方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006688)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7956

累计净值:1.7956 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.065亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,700 787,995.00 0.12
2 000333 美的集团 7,600 748,144.00 0.12
3 300750 宁德时代 1,600 561,776.00 0.09
4 000651 格力电器 7,400 458,356.00 0.07
5 002475 立讯精密 6,660 373,759.20 0.06
6 300059 东方财富 10,320 319,920.00 0.05
7 000002 万科A 10,500 301,350.00 0.05
8 300760 迈瑞医疗 686 292,236.00 0.04
9 002415 海康威视 5,600 271,656.00 0.04
10 000568 泸州老窖 1,200 271,392.00 0.04
11 000725 京东方A 43,700 262,200.00 0.04
12 000001 平安银行 13,300 257,222.00 0.04
13 002594 比亚迪 1,300 252,590.00 0.04
14 002352 顺丰控股 2,500 220,575.00 0.03
15 002304 洋河股份 900 212,391.00 0.03
16 300015 爱尔眼科 2,700 202,203.00 0.03
17 002714 牧原股份 2,600 200,460.00 0.03
18 002142 宁波银行 5,100 180,234.00 0.03
19 000661 长春高新 400 179,564.00 0.03
20 002027 分众传媒 16,200 159,894.00 0.02
21 300124 汇川技术 1,677 156,464.10 0.02
22 300014 亿纬锂能 1,700 138,550.00 0.02
23 300498 温氏股份 7,480 136,360.40 0.02
24 300122 智飞生物 900 133,119.00 0.02
25 000063 中兴通讯 3,950 132,917.50 0.02
26 000100 TCL科技 18,500 130,980.00 0.02
27 300347 泰格医药 800 129,288.00 0.02
28 002241 歌尔股份 3,400 126,888.00 0.02
29 002460 赣锋锂业 1,200 121,440.00 0.02
30 002410 广联达 1,400 110,236.00 0.02
31 000338 潍柴动力 6,800 107,372.00 0.02
32 002230 科大讯飞 2,600 106,262.00 0.02
33 002271 东方雨虹 2,500 97,000.00 0.01
34 002049 紫光国微 700 93,667.00 0.01
35 300142 沃森生物 2,400 92,544.00 0.01
36 300601 康泰生物 500 87,250.00 0.01
37 002812 恩捷股份 600 85,068.00 0.01
38 000538 云南白药 700 79,520.00 0.01
39 300454 深信服 300 74,403.00 0.01
40 000876 新希望 3,300 73,920.00 0.01
41 000768 中航西飞 2,000 73,360.00 0.01
42 000157 中联重科 7,400 73,260.00 0.01
43 000776 广发证券 4,500 73,260.00 0.01
44 000166 申万宏源 13,835 73,048.80 0.01
45 300413 芒果超媒 1,000 72,500.00 0.01
46 002311 海大集团 1,100 72,050.00 0.01
47 002493 荣盛石化 2,500 69,025.00 0.01
48 002050 三花智控 2,800 69,020.00 0.01
49 002129 中环股份 2,700 68,850.00 0.01
50 002007 华兰生物 1,560 65,894.40 0.01
51 000895 双汇发展 1,400 65,716.00 0.01
52 300999 金龙鱼 600 64,992.00 0.01
53 300433 蓝思科技 2,100 64,281.00 0.01
54 002179 中航光电 800 62,632.00 0.01
55 001979 招商蛇口 4,700 62,463.00 0.01
56 000625 长安汽车 2,800 61,264.00 0.01
57 300408 三环集团 1,600 59,600.00 0.01
58 000860 顺鑫农业 800 58,032.00 0.01
59 002841 视源股份 500 57,515.00 0.01
60 002001 新和成 1,700 57,256.00 0.01
61 000786 北新建材 1,400 56,070.00 0.01
62 002624 完美世界 1,900 56,050.00 0.01
63 002008 大族激光 1,300 55,575.00 0.01
64 000596 古井贡酒 200 54,400.00 0.01
65 002371 北方华创 300 54,222.00 0.01
66 002202 金风科技 3,800 54,150.00 0.01
67 002555 三七互娱 1,700 53,091.00 0.01
68 002236 大华股份 2,600 51,714.00 0.01
69 300003 乐普医疗 1,800 48,924.00 0.01
70 000783 长江证券 5,600 47,040.00 0.01
71 300136 信维通信 1,300 46,644.00 0.01
72 002044 美年健康 4,000 45,320.00 0.01
73 002736 国信证券 3,300 45,012.00 0.01
74 000938 紫光股份 2,040 41,718.00 0.01
75 000069 华侨城A 5,800 41,122.00 0.01
76 002024 苏宁易购 5,300 40,863.00 0.01
77 000977 浪潮信息 1,500 40,320.00 0.01
78 002938 鹏鼎控股 800 39,736.00 0.01
79 002607 中公教育 1,100 38,643.00 0.01
80 300676 华大基因 300 38,568.00 0.01
81 002602 世纪华通 5,380 38,251.80 0.01
82 002414 高德红外 900 37,575.00 0.01
83 300033 同花顺 300 37,194.00 0.01
84 002600 领益智造 3,100 37,169.00 0.01
85 000703 恒逸石化 2,900 37,120.00 0.01
86 300759 康龙化成 300 36,120.00 0.01
87 002157 正邦科技 2,100 35,784.00 0.01
88 000425 徐工机械 6,500 34,905.00 0.01
89 000963 华东医药 1,200 31,872.00 0.00
90 002916 深南电路 280 30,256.80 0.00
91 003816 中国广核 10,300 29,046.00 0.00
92 000708 中信特钢 1,300 28,327.00 0.00
93 002120 韵达股份 1,790 28,103.00 0.00
94 002252 上海莱士 3,700 27,380.00 0.00
95 000617 中油资本 3,440 23,323.20 0.00
96 002558 巨人网络 1,100 19,173.00 0.00
97 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
98 002939 长城证券 1,400 18,018.00 0.00
99 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
100 002032 苏泊尔 200 15,598.00 0.00
101 002153 石基信息 500 15,545.00 0.00
102 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
103 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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