广发港股通优质增长混合型证券投资基金A类(006595)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 287,595 | 87,926,007.51 | 6.90 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 762,704 | 86,001,095.09 | 6.75 |
| 3 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4,580,000 | 74,318,963.84 | 5.83 |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 2,135,000 | 73,914,445.12 | 5.80 |
| 5 | 09922 | 九毛九 | 6,054,000 | 71,668,603.25 | 5.62 |
| 6 | 02020 | 安踏体育 | 971,000 | 71,664,168.53 | 5.62 |
| 7 | 01368 | 特步国际 | 9,662,634 | 71,091,867.26 | 5.58 |
| 8 | 00853 | 微创医疗 | 5,414,100 | 70,682,357.56 | 5.54 |
| 9 | 00631 | 三一国际 | 6,944,000 | 65,686,870.77 | 5.15 |
| 10 | 02367 | 巨子生物 | 1,977,200 | 63,438,272.19 | 4.98 |
| 11 | 06078 | 海吉亚医疗 | 1,614,800 | 63,125,684.09 | 4.95 |
| 12 | 02331 | 李宁 | 1,599,500 | 62,158,900.47 | 4.88 |
| 13 | 00388 | 香港交易所 | 219,187 | 59,655,796.13 | 4.68 |
| 14 | 09896 | 名创优品 | 1,640,600 | 49,991,442.82 | 3.92 |
| 15 | 00020 | 商汤-W | 23,266,000 | 44,403,128.43 | 3.48 |
| 16 | 03888 | 金山软件 | 1,557,400 | 44,297,257.46 | 3.47 |
| 17 | 00772 | 阅文集团 | 1,074,600 | 32,645,532.38 | 2.56 |
| 18 | 00973 | L'OCCITANE | 1,536,250 | 26,684,821.04 | 2.09 |
| 19 | 09869 | 海伦司 | 3,181,000 | 22,436,060.61 | 1.76 |
| 20 | 02273 | 固生堂 | 344,100 | 15,767,489.90 | 1.24 |
| 21 | 02171 | 科济药业-B | 828,500 | 7,401,807.57 | 0.58 |
