财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A类(006658)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7755

累计净值:0.7755 净值更新日期:2023-10-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 165,000 771,282.37 4.37
2 00939 建设银行 165,000 771,282.37 4.37
3 01398 工商银行 197,000 759,213.65 4.30
4 01398 工商银行 197,000 759,213.65 4.30
5 02007 碧桂园 380,000 557,060.32 3.15
6 02007 碧桂园 380,000 557,060.32 3.15
7 00123 越秀地产 65,000 545,950.46 3.09
8 00123 越秀地产 65,000 545,950.46 3.09
9 01308 海丰国际 41,000 540,556.87 3.06
10 01308 海丰国际 41,000 540,556.87 3.06
11 01171 兖矿能源 26,000 538,159.73 3.05
12 01171 兖矿能源 26,000 538,159.73 3.05
13 01378 中国宏桥 91,500 536,537.04 3.04
14 01378 中国宏桥 91,500 536,537.04 3.04
15 00316 东方海外国际 5,500 532,950.54 3.02
16 00316 东方海外国际 5,500 532,950.54 3.02
17 00941 中国移动 9,000 531,475.37 3.01
18 00941 中国移动 9,000 531,475.37 3.01
19 03323 中国建材 118,000 524,385.34 2.97
20 03323 中国建材 118,000 524,385.34 2.97
21 02380 中国电力 196,000 520,439.27 2.95
22 02380 中国电力 196,000 520,439.27 2.95
23 01336 新华保险 27,300 519,761.62 2.94
24 01336 新华保险 27,300 519,761.62 2.94
25 00857 中国石油股份 104,000 519,701.69 2.94
26 00857 中国石油股份 104,000 519,701.69 2.94
27 00914 海螺水泥 27,000 517,783.97 2.93
28 00914 海螺水泥 27,000 517,783.97 2.93
29 00868 信义玻璃 46,000 517,415.18 2.93
30 00868 信义玻璃 46,000 517,415.18 2.93
31 03988 中国银行 178,000 515,313.06 2.92
32 03988 中国银行 178,000 515,313.06 2.92
33 00006 电能实业 13,500 510,938.27 2.89
34 00006 电能实业 13,500 510,938.27 2.89
35 00883 中国海洋石油 49,000 505,982.62 2.86
36 00883 中国海洋石油 49,000 505,982.62 2.86
37 00386 中国石油化工股份 118,000 499,362.81 2.83
38 00386 中国石油化工股份 118,000 499,362.81 2.83
39 00017 新世界发展 28,000 497,721.68 2.82
40 00017 新世界发展 28,000 497,721.68 2.82
41 02202 万科企业 51,300 497,570.48 2.82
42 02202 万科企业 51,300 497,570.48 2.82
43 00728 中国电信 142,000 490,954.35 2.78
44 00728 中国电信 142,000 490,954.35 2.78
45 01339 中国人民保险集团 187,000 489,645.14 2.77
46 01339 中国人民保险集团 187,000 489,645.14 2.77
47 01088 中国神华 22,000 485,791.26 2.75
48 01088 中国神华 22,000 485,791.26 2.75
49 02328 中国财险 60,000 481,826.75 2.73
50 02328 中国财险 60,000 481,826.75 2.73
51 01908 建发国际集团 29,000 474,856.58 2.69
52 01908 建发国际集团 29,000 474,856.58 2.69
53 01988 民生银行 175,500 469,241.72 2.66
54 01988 民生银行 175,500 469,241.72 2.66
55 00998 中信银行 132,000 447,861.00 2.54
56 00998 中信银行 132,000 447,861.00 2.54
57 00884 旭辉控股集团 498,024 348,967.81 1.98
58 00884 旭辉控股集团 498,024 348,967.81 1.98
59 03883 中国奥园 481,000 156,989.22 0.89
60 03883 中国奥园 481,000 156,989.22 0.89
61 00813 世茂集团 83,500 103,160.34 0.58
62 00813 世茂集团 83,500 103,160.34 0.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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