广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)C类(006779)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6843

累计净值:0.6843 净值更新日期:2022-03-07 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.084亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-07

业绩比较基准: 人民币计价的恒生中国企业精明指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 9988 HK 阿里巴巴 30,800 2,994,149.31 7.67
2 700 HK 腾讯控股 8,000 2,987,837.44 7.65
3 3690 HK 美团-W 15,300 2,819,591.71 7.22
4 939 HK 建设银行 604,000 2,666,684.16 6.83
5 2318 HK 中国平安 40,000 1,836,329.60 4.70
6 1810 HK 小米集团 105,000 1,622,527.20 4.16
7 1398 HK 工商银行 411,000 1,478,547.84 3.79
8 3968 HK 招商银行 28,000 1,386,159.04 3.55
9 941 HK 中国移动 35,500 1,358,360.64 3.48
10 1024 HK 快手 18,200 1,072,127.06 2.75
11 3988 HK 中国银行 443,000 1,017,773.01 2.61
12 1211 HK 比亚迪 4,500 980,874.72 2.51
13 9618 HK 京东集团 4,100 918,491.84 2.35
14 2331 HK 李宁 12,500 872,277.00 2.23
15 2382 HK 舜宇光学科技 3,900 786,318.62 2.01
16 883 HK 中国海洋石油 104,000 682,794.11 1.75
17 2313 HK 申洲国际 5,200 637,302.85 1.63
18 175 HK 吉利汽车 34,000 592,105.92 1.52
19 2319 HK 蒙牛乳业 16,000 578,206.72 1.48
20 2020 HK 安踏体育 6,000 573,464.64 1.47
21 2688 HK 新奥能源 4,400 528,104.19 1.35
22 9633 HK 农夫山泉 11,200 471,133.82 1.21
23 2628 HK 中国人寿 41,000 433,099.07 1.11
24 1109 HK 华润置地 16,000 429,076.48 1.10
25 386 HK 中国石化 134,000 397,696.99 1.02
26 981 HK 中芯国际 26,000 396,666.82 1.02
27 6098 HK 碧桂园服务 10,000 381,819.20 0.98
28 1288 HK 农业银行 171,000 374,689.73 0.96
29 9999 HK 网易 2,700 347,684.40 0.89
30 1093 HK 石药集团 48,960 339,051.53 0.87
31 688 HK 中国海外发展 21,000 316,950.82 0.81
32 291 HK 华润啤酒 6,000 313,222.56 0.80
33 6618 HK 京东健康 6,200 311,497.42 0.80
34 960 HK 龙湖集团 10,000 300,059.20 0.77
35 1177 HK 中国生物制药 62,500 279,006.00 0.71
36 1801 HK 信达生物 7,000 276,144.40 0.71
37 1658 HK 邮储银行 59,000 263,864.05 0.68
38 2618 HK 京东物流 11,700 253,018.58 0.65
39 2601 HK 中国太保 14,600 252,466.70 0.65
40 267 HK 中信股份 40,000 251,820.80 0.65
41 2007 HK 碧桂园 43,000 243,285.06 0.62
42 384 HK 中国燃气 17,000 225,167.04 0.58
43 6186 HK 中国飞鹤 24,000 205,250.30 0.53
44 3328 HK 交通银行 46,000 177,141.22 0.45
45 241 HK 阿里健康 26,000 140,087.58 0.36
46 1918 HK 融创中国 14,000 134,838.59 0.35
47 9888 HK 百度 1,000 118,224.96 0.30
48 3692 HK 翰森制药 6,000 93,206.40 0.24
49 6862 HK 海底捞 6,000 86,338.56 0.22
50 3333 HK 中国恒大 8,000 10,399.87 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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