广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)C类(006479)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.4170

累计净值:3.4170 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.458亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US 苹果公司 117,037 107,391,115.69 1.46
2 MSFT US 微软 40,676 70,112,768.15 0.95
3 AMZN US 亚马逊公司 56,090 39,981,950.07 0.54
4 GOOG US Alphabet公司 2,657 39,007,023.58 0.53
5 TSLA US 特斯拉公司 7,989 36,107,012.40 0.49
6 GOOGL US Alphabet公司 1,775 25,960,946.88 0.35
7 META US Meta平台股份有限公司 20,560 22,250,304.42 0.30
8 NVDA US 英伟达 21,495 21,868,607.30 0.30
9 COST US 开市客 3,705 11,917,650.43 0.16
10 PEP US 百事可乐 7,333 8,202,121.27 0.11
11 CSCO US 思科系统股份有限公司 27,339 7,823,713.61 0.11
12 TMUS US T-MobileUS股份有限公司 8,582 7,749,131.97 0.11
13 QCOM US 高通公司 8,687 7,447,488.77 0.10
14 AVGO US 博通股份有限公司 2,153 7,019,781.65 0.10
15 JD US 京东集团 15,167 6,537,069.64 0.09
16 AMD US AMD公司 12,593 6,462,989.01 0.09
17 ADBE US 奥多比 2,556 6,279,517.11 0.09
18 CMCSA US 康卡斯特公司 23,197 6,109,053.73 0.08
19 INTC US 英特尔 23,561 5,915,542.12 0.08
20 INTU US Intuit公司 2,207 5,709,160.33 0.08
21 BKNG US Booking控股股份有限公司 458 5,376,082.54 0.07
22 TXN US 德州仪器 4,787 4,936,386.04 0.07
23 AMAT US 应用材料 7,110 4,341,388.55 0.06
24 ADP US ADP公司 2,929 4,128,901.33 0.06
25 AMGN US Amgen Inc 2,325 3,796,454.42 0.05
26 SBUX US 星巴克 6,840 3,506,757.51 0.05
27 HON US 霍尼韦尔 2,856 3,331,548.09 0.05
28 NFLX US 奈飞公司 2,786 3,269,712.34 0.04
29 PYPL US Paypal控股股份有限公司 6,811 3,192,480.36 0.04
30 MU US 美光科技股份有限公司 8,562 3,176,555.02 0.04
31 LRCX US 泛林集团 1,108 3,168,949.93 0.04
32 ISRG US 直觉外科手术公司 2,346 3,160,167.79 0.04
33 ATVI US 动视暴雪股份有限公司 5,965 3,117,008.39 0.04
34 MDLZ US 亿滋国际 7,203 3,001,568.08 0.04
35 CHTR US 查特通信公司 899 2,826,898.53 0.04
36 FISV US Fiserv公司 4,719 2,817,777.46 0.04
37 GILD US 吉利德科学 6,538 2,712,169.22 0.04
38 ADI US 亚德诺半导体 2,715 2,661,971.78 0.04
39 KLAC US KLA公司 1,243 2,661,851.58 0.04
40 FTNT US Fortinet股份有限公司 7,000 2,658,117.08 0.04
41 ROST US Ross商店有限公司 5,635 2,656,010.04 0.04
42 EBAY US eBay公司 8,938 2,499,637.17 0.03
43 KDP US KeurigDrPepper有限公司 10,430 2,477,296.53 0.03
44 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 746 2,473,011.57 0.03
45 VRTX US 福泰制药 1,296 2,451,002.21 0.03
46 EXC US Exelon公司 7,890 2,399,827.51 0.03
47 MNST US 怪兽饮料公司 3,766 2,343,004.77 0.03
48 MRNA US 莫德纳公司 2,425 2,324,904.46 0.03
49 NTES US 网易 3,671 2,300,161.61 0.03
50 ASML US 阿斯麦控股公司 711 2,270,806.75 0.03
51 CSX US CSX公司 11,618 2,265,896.69 0.03
52 CDNS US Cadence设计系统股份有限公司 2,248 2,263,536.70 0.03
53 ORLY US O''Reilly汽车股份有限公司 530 2,247,196.85 0.03
54 PAYX US Paychex公司 2,936 2,243,770.82 0.03
55 REGN US 再生元制药股份有限公司 510 2,023,328.04 0.03
56 MRVL US 美满电子科技公司 6,349 1,854,842.84 0.03
57 AEP US 美国电力 2,830 1,822,213.56 0.02
58 WBA US 沃博联公司 6,778 1,724,066.04 0.02
59 KHC US 卡夫亨氏公司 6,707 1,716,809.54 0.02
60 LCID US Lucid集团股份有限公司 14,824 1,707,244.86 0.02
61 SNPS US 新思科技公司 822 1,675,443.29 0.02
62 BIDU US 百度 1,664 1,660,982.37 0.02
63 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 2,776 1,659,635.80 0.02
64 MCHP US 微芯科技股份有限公司 4,250 1,656,641.98 0.02
65 EA US 电子艺界 1,974 1,611,656.13 0.02
66 IDXX US 爱德士股份有限公司 665 1,565,336.40 0.02
67 DLTR US 美元树公司 1,490 1,558,497.82 0.02
68 CTAS US CINTAS公司 585 1,466,541.91 0.02
69 AZN US 阿斯利康公共有限公司 3,233 1,433,583.97 0.02
70 MAR US 万豪国际 1,561 1,424,908.14 0.02
71 DXCM US Dexcom股份有限公司 2,834 1,417,568.62 0.02
72 XEL US Xcel能源 2,981 1,415,672.92 0.02
73 BIIB US 百健 1,029 1,408,415.88 0.02
74 CRWD US CrowdStrike控股股份有限公司 1,206 1,364,315.94 0.02
75 ADSK US 欧特克 1,172 1,352,596.23 0.02
76 PCAR US 帕卡 2,371 1,310,254.14 0.02
77 CPRT US Copart股份有限公司 1,784 1,301,001.13 0.02
78 ZM US Zoom视频通信股份有限公司 1,732 1,255,058.91 0.02
79 NXPI US 恩智浦半导体公司 1,252 1,243,847.65 0.02
80 CTSH US 高知特科技公司 2,706 1,225,689.16 0.02
81 SIRI US SiriusXM控股公司 28,440 1,170,046.68 0.02
82 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 629 1,150,815.10 0.02
83 MELI US Mercadolibre股份有限公司 261 1,115,589.51 0.02
84 ODFL US OldDominionFreightLine股份有限公司 634 1,090,478.47 0.01
85 ANSS US ANSYS股份有限公司 657 1,055,122.89 0.01
86 SGEN US Seagen股份有限公司 885 1,050,950.88 0.01
87 DDOG US Datadog股份有限公司 1,580 1,009,926.10 0.01
88 FAST US 法思诺公司 2,938 984,327.21 0.01
89 ILMN US Illumina公司 768 950,256.92 0.01
90 TEAM US Atlassian公共有限公司 716 900,524.91 0.01
91 VRSK US Verisk分析公司 773 897,975.72 0.01
92 ALGN US Align科技股份有限公司 560 889,496.74 0.01
93 VRSN US 威瑞信股份有限公司 790 887,184.66 0.01
94 WDAY US Workday股份有限公司 941 881,507.36 0.01
95 PDD US 拼多多 2,085 864,784.02 0.01
96 CEG US 美国联合能源公司 2,194 843,142.71 0.01
97 ZS US Zscaler股份有限公司 717 719,453.15 0.01
98 MTCH US MatchGroup股份有限公司 1,418 663,223.37 0.01
99 SPLK US Splunk公司 1,107 657,215.32 0.01
100 OKTA US Okta Inc 856 519,344.24 0.01
101 SWKS US 思佳讯解决方案公司 724 450,142.73 0.01
102 DOCU US DocuSign股份有限公司 794 305,769.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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