.00 0.90
35 000581 威孚高科 10,400 241,176.00 0.89
36 688366 昊海生科 2,675 241,151.25 0.89
37 688089 嘉必优 6,067 240,253.20 0.89
38 601899 紫金矿业 25,700 238,753.00 0.88
39 002475 立讯精密 4,206 236,040.72 0.87
40 000858 五粮液 800 233,480.00 0.86
41 688080 映翰通 4,231 231,435.70 0.86
42 601818 光大银行 57,900 231,021.00 0.85
43 601058 赛轮轮胎 38,200 230,728.00 0.85
44 600845 宝信软件 3,272 225,702.56 0.84
45 603826 坤彩科技 6,200 223,758.00 0.83
46 300122 智飞生物 1,500 221,865.00 0.82
47 600837 海通证券 17,100 219,906.00 0.81
48 601901 方正证券 20,700 214,659.00 0.79
49 688036 传音控股 1,400 212,996.00 0.79
50 300408 三环集团 5,700 212,325.00 0.79
51 600075 新疆天业 37,400 211,310.00 0.78
52 002714 牧原股份 2,650 204,315.00 0.76
53 002745 木林森 13,600 198,424.00 0.73
54 600882 妙可蓝多 3,400 194,140.00 0.72
55 601225 陕西煤业 20,700 193,338.00 0.72
56 688208 道通科技 2,812 192,650.12 0.71
57 000799 酒鬼酒 1,200 187,800.00 0.69
58 600809 山西汾酒 500 187,645.00 0.69
59 601799 星宇股份 900 180,450.00 0.67
60 603486 科沃斯 2,027 179,369.23 0.66
61 688037 芯源微 1,700 175,185.00 0.65
62 300012 华测检测 6,400 175,168.00 0.65
63 002434 万里扬 18,900 168,588.00 0.62
64 000589 贵州轮胎 25,593 168,401.94 0.62
65 601668 中国建筑 33,700 167,489.00 0.62
66 002568 百润股份 1,600 166,864.00 0.62
67 688051 佳华科技 2,055 166,824.90 0.62
68 300274 阳光电源 2,300 166,244.00 0.62
69 688157 松井股份 2,000 166,000.00 0.61
70 300015 爱尔眼科 2,200 164,758.00 0.61
71 688278 特宝生物 4,819 164,327.90 0.61
72 603043 广州酒家 4,200 162,666.00 0.60
73 002372 伟星新材 8,600 160,820.00 0.60
74 002179 中航光电 2,049 160,416.21 0.59
75 603605 珀莱雅 900 160,200.00 0.59
76 300726 宏达电子 2,200 159,170.00 0.59
77 002508 老板电器 3,900 159,042.00 0.59
78 002139 拓邦股份 19,600 158,956.00 0.59
79 300138 晨光生物 8,300 158,945.00 0.59
80 300737 科顺股份 7,400 158,804.00 0.59
81 000568 泸州老窖 700 158,312.00 0.59
82 300146 汤臣倍健 6,500 156,975.00 0.58
83 300788 中信出版 3,700 156,917.00 0.58
84 601168 西部矿业 12,600 155,988.00 0.58
85 603238 诺邦股份 4,900 155,575.00 0.58
86 002975 博杰股份 1,400 155,540.00 0.58
87 002891 中宠股份 2,700 155,223.00 0.57
88 002258 利尔化学 7,400 154,660.00 0.57
89 002335 科华恒盛 6,870 153,475.80 0.57
90 688096 京源环保 8,100 153,414.00 0.57
91 300756 中山金马 6,800 153,340.00 0.57
92 300578 会畅通讯 3,800 152,228.00 0.56
93 603899 晨光文具 1,718 152,146.08 0.56
94 603187 海容冷链 2,500 150,000.00 0.55
95 002959 小熊电器 1,300 147,355.00 0.55
96 002142 宁波银行 4,100 144,894.00 0.54
97 002705 新宝股份 3,400 143,650.00 0.53
98 600132 重庆啤酒 1,200 142,788.00 0.53
99 601000 唐山港 56,700 140,616.00 0.52
100 603027 千禾味业 3,700 138,306.00 0.51
101 603345 安井食品 700 135,009.00 0.50
102 000921 海信家电 9,300 134,013.00 0.50
103 600606 绿地控股 22,772 132,760.76 0.49
104 601138 工业富联 8,700 119,103.00 0.44
105 601598 中国外运 25,200 110,880.00 0.41
106 688357 建龙微纳 1,700 108,868.00 0.40
107 300132 青松股份 5,000 93,950.00 0.35
108 603236 移远通信 500 93,470.00 0.35
109 600153 建发股份 9,600 78,816.00 0.29
110 000999 华润三九 3,000 74,820.00 0.28
111 300601 康泰生物 400 69,800.00 0.26
112 000333 美的集团 700 68,908.00 0.25
113 002847 盐津铺子 600 66,132.00 0.24
114 000651 格力电器 1,000 61,940.00 0.23
115 603587 地素时尚 3,200 61,024.00 0.23
116 002452 长高集团 10,500 60,165.00 0.22
117 000157 中联重科 6,000 59,400.00 0.22
118 601888 中国中免 200 56,490.00 0.21
119 603199 九华旅游 2,900 56,260.00 0.21
120 300308 中际旭创 1,100 55,946.00 0.21
121 600577 精达股份 17,600 54,736.00 0.20
122 300628 亿联网络 700 51,184.00 0.19
123 000063 中兴通讯 1,500 50,475.00 0.19
124 600019 宝钢股份 8,300 49,385.00 0.18
125 603927 中科软 1,200 48,108.00 0.18
126 300811 铂科新材 600 44,022.00 0.16
127 002572 索菲亚 1,600 41,440.00 0.15
128 600276 恒瑞医药 360 40,125.60 0.15
129 603288 海天味业 200 40,108.00 0.15
130 300721 怡达股份 1,200 35,052.00 0.13
131 300337 银邦股份 6,500 34,060.00 0.13
132 688228 开普云 700 33,754.00 0.12
133 300762 上海瀚讯 700 30,310.00 0.11
134 600901 江苏租赁 5,400 29,754.00 0.11
135 603939 益丰药房 300 27,057.00 0.10
136 300832 新产业 200 26,412.00 0.10
137 600104 上汽集团 1,000 24,440.00 0.09
138 300759 康龙化成 200 24,080.00 0.09
139 002304 洋河股份 100 23,599.00 0.09
140 603233 大参林 300 23,505.00 0.09
141 000538 云南白药 200 22,720.00 0.08
142 600282 南钢股份 7,000 21,840.00 0.08
143 002080 中材科技 900 21,762.00 0.08
144 603392 万泰生物 100 20,153.00 0.07
145 000785 居然之家 2,400 20,136.00 0.07
146 601877 正泰电器 500 19,580.00 0.07
147 603301 振德医疗 300 18,759.00 0.07
148 002164 宁波东力 3,100 18,600.00 0.07
149 300023 宝德股份 1,500 18,255.00 0.07
150 600176 中国巨石 900 17,964.00 0.07
151 601318 中国平安 200 17,396.00 0.06
152 002138 顺络电子 700 17,164.00 0.06
153 600782 新钢股份 3,700 16,983.00 0.06
154 600346 恒力石化 600 16,782.00 0.06
155 300280 紫天科技 329 16,598.05 0.06
156 002233 塔牌集团 1,300 16,562.00 0.06
157 603696 安记食品 1,400 16,310.00 0.06
158 002312 三泰控股 2,800 16,044.00 0.06
159 600272 开开实业 2,200 15,620.00 0.06
160 600114 东睦股份 1,900 14,820.00 0.05
161 300813 泰林生物 300 14,736.00 0.05
162 000002 万科A 500 14,350.00 0.05
163 600031 三一重工 400 13,992.00 0.05
164 601098 中南传媒 1,400 13,342.00 0.05
165 603871 嘉友国际 600 12,906.00 0.05
166 002605 姚记科技 500 12,270.00 0.05
167 688078 龙软科技 446 12,256.08 0.05
168 000690 宝新能源 1,638 11,957.40 0.04
169 300347 泰格医药 72 11,635.92 0.04
170 603890 春秋电子 1,000 11,620.00 0.04
171 600741 华域汽车 400 11,528.00 0.04
172 002023 海特高新 700 11,438.00 0.04
173 600048 保利地产 700 11,074.00 0.04
174 600227 圣济堂 3,900 10,920.00 0.04
175 688198 佰仁医疗 134 10,406.44 0.04
176 600585 海螺水泥 200 10,324.00 0.04
177 688300 联瑞新材 208 9,740.64 0.04
178 601238 广汽集团 700 9,303.00 0.03
179 601012 隆基股份 100 9,220.00 0.03
180 688002 睿创微纳 83 9,213.00 0.03
181 300285 国瓷材料 200 9,022.00 0.03
182 600036 招商银行 200 8,790.00 0.03
183 003029 吉大正元 324 8,469.36 0.03
184 003028 振邦智能 192 8,004.48 0.03
185 300142 沃森生物 200 7,712.00 0.03
186 002157 正邦科技 400 6,816.00 0.03
187 603786 科博达 100 6,762.00 0.03
188 600370 三房巷 2,200 6,732.00 0.02
189 688398 赛特新材 100 5,520.00 0.02
190 688011 新光光电 99 5,068.80 0.02
191 000895 双汇发展 100 4,694.00 0.02
192 000906 浙商中拓 700 4,676.00 0.02
193 600887 伊利股份 100 4,437.00 0.02
194 688186 广大特材 122 4,426.16 0.02
195 688233 神工股份 100 4,372.00 0.02
196 688066 航天宏图 88 3,718.00 0.01
197 688025 杰普特 77 3,365.67 0.01
198 000951 中国重汽 100 3,146.00 0.01
199 002820 桂发祥 300 3,084.00 0.01
200 002624 完美世界 100 2,950.00 0.01
201 002430 杭氧股份 100 2,909.00 0.01
202 300552 万集科技 60 2,743.20 0.01
203 002487 大金重工 300 2,727.00 0.01
204 600383 金地集团 200 2,700.00 0.01
205 688086 紫晶存储 67 2,623.05 0.01
206 002216 三全食品 100 2,595.00 0.01
207 002726 龙大肉食 200 2,560.00 0.01
208 002637 赞宇科技 200 2,514.00 0.01
209 003031 中瓷电子 162 2,473.74 0.01
210 603300 华铁应急 400 2,460.00 0.01
211 601222 林洋能源 300 2,376.00 0.01
212 000738 航发控制 100 2,293.00 0.01
213 600823 世茂股份 487 2,245.07 0.01
214 300082 奥克股份 200 2,084.00 0.01
215 600804 鹏博士 300 2,016.00 0.01
216 002648 卫星石化 77 2,011.24 0.01
217 000513 丽珠集团 49 1,984.50 0.01
218 000708 中信特钢 90 1,961.10 0.01
219 300119 瑞普生物 100 1,888.00 0.01
220 600350 山东高速 300 1,854.00 0.01
221 601788 光大证券 100 1,852.00 0.01
222 600988 赤峰黄金 100 1,791.00 0.01
223 601117 中国化学 300 1,761.00 0.01
224 600688 上海石化 500 1,720.00 0.01
225 600458 时代新材 200 1,702.00 0.01
226 002155 湖南黄金 200 1,702.00 0.01
227 688021 奥福环保 27 1,655.91 0.01
228 002315 焦点科技 100 1,652.00 0.01
229 002536 飞龙股份 300 1,641.00 0.01
230 002511 中顺洁柔 78 1,627.86 0.01
231 601377 兴业证券 186 1,614.48 0.01
232 300531 优博讯 100 1,598.00 0.01
233 002056 横店东磁 100 1,519.00 0.01
234 002539 云图控股 200 1,478.00 0.01
235 601985 中国核电 300 1,476.00 0.01
236 000417 合肥百货 300 1,446.00 0.01
237 688118 普元信息 54 1,419.66 0.01
238 600873 梅花生物 300 1,398.00 0.01
239 600507 方大特钢 200 1,388.00 0.01
240 002016 世荣兆业 200 1,364.00 0.01
241 600510 黑牡丹 200 1,358.00 0.01
242 600461 洪城水业 200 1,352.00 0.01
243 002925 盈趣科技 21 1,350.93 0.00
244 600583 海油工程 300 1,347.00 0.00
245 002414 高德红外 30 1,252.50 0.00
246 002583 海能达 200 1,228.00 0.00
247 601919 中远海控 100 1,221.00 0.00
248 300271 华宇软件 49 1,169.63 0.00
249 000026 飞亚达 100 1,143.00 0.00
250 600919 江苏银行 200 1,092.00 0.00
251 600658 电子城 200 1,082.00 0.00
252 002100 天康生物 100 1,059.00 0.00
253 601390 中国中铁 200 1,054.00 0.00
254 300149 睿智医药 68 1,001.64 0.00
255 688085 三友医疗 25 969.00 0.00
256 600219 南山铝业 300 948.00 0.00
257 600800 天津磁卡 200 932.00 0.00
258 600039 四川路桥 200 902.00 0.00
259 601828 美凯龙 100 849.00 0.00
260 600285 羚锐制药 100 847.00 0.00
261 603601 再升科技 56 764.40 0.00
262 600615 丰华股份 100 670.00 0.00
263 000977 浪潮信息 24 645.12 0.00
264 002839 张家港行 100 610.00 0.00
265 002386 天原集团 100 591.00 0.00
266 000600 建投能源 100 561.00 0.00
267 600231 凌钢股份 200 502.00 0.00
268 688299 长阳科技 20 499.60 0.00
269 601857 中国石油 100 415.00 0.00
270 600569 安阳钢铁 100 255.00 0.00
271 000656 金科股份 32 226.88 0.00
272 600704 物产中大 51 222.87 0.00
273 300113 顺网科技 12 205.80 0.00
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