鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金A类(006526)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1516

累计净值:1.1516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟昊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002459 晶澳科技 138,911 5,792,588.70 8.39
2 300750 宁德时代 22,500 5,147,775.00 7.46
3 688516 奥特维 17,757 3,345,418.80 4.85
4 00700 腾讯控股 7,600 2,323,537.12 3.37
5 300525 博思软件 137,880 2,115,079.20 3.06
6 688617 惠泰医疗 5,655 2,113,556.25 3.06
7 300760 迈瑞医疗 6,800 2,038,640.00 2.95
8 300724 捷佳伟创 17,600 1,977,360.00 2.87
9 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 2.70
10 002851 麦格米特 45,200 1,648,444.00 2.39
11 301039 中集车辆 123,300 1,631,259.00 2.36
12 300014 亿纬锂能 26,873 1,625,816.50 2.36
13 301155 海力风电 20,700 1,595,556.00 2.31
14 300274 阳光电源 13,400 1,562,842.00 2.26
15 301363 美好医疗 34,400 1,513,256.00 2.19
16 300314 戴维医疗 65,500 1,384,670.00 2.01
17 301267 华厦眼科 22,600 1,377,470.00 2.00
18 002371 北方华创 4,300 1,365,895.00 1.98
19 600845 宝信软件 26,840 1,363,740.40 1.98
20 688029 南微医学 14,569 1,188,247.64 1.72
21 688581 安杰思 9,071 1,111,106.79 1.61
22 600276 恒瑞医药 22,700 1,087,330.00 1.58
23 301310 鑫宏业 15,500 1,067,640.00 1.55
24 688503 聚和材料 10,882 1,060,995.00 1.54
25 688981 中芯国际 18,886 954,120.72 1.38
26 688036 传音控股 6,430 945,210.00 1.37
27 603606 东方电缆 18,800 921,764.00 1.34
28 688378 奥来德 18,515 914,641.00 1.33
29 301266 宇邦新材 12,300 864,813.00 1.25
30 603233 大参林 29,400 823,494.00 1.19
31 001269 欧晶科技 10,600 779,418.00 1.13
32 601100 恒立液压 11,400 733,362.00 1.06
33 688580 伟思医疗 9,761 705,720.30 1.02
34 603806 福斯特 18,620 692,477.80 1.00
35 688575 亚辉龙 35,833 661,118.85 0.96
36 688223 晶科能源 45,890 645,213.40 0.93
37 300360 炬华科技 33,300 595,404.00 0.86
38 688479 友车科技 18,452 580,684.44 0.84
39 688472 阿特斯 28,681 526,583.16 0.76
40 688800 瑞可达 8,391 521,500.65 0.76
41 603345 安井食品 3,300 484,440.00 0.70
42 688338 赛科希德 7,514 416,651.30 0.60
43 301325 曼恩斯特 2,800 320,600.00 0.46
44 001380 华纬科技 9,400 306,346.00 0.44
45 601916 浙商银行 10,200 26,928.00 0.04
46 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.03
47 02333 长城汽车 2,500 20,675.40 0.03
48 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.03
49 603235 天新药业 572 17,937.92 0.03
50 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.02
51 603173 福斯达 517 15,225.65 0.02
52 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.02
53 603162 海通发展 774 13,196.70 0.02
54 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.02
55 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.02
56 301052 果麦文化 252 12,428.64 0.02
57 301004 嘉益股份 312 12,105.60 0.02
58 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.02
59 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.02
60 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.02
61 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.02
62 603130 云中马 480 10,900.80 0.02
63 001333 光华股份 426 10,705.38 0.02
64 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.01
65 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.01
66 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.01
67 001268 联合精密 409 9,492.89 0.01
68 001299 美能能源 576 9,394.56 0.01
69 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.01
70 603280 南方路机 363 8,922.54 0.01
71 001368 通达创智 351 8,922.42 0.01
72 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.01
73 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.01
74 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.01
75 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.01
76 001231 农心科技 355 8,445.45 0.01
77 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.01
78 301066 万事利 452 7,792.48 0.01
79 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.01
80 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.01
81 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.01
82 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.01
83 301048 金鹰重工 520 7,264.40 0.01
84 301011 华立科技 296 6,935.28 0.01
85 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.01
86 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.01
87 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.01
88 301045 天禄科技 213 5,640.24 0.01
89 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.01
90 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.01
91 301025 读客文化 403 4,924.66 0.01
92 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.01
93 300814 中富电路 191 4,601.19 0.01
94 301033 迈普医学 102 4,483.92 0.01
95 301010 晶雪节能 218 4,423.22 0.01
96 300994 久祺股份 283 4,369.52 0.01
97 301028 东亚机械 383 4,270.45 0.01
98 301026 浩通科技 119 4,250.68 0.01
99 301053 远信工业 155 3,932.35 0.01
100 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.01
101 605089 味知香 97 3,812.10 0.01
102 300774 倍杰特 316 3,678.24 0.01
103 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
104 301068 大地海洋 94 3,159.34 0.00
105 301049 超越科技 140 3,094.00 0.00
106 301032 新柴股份 323 2,890.85 0.00
107 301040 中环海陆 132 2,712.60 0.00
108 301037 保立佳 150 2,673.00 0.00
109 301036 双乐股份 110 2,060.30 0.00
110 301072 中捷精工 79 1,978.95 0.00
111 301027 华蓝集团 160 1,966.40 0.00
112 301046 能辉科技 56 1,831.20 0.00
113 301069 凯盛新材 62 1,577.28 0.00
114 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00
115 603215 比依股份 75 1,345.50 0.00
116 001308 康冠科技 22 604.12 0.00
117 603132 金徽股份 43 487.62 0.00
118 688660 电气风电 74 412.18 0.00
119 001313 粤海饲料 32 252.80 0.00
120 001266 宏英智能 7 203.35 0.00
121 001227 兰州银行 68 194.48 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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