安信量化优选股票型发起式证券投资基金A类(006346)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7593

累计净值:1.7593 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱舟扬 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.158亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 中证500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 26,600 637,868.00 1.20
2 002056 横店东磁 32,500 591,825.00 1.11
3 000630 铜陵有色 204,400 590,716.00 1.11
4 002568 百润股份 16,100 585,235.00 1.10
5 000629 钒钛股份 147,900 578,289.00 1.09
6 600166 福田汽车 169,800 577,320.00 1.09
7 600563 法拉电子 4,200 576,660.00 1.09
8 600027 华电国际 83,300 557,277.00 1.05
9 600637 东方明珠 70,700 552,874.00 1.04
10 688009 中国通号 94,463 547,885.40 1.03
11 603712 七一二 18,000 543,780.00 1.02
12 002739 万达电影 42,900 537,966.00 1.01
13 600369 西南证券 147,300 537,645.00 1.01
14 000623 吉林敖东 33,500 537,340.00 1.01
15 300115 长盈精密 45,000 535,950.00 1.01
16 002867 周大生 30,000 533,400.00 1.00
17 603225 新凤鸣 48,100 531,505.00 1.00
18 688385 复旦微电 10,392 520,639.20 0.98
19 601233 桐昆股份 39,000 516,750.00 0.97
20 688772 珠海冠宇 25,192 507,618.80 0.96
21 600827 百联股份 37,800 505,386.00 0.95
22 603885 吉祥航空 32,400 499,932.00 0.94
23 002384 东山精密 19,100 494,690.00 0.93
24 300677 英科医疗 22,300 490,600.00 0.92
25 688282 理工导航 8,228 473,521.40 0.89
26 688777 中控技术 7,476 469,343.28 0.88
27 300357 我武生物 13,900 467,457.00 0.88
28 601333 广深铁路 116,700 462,132.00 0.87
29 688006 杭可科技 15,166 462,108.02 0.87
30 688690 纳微科技 11,636 452,058.60 0.85
31 600885 宏发股份 14,100 449,085.00 0.85
32 300724 捷佳伟创 3,900 438,165.00 0.83
33 603688 石英股份 3,800 432,592.00 0.81
34 688390 固德威 2,591 432,334.26 0.81
35 300699 光威复材 13,700 422,645.00 0.80
36 600642 申能股份 59,100 413,109.00 0.78
37 002273 水晶光电 33,200 396,408.00 0.75
38 002080 中材科技 19,200 393,984.00 0.74
39 002624 完美世界 23,300 393,537.00 0.74
40 002439 启明星辰 13,200 392,832.00 0.74
41 002508 老板电器 15,500 391,995.00 0.74
42 002797 第一创业 68,300 390,676.00 0.74
43 600329 达仁堂 8,700 390,543.00 0.74
44 601717 郑煤机 31,300 389,685.00 0.73
45 600325 华发股份 39,200 386,120.00 0.73
46 300682 朗新科技 16,472 383,468.16 0.72
47 600859 王府井 19,300 381,947.00 0.72
48 600153 建发股份 34,800 379,668.00 0.72
49 000581 威孚高科 22,800 359,100.00 0.68
50 600026 中远海能 28,400 358,976.00 0.68
51 600299 安迪苏 44,800 357,056.00 0.67
52 000060 中金岭南 74,300 352,925.00 0.66
53 002155 湖南黄金 28,200 344,040.00 0.65
54 300257 开山股份 22,600 342,842.00 0.65
55 000898 鞍钢股份 122,500 340,550.00 0.64
56 300026 红日药业 62,800 340,376.00 0.64
57 002532 天山铝业 55,000 329,450.00 0.62
58 603707 健友股份 24,300 328,050.00 0.62
59 688579 山大地纬 19,626 323,436.48 0.61
60 688213 思特威 6,137 313,846.18 0.59
61 300012 华测检测 15,800 308,100.00 0.58
62 002153 石基信息 21,480 300,720.00 0.57
63 600060 海信视像 12,000 297,000.00 0.56
64 601456 国联证券 32,600 296,660.00 0.56
65 688208 道通科技 9,766 296,007.46 0.56
66 002430 杭氧股份 8,500 292,060.00 0.55
67 002563 森马服饰 46,800 291,096.00 0.55
68 002351 漫步者 13,900 287,452.00 0.54
69 601611 中国核建 33,800 285,610.00 0.54
70 601636 旗滨集团 32,800 282,736.00 0.53
71 600580 卧龙电驱 19,300 281,973.00 0.53
72 000750 国海证券 81,800 274,030.00 0.52
73 600062 华润双鹤 15,700 273,494.00 0.52
74 688358 祥生医疗 5,240 267,240.00 0.50
75 300144 宋城演艺 21,500 266,600.00 0.50
76 600546 山煤国际 18,100 261,907.00 0.49
77 600487 亨通光电 17,700 259,482.00 0.49
78 002368 太极股份 5,700 234,669.00 0.44
79 000932 华菱钢铁 49,100 234,207.00 0.44
80 601958 金钼股份 20,600 229,690.00 0.43
81 600529 山东药玻 8,400 228,648.00 0.43
82 601231 环旭电子 15,100 225,896.00 0.43
83 600038 中直股份 5,600 222,992.00 0.42
84 300308 中际旭创 1,500 221,175.00 0.42
85 600909 华安证券 46,500 217,155.00 0.41
86 002249 大洋电机 38,000 216,600.00 0.41
87 601098 中南传媒 18,600 215,760.00 0.41
88 002131 利欧股份 93,800 215,740.00 0.41
89 300693 盛弘股份 5,800 214,136.00 0.40
90 688521 芯原股份 2,972 213,746.24 0.40
91 600486 扬农化工 2,400 209,808.00 0.40
92 600906 财达证券 29,000 208,800.00 0.39
93 002250 联化科技 19,300 201,878.00 0.38
94 601058 赛轮轮胎 17,700 201,603.00 0.38
95 688289 圣湘生物 11,721 197,381.64 0.37
96 688248 南网科技 5,127 196,825.53 0.37
97 300850 新强联 5,200 194,376.00 0.37
98 002025 航天电器 2,900 185,020.00 0.35
99 600801 华新水泥 14,700 181,545.00 0.34
100 600352 浙江龙盛 19,000 177,650.00 0.33
101 000089 深圳机场 25,400 176,530.00 0.33
102 000878 云南铜业 15,800 174,590.00 0.33
103 600435 北方导航 15,000 172,350.00 0.32
104 600497 驰宏锌锗 34,200 171,684.00 0.32
105 601666 平煤股份 22,300 168,142.00 0.32
106 600131 国网信通 8,300 167,577.00 0.32
107 300058 蓝色光标 17,200 166,324.00 0.31
108 002372 伟星新材 8,000 164,320.00 0.31
109 600528 中铁工业 16,600 164,008.00 0.31
110 000887 中鼎股份 12,500 163,625.00 0.31
111 600970 中材国际 12,800 163,200.00 0.31
112 002507 涪陵榨菜 8,900 162,959.00 0.31
113 002673 西部证券 25,300 160,655.00 0.30
114 000703 恒逸石化 23,600 160,008.00 0.30
115 603568 伟明环保 9,100 159,341.00 0.30
116 002745 木林森 17,100 157,320.00 0.30
117 600315 上海家化 5,400 156,654.00 0.30
118 603456 九洲药业 5,600 153,328.00 0.29
119 000997 新大陆 8,100 153,090.00 0.29
120 000987 越秀资本 23,500 149,225.00 0.28
121 688029 南微医学 1,811 147,705.16 0.28
122 001914 招商积余 9,800 147,490.00 0.28
123 600901 江苏金租 35,660 147,275.80 0.28
124 600415 小商品城 17,200 146,716.00 0.28
125 002242 九阳股份 9,800 146,510.00 0.28
126 601118 海南橡胶 32,700 146,496.00 0.28
127 000999 华润三九 2,400 145,584.00 0.27
128 301030 仕净科技 2,100 145,110.00 0.27
129 300773 拉卡拉 8,300 144,752.00 0.27
130 600927 永安期货 8,900 144,714.00 0.27
131 600755 厦门国贸 18,500 143,190.00 0.27
132 002599 盛通股份 15,700 142,085.00 0.27
133 300868 杰美特 7,700 140,140.00 0.26
134 300869 康泰医学 6,100 140,056.00 0.26
135 300872 天阳科技 9,000 139,860.00 0.26
136 601991 大唐发电 42,200 139,682.00 0.26
137 600728 佳都科技 20,100 139,293.00 0.26
138 603127 昭衍新药 3,400 139,060.00 0.26
139 688088 虹软科技 3,241 138,552.75 0.26
140 601872 招商轮船 23,900 138,381.00 0.26
141 688108 赛诺医疗 13,043 137,734.08 0.26
142 600641 万业企业 7,200 137,448.00 0.26
143 600956 新天绿能 15,700 136,904.00 0.26
144 002319 乐通股份 8,300 136,452.00 0.26
145 002478 常宝股份 18,300 136,335.00 0.26
146 600581 八一钢铁 33,600 136,080.00 0.26
147 601988 中国银行 34,600 135,286.00 0.25
148 603317 天味食品 9,172 134,002.92 0.25
149 601519 大智慧 18,700 133,892.00 0.25
150 002212 天融信 13,800 133,860.00 0.25
151 002901 大博医疗 4,100 127,428.00 0.24
152 688468 科美诊断 13,200 125,400.00 0.24
153 001227 兰州银行 43,800 125,268.00 0.24
154 300465 高伟达 12,600 125,118.00 0.24
155 603218 日月股份 6,400 121,536.00 0.23
156 603567 珍宝岛 8,100 121,176.00 0.23
157 301029 怡合达 2,700 120,636.00 0.23
158 688109 品茗科技 4,614 119,502.60 0.23
159 300628 亿联网络 3,400 119,238.00 0.22
160 002116 中国海诚 9,300 118,854.00 0.22
161 600157 永泰能源 81,900 116,298.00 0.22
162 688318 财富趋势 1,072 107,167.84 0.20
163 600968 海油发展 32,900 101,003.00 0.19
164 688258 卓易信息 1,510 100,762.30 0.19
165 300085 银之杰 8,500 99,960.00 0.19
166 688327 云从科技 5,646 97,675.80 0.18
167 002065 东华软件 13,600 96,016.00 0.18
168 601168 西部矿业 9,100 95,641.00 0.18
169 603808 歌力思 7,100 93,223.00 0.18
170 600928 西安银行 24,700 86,944.00 0.16
171 605305 中际联合 2,400 83,664.00 0.16
172 601990 南京证券 10,100 82,618.00 0.16
173 000807 云铝股份 5,900 75,107.00 0.14
174 600640 国脉文化 6,100 73,261.00 0.14
175 601607 上海医药 2,900 64,989.00 0.12
176 300130 新国都 2,100 59,493.00 0.11
177 000739 普洛药业 3,200 56,768.00 0.11
178 600809 山西汾酒 300 55,521.00 0.10
179 688551 科威尔 846 55,480.68 0.10
180 688320 禾川科技 1,148 55,356.56 0.10
181 300866 安克创新 600 52,500.00 0.10
182 600481 双良节能 3,600 50,328.00 0.09
183 002154 报喜鸟 8,900 49,128.00 0.09
184 601000 唐山港 12,600 44,478.00 0.08
185 603606 东方电缆 900 44,127.00 0.08
186 002415 海康威视 1,200 39,732.00 0.07
187 300059 东方财富 2,600 36,920.00 0.07
188 300182 捷成股份 5,200 32,812.00 0.06
189 300088 长信科技 4,900 29,547.00 0.06
190 688510 航亚科技 1,470 29,238.30 0.06
191 300532 今天国际 1,300 26,728.00 0.05
192 688185 康希诺 297 24,205.50 0.05
193 600959 江苏有线 6,700 22,646.00 0.04
194 688315 诺禾致源 838 22,248.90 0.04
195 605358 立昂微 600 22,038.00 0.04
196 601598 中国外运 4,300 20,038.00 0.04
197 002244 滨江集团 2,000 17,640.00 0.03
198 000155 川能动力 1,200 17,280.00 0.03
199 601128 常熟银行 2,400 16,368.00 0.03
200 000400 许继电气 700 16,135.00 0.03
201 603598 引力传媒 1,500 15,690.00 0.03
202 688639 华恒生物 155 14,024.40 0.03
203 000975 银泰黄金 1,100 12,870.00 0.02
204 688276 百克生物 200 12,520.00 0.02
205 688116 天奈科技 259 11,849.25 0.02
206 600863 内蒙华电 2,100 8,715.00 0.02
207 300922 天秦装备 300 5,997.00 0.01
208 600129 太极集团 100 5,949.00 0.01
209 300638 广和通 220 4,989.60 0.01
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211 601077 渝农商行 900 3,231.00 0.01
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