中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0757

累计净值:2.0757 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,杜伟 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2021-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 8,580 1,343,542.20 8.47
2 300760 迈瑞医疗 2,600 1,248,130.00 7.87
3 300122 智飞生物 5,365 1,001,806.45 6.31
4 601567 三星医疗 43,100 918,030.00 5.79
5 09926 康方生物-B 17,000 886,206.80 5.58
6 002821 凯莱英 2,253 839,467.80 5.29
7 02269 药明生物 6,500 769,632.40 4.85
8 300363 博腾股份 9,000 757,080.00 4.77
9 300896 爱美客 900 709,992.00 4.47
10 03759 康龙化成 4,000 688,962.24 4.34
11 09966 康宁杰瑞制药-B 29,000 599,638.45 3.78
12 603456 九洲药业 11,300 548,954.00 3.46
13 000661 长春高新 1,300 503,100.00 3.17
14 300630 普利制药 9,600 503,040.00 3.17
15 300725 药石科技 2,800 444,948.00 2.80
16 02096 先声药业 35,000 407,136.74 2.57
17 09997 康基医疗 34,000 365,516.10 2.30
18 688580 伟思医疗 1,757 294,297.50 1.85
19 688276 百克生物 2,551 266,783.58 1.68
20 300171 东富龙 6,400 260,160.00 1.64
21 300558 贝达药业 2,100 227,304.00 1.43
22 688301 奕瑞科技 642 179,760.00 1.13
23 605186 健麾信息 5,100 174,828.00 1.10
24 01951 锦欣生殖(五百) 8,000 130,470.14 0.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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