中庚价值领航混合型证券投资基金(006551)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01378 | 中国宏桥 | 160,959,500 | 943,833,157.19 | 9.86 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7,670,370 | 864,896,761.70 | 9.04 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 10,959,600 | 541,097,689.03 | 5.65 |
| 4 | 600497 | 驰宏锌锗 | 101,004,600 | 507,043,092.00 | 5.30 |
| 5 | 00123 | 越秀地产 | 54,993,000 | 461,899,284.34 | 4.83 |
| 6 | 01138 | 中远海能 | 58,928,000 | 427,037,238.28 | 4.46 |
| 7 | 000933 | 神火股份 | 32,323,253 | 420,202,289.00 | 4.39 |
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 26,501,000 | 417,322,335.02 | 4.36 |
| 9 | 603100 | 川仪股份 | 9,383,639 | 364,648,211.54 | 3.81 |
| 10 | 601128 | 常熟银行 | 40,842,270 | 278,544,281.40 | 2.91 |
| 11 | 603368 | 柳药集团 | 10,494,933 | 259,329,794.43 | 2.71 |
| 12 | 603323 | 苏农银行 | 56,434,808 | 237,590,541.68 | 2.48 |
| 13 | 300841 | 康华生物 | 3,416,465 | 225,110,878.85 | 2.35 |
| 14 | 002142 | 宁波银行 | 7,564,300 | 191,376,790.00 | 2.00 |
| 15 | 002034 | 旺能环境 | 11,232,445 | 177,584,955.45 | 1.86 |
| 16 | 02186 | 绿叶制药 | 52,874,000 | 161,358,430.42 | 1.69 |
| 17 | 603600 | 永艺股份 | 12,787,649 | 121,610,541.99 | 1.27 |
| 18 | 01258 | 中国有色矿业 | 33,568,000 | 114,511,391.17 | 1.20 |
| 19 | 600219 | 南山铝业 | 35,826,800 | 108,196,936.00 | 1.13 |
| 20 | 603035 | 常熟汽饰 | 5,341,428 | 103,783,946.04 | 1.08 |
| 21 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 29,073,000 | 98,373,339.06 | 1.03 |
| 22 | 600256 | 广汇能源 | 12,704,551 | 87,153,219.86 | 0.91 |
| 23 | 01208 | 五矿资源 | 35,384,000 | 74,054,982.53 | 0.77 |
| 24 | 002840 | 华统股份 | 4,542,748 | 71,048,578.72 | 0.74 |
| 25 | 603518 | 锦泓集团 | 5,643,597 | 64,054,825.95 | 0.67 |
| 26 | 600295 | 鄂尔多斯 | 6,404,682 | 57,449,997.54 | 0.60 |
| 27 | 000063 | 中兴通讯 | 1,201,400 | 54,711,756.00 | 0.57 |
| 28 | 03692 | 翰森制药 | 4,552,000 | 52,880,347.30 | 0.55 |
| 29 | 600711 | 盛屯矿业 | 10,727,321 | 52,134,780.06 | 0.54 |
| 30 | 603809 | 豪能股份 | 4,295,406 | 48,237,409.38 | 0.50 |
| 31 | 603599 | 广信股份 | 1,695,751 | 45,920,937.08 | 0.48 |
| 32 | 300761 | 立华股份 | 2,489,220 | 45,876,324.60 | 0.48 |
| 33 | 601388 | 怡球资源 | 15,898,200 | 45,786,816.00 | 0.48 |
| 34 | 300843 | 胜蓝股份 | 2,041,683 | 43,549,098.39 | 0.46 |
| 35 | 002105 | 信隆健康 | 7,185,609 | 42,754,373.55 | 0.45 |
| 36 | 02099 | 中国黄金国际 | 1,444,000 | 39,673,905.78 | 0.41 |
| 37 | 603529 | 爱玛科技 | 1,186,576 | 38,231,478.72 | 0.40 |
| 38 | 300451 | 创业慧康 | 4,357,142 | 36,512,849.96 | 0.38 |
| 39 | 000915 | 华特达因 | 1,024,407 | 36,151,323.03 | 0.38 |
| 40 | 002182 | 云海金属 | 1,624,666 | 35,726,405.34 | 0.37 |
| 41 | 600141 | 兴发集团 | 1,589,300 | 35,314,246.00 | 0.37 |
| 42 | 600566 | 济川药业 | 1,170,909 | 34,003,197.36 | 0.36 |
| 43 | 603301 | 振德医疗 | 1,093,690 | 32,395,097.80 | 0.34 |
| 44 | 601827 | 三峰环境 | 4,340,600 | 32,120,440.00 | 0.34 |
| 45 | 002807 | 江阴银行 | 8,177,220 | 30,173,941.80 | 0.32 |
| 46 | 688128 | 中国电研 | 1,082,496 | 27,603,648.00 | 0.29 |
| 47 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1,446,950 | 27,390,763.50 | 0.29 |
| 48 | 002327 | 富安娜 | 3,230,690 | 27,202,409.80 | 0.28 |
| 49 | 603351 | 威尔药业 | 1,000,344 | 26,829,226.08 | 0.28 |
| 50 | 000501 | 武商集团 | 2,614,864 | 25,861,004.96 | 0.27 |
| 51 | 002216 | 三全食品 | 1,605,677 | 25,016,447.66 | 0.26 |
| 52 | 600461 | 洪城环境 | 3,017,190 | 24,650,442.30 | 0.26 |
| 53 | 600048 | 保利发展 | 1,808,700 | 23,567,361.00 | 0.25 |
| 54 | 601390 | 中国中铁 | 3,016,900 | 22,868,102.00 | 0.24 |
| 55 | 601225 | 陕西煤业 | 1,244,700 | 22,641,093.00 | 0.24 |
| 56 | 601677 | 明泰铝业 | 1,599,220 | 22,197,173.60 | 0.23 |
| 57 | 300861 | 美畅股份 | 472,400 | 20,487,988.00 | 0.21 |
| 58 | 00570 | 中国中药 | 5,960,000 | 20,056,752.92 | 0.21 |
| 59 | 688308 | 欧科亿 | 474,250 | 18,970,000.00 | 0.20 |
| 60 | 01860 | 汇量科技 | 5,977,000 | 18,956,720.14 | 0.20 |
| 61 | 601233 | 桐昆股份 | 1,366,271 | 18,103,090.75 | 0.19 |
| 62 | 000703 | 恒逸石化 | 2,614,209 | 17,724,337.02 | 0.19 |
| 63 | 300986 | 志特新材 | 614,460 | 17,204,880.00 | 0.18 |
| 64 | 688628 | 优利德 | 338,689 | 16,456,898.51 | 0.17 |
| 65 | 600966 | 博汇纸业 | 2,609,200 | 15,446,464.00 | 0.16 |
| 66 | 000830 | 鲁西化工 | 1,459,354 | 15,410,778.24 | 0.16 |
| 67 | 00302 | 中手游 | 9,394,000 | 15,156,890.21 | 0.16 |
| 68 | 600908 | 无锡银行 | 2,811,900 | 15,071,784.00 | 0.16 |
| 69 | 603936 | 博敏电子 | 1,200,600 | 14,407,200.00 | 0.15 |
| 70 | 601899 | 紫金矿业 | 1,254,000 | 14,257,980.00 | 0.15 |
| 71 | 600567 | 山鹰国际 | 6,196,600 | 14,190,214.00 | 0.15 |
| 72 | 300196 | 长海股份 | 1,024,000 | 14,182,400.00 | 0.15 |
| 73 | 603871 | 嘉友国际 | 879,858 | 13,822,569.18 | 0.14 |
| 74 | 000598 | 兴蓉环境 | 2,540,200 | 13,793,286.00 | 0.14 |
| 75 | 600060 | 海信视像 | 500,000 | 12,375,000.00 | 0.13 |
| 76 | 300233 | 金城医药 | 634,298 | 12,058,004.98 | 0.13 |
| 77 | 600941 | 中国移动 | 124,803 | 11,644,119.90 | 0.12 |
| 78 | 300088 | 长信科技 | 1,909,600 | 11,514,888.00 | 0.12 |
| 79 | 002763 | 汇洁股份 | 1,299,480 | 11,513,392.80 | 0.12 |
| 80 | 002067 | 景兴纸业 | 3,246,300 | 11,199,735.00 | 0.12 |
| 81 | 01951 | 锦欣生殖 | 2,919,500 | 11,143,723.33 | 0.12 |
| 82 | 002852 | 道道全 | 747,100 | 9,660,003.00 | 0.10 |
| 83 | 000553 | 安道麦A | 978,601 | 8,259,392.44 | 0.09 |
| 84 | 00909 | 明源云 | 2,550,000 | 8,252,181.99 | 0.09 |
| 85 | 600694 | 大商股份 | 448,621 | 7,954,050.33 | 0.08 |
| 86 | 002039 | 黔源电力 | 564,200 | 7,938,294.00 | 0.08 |
| 87 | 688232 | 新点软件 | 134,375 | 7,230,718.75 | 0.08 |
| 88 | 002815 | 崇达技术 | 540,000 | 6,723,000.00 | 0.07 |
| 89 | 06100 | 同道猎聘 | 738,600 | 6,176,438.06 | 0.06 |
| 90 | 600383 | 金地集团 | 849,787 | 6,126,964.27 | 0.06 |
| 91 | 601975 | 招商南油 | 2,000,000 | 5,720,000.00 | 0.06 |
| 92 | 603995 | 甬金股份 | 227,224 | 5,432,925.84 | 0.06 |
| 93 | 688186 | 广大特材 | 154,784 | 5,035,123.52 | 0.05 |
| 94 | 300852 | 四会富仕 | 101,000 | 4,187,460.00 | 0.04 |
| 95 | 000932 | 华菱钢铁 | 853,100 | 4,069,287.00 | 0.04 |
| 96 | 688369 | 致远互联 | 68,975 | 3,814,317.50 | 0.04 |
| 97 | 600057 | 厦门象屿 | 421,275 | 3,665,092.50 | 0.04 |
| 98 | 600905 | 三峡能源 | 680,863 | 3,656,234.31 | 0.04 |
| 99 | 01810 | 小米集团-W | 319,400 | 3,156,830.02 | 0.03 |
| 100 | 688036 | 传音控股 | 19,715 | 2,898,105.00 | 0.03 |
| 101 | 300525 | 博思软件 | 177,480 | 2,722,543.20 | 0.03 |
| 102 | 002155 | 湖南黄金 | 196,851 | 2,401,582.20 | 0.03 |
| 103 | 601939 | 建设银行 | 365,100 | 2,285,526.00 | 0.02 |
| 104 | 600938 | 中国海油 | 120,005 | 2,174,490.60 | 0.02 |
| 105 | 002106 | 莱宝高科 | 235,900 | 2,005,150.00 | 0.02 |
| 106 | 300703 | 创源股份 | 198,930 | 1,893,813.60 | 0.02 |
| 107 | 000877 | 天山股份 | 229,590 | 1,868,862.60 | 0.02 |
| 108 | 002014 | 永新股份 | 212,188 | 1,841,791.84 | 0.02 |
| 109 | 002092 | 中泰化学 | 269,950 | 1,741,177.50 | 0.02 |
| 110 | 000919 | 金陵药业 | 200,000 | 1,564,000.00 | 0.02 |
| 111 | 00700 | 腾讯控股 | 4,700 | 1,436,924.27 | 0.02 |
| 112 | 002394 | 联发股份 | 168,600 | 1,434,786.00 | 0.01 |
| 113 | 600855 | 航天长峰 | 99,300 | 1,307,781.00 | 0.01 |
| 114 | 002233 | 塔牌集团 | 158,100 | 1,220,532.00 | 0.01 |
| 115 | 601699 | 潞安环能 | 69,858 | 1,140,082.56 | 0.01 |
| 116 | 688201 | 信安世纪 | 26,408 | 1,128,677.92 | 0.01 |
| 117 | 603383 | 顶点软件 | 20,000 | 1,108,400.00 | 0.01 |
| 118 | 603678 | 火炬电子 | 32,100 | 1,106,166.00 | 0.01 |
| 119 | 600587 | 新华医疗 | 28,109 | 993,090.97 | 0.01 |
| 120 | 300349 | 金卡智能 | 70,000 | 971,600.00 | 0.01 |
| 121 | 600483 | 福能股份 | 77,586 | 896,118.30 | 0.01 |
| 122 | 600356 | 恒丰纸业 | 98,558 | 771,709.14 | 0.01 |
| 123 | 603056 | 德邦股份 | 47,500 | 732,450.00 | 0.01 |
| 124 | 600054 | 黄山旅游 | 47,900 | 613,120.00 | 0.01 |
| 125 | 600390 | 五矿资本 | 100,000 | 538,000.00 | 0.01 |
| 126 | 601668 | 中国建筑 | 91,100 | 522,914.00 | 0.01 |
| 127 | 000888 | 峨眉山A | 43,400 | 497,364.00 | 0.01 |
| 128 | 601318 | 中国平安 | 10,629 | 493,185.60 | 0.01 |
| 129 | 601186 | 中国铁建 | 50,000 | 492,500.00 | 0.01 |
| 130 | 002955 | 鸿合科技 | 20,000 | 471,000.00 | 0.00 |
| 131 | 06078 | 海吉亚医疗 | 12,000 | 469,103.42 | 0.00 |
| 132 | 002928 | 华夏航空 | 54,480 | 460,356.00 | 0.00 |
| 133 | 002531 | 天顺风能 | 25,575 | 389,507.25 | 0.00 |
| 134 | 300415 | 伊之密 | 20,000 | 384,000.00 | 0.00 |
| 135 | 06808 | 高鑫零售 | 193,000 | 359,443.12 | 0.00 |
| 136 | 000683 | 远兴能源 | 49,798 | 358,047.62 | 0.00 |
| 137 | 002493 | 荣盛石化 | 30,000 | 349,200.00 | 0.00 |
| 138 | 688147 | 微导纳米 | 6,293 | 332,144.54 | 0.00 |
| 139 | 000998 | 隆平高科 | 20,000 | 307,000.00 | 0.00 |
| 140 | 601336 | 新华保险 | 8,200 | 301,514.00 | 0.00 |
| 141 | 002055 | 得润电子 | 30,000 | 286,800.00 | 0.00 |
| 142 | 002649 | 博彦科技 | 20,000 | 282,600.00 | 0.00 |
| 143 | 600697 | 欧亚集团 | 20,000 | 246,200.00 | 0.00 |
| 144 | 603353 | 和顺石油 | 12,810 | 240,571.80 | 0.00 |
| 145 | 603181 | 皇马科技 | 20,000 | 222,800.00 | 0.00 |
| 146 | 300166 | 东方国信 | 19,679 | 221,191.96 | 0.00 |
| 147 | 603218 | 日月股份 | 11,300 | 214,587.00 | 0.00 |
| 148 | 002139 | 拓邦股份 | 16,100 | 210,105.00 | 0.00 |
| 149 | 600325 | 华发股份 | 20,244 | 199,403.40 | 0.00 |
| 150 | 000059 | 华锦股份 | 29,810 | 187,504.90 | 0.00 |
| 151 | 002449 | 国星光电 | 20,000 | 177,800.00 | 0.00 |
| 152 | 600308 | 华泰股份 | 42,000 | 156,240.00 | 0.00 |
| 153 | 301397 | 溯联股份 | 3,618 | 152,606.80 | 0.00 |
| 154 | 688196 | 卓越新能 | 3,000 | 138,750.00 | 0.00 |
| 155 | 688249 | 晶合集成 | 7,405 | 133,734.30 | 0.00 |
| 156 | 603987 | 康德莱 | 10,000 | 129,200.00 | 0.00 |
| 157 | 600598 | 北大荒 | 8,857 | 118,063.81 | 0.00 |
| 158 | 000733 | 振华科技 | 1,200 | 115,020.00 | 0.00 |
| 159 | 688472 | 阿特斯 | 6,261 | 106,687.44 | 0.00 |
| 160 | 301323 | 新莱福 | 2,277 | 97,593.33 | 0.00 |
| 161 | 002026 | 山东威达 | 10,000 | 94,000.00 | 0.00 |
| 162 | 301358 | 湖南裕能 | 2,023 | 86,766.47 | 0.00 |
| 163 | 688603 | 天承科技 | 1,391 | 76,505.00 | 0.00 |
| 164 | 688469 | 中芯集成 | 13,800 | 74,658.00 | 0.00 |
| 165 | 688361 | 中科飞测 | 831 | 53,740.77 | 0.00 |
| 166 | 688109 | 品茗科技 | 1,886 | 48,847.40 | 0.00 |
| 167 | 688296 | 和达科技 | 2,173 | 38,788.05 | 0.00 |
| 168 | 688146 | 中船特气 | 1,011 | 38,549.43 | 0.00 |
| 169 | 301311 | 昆船智能 | 832 | 24,527.36 | 0.00 |
| 170 | 301293 | 三博脑科 | 333 | 23,782.86 | 0.00 |
| 171 | 301303 | 真兰仪表 | 1,058 | 23,614.56 | 0.00 |
| 172 | 688552 | 航天南湖 | 956 | 22,466.00 | 0.00 |
| 173 | 688570 | 天玛智控 | 884 | 22,391.72 | 0.00 |
| 174 | 301307 | 美利信 | 687 | 21,887.82 | 0.00 |
| 175 | 688581 | 安杰思 | 163 | 19,238.89 | 0.00 |
| 176 | 301332 | 德尔玛 | 1,122 | 15,405.06 | 0.00 |
| 177 | 688512 | 慧智微 | 721 | 13,814.36 | 0.00 |
| 178 | 603162 | 海通发展 | 774 | 13,196.70 | 0.00 |
| 179 | 688629 | 华丰科技 | 708 | 13,161.72 | 0.00 |
| 180 | 301097 | 天益医疗 | 249 | 11,909.67 | 0.00 |
| 181 | 688479 | 友车科技 | 332 | 9,790.68 | 0.00 |
| 182 | 301398 | 星源卓镁 | 255 | 9,562.50 | 0.00 |
| 183 | 301265 | 华新环保 | 819 | 9,516.78 | 0.00 |
