安信聚利增强债券型证券投资基金A类(006839)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.0380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁冰哲 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,800 176,320.00 0.31
2 300750 宁德时代 740 169,304.60 0.30
3 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.30
4 000858 五粮液 800 130,856.00 0.23
5 601988 中国银行 28,100 109,871.00 0.20
6 601899 紫金矿业 9,200 104,604.00 0.19
7 002415 海康威视 3,100 102,641.00 0.18
8 601166 兴业银行 6,400 100,160.00 0.18
9 601816 京沪高铁 17,300 90,998.00 0.16
10 000333 美的集团 1,500 88,380.00 0.16
11 600309 万华化学 1,000 87,840.00 0.16
12 600276 恒瑞医药 1,800 86,220.00 0.15
13 601333 广深铁路 21,000 83,160.00 0.15
14 601012 隆基绿能 2,900 83,143.00 0.15
15 300146 汤臣倍健 3,300 79,134.00 0.14
16 600030 中信证券 4,000 79,120.00 0.14
17 601939 建设银行 12,500 78,250.00 0.14
18 688282 理工导航 1,358 78,152.90 0.14
19 601888 中国中免 700 77,371.00 0.14
20 601398 工商银行 16,000 77,120.00 0.14
21 600809 山西汾酒 400 74,028.00 0.13
22 000651 格力电器 2,000 73,020.00 0.13
23 002568 百润股份 2,000 72,700.00 0.13
24 600166 福田汽车 20,800 70,720.00 0.13
25 601211 国泰君安 5,000 69,950.00 0.12
26 000630 铜陵有色 24,100 69,649.00 0.12
27 002056 横店东磁 3,800 69,198.00 0.12
28 600563 法拉电子 500 68,650.00 0.12
29 300122 智飞生物 1,550 68,510.00 0.12
30 300059 东方财富 4,820 68,444.00 0.12
31 000629 钒钛股份 17,400 68,034.00 0.12
32 688009 中国通号 11,573 67,123.40 0.12
33 300628 亿联网络 1,900 66,633.00 0.12
34 600027 华电国际 9,800 65,562.00 0.12
35 300115 长盈精密 5,500 65,505.00 0.12
36 600637 东方明珠 8,300 64,906.00 0.12
37 000157 中联重科 9,600 64,800.00 0.12
38 002739 万达电影 5,100 63,954.00 0.11
39 688385 复旦微电 1,273 63,777.30 0.11
40 600369 西南证券 17,400 63,510.00 0.11
41 603712 七一二 2,100 63,441.00 0.11
42 603225 新凤鸣 5,700 62,985.00 0.11
43 000623 吉林敖东 3,900 62,556.00 0.11
44 002867 周大生 3,500 62,230.00 0.11
45 688772 珠海冠宇 3,086 62,182.90 0.11
46 688579 山大地纬 3,756 61,898.88 0.11
47 600827 百联股份 4,600 61,502.00 0.11
48 601233 桐昆股份 4,600 60,950.00 0.11
49 002273 水晶光电 5,000 59,700.00 0.11
50 002384 东山精密 2,300 59,570.00 0.11
51 300677 英科医疗 2,700 59,400.00 0.11
52 002236 大华股份 3,000 59,250.00 0.11
53 300693 盛弘股份 1,600 59,072.00 0.11
54 603885 吉祥航空 3,800 58,634.00 0.10
55 600436 片仔癀 200 57,272.00 0.10
56 688777 中控技术 912 57,255.36 0.10
57 300357 我武生物 1,700 57,171.00 0.10
58 603688 石英股份 500 56,920.00 0.10
59 300724 捷佳伟创 500 56,175.00 0.10
60 688006 杭可科技 1,834 55,881.98 0.10
61 002351 漫步者 2,700 55,836.00 0.10
62 688690 纳微科技 1,425 55,361.25 0.10
63 601111 中国国航 6,700 55,208.00 0.10
64 601225 陕西煤业 3,000 54,570.00 0.10
65 300751 迈为股份 320 54,201.60 0.10
66 600885 宏发股份 1,700 54,145.00 0.10
67 601766 中国中车 8,100 52,650.00 0.09
68 300699 光威复材 1,700 52,445.00 0.09
69 002050 三花智控 1,700 51,442.00 0.09
70 300124 汇川技术 800 51,368.00 0.09
71 601668 中国建筑 8,900 51,086.00 0.09
72 601658 邮储银行 10,300 50,367.00 0.09
73 600029 南方航空 8,300 50,049.00 0.09
74 000338 潍柴动力 4,000 49,840.00 0.09
75 002080 中材科技 2,400 49,248.00 0.09
76 600642 申能股份 7,000 48,930.00 0.09
77 688390 固德威 292 48,723.12 0.09
78 002797 第一创业 8,400 48,048.00 0.09
79 000166 申万宏源 10,400 48,048.00 0.09
80 601618 中国中冶 12,100 48,037.00 0.09
81 002439 启明星辰 1,600 47,616.00 0.08
82 601717 郑煤机 3,800 47,310.00 0.08
83 002624 完美世界 2,800 47,292.00 0.08
84 600153 建发股份 4,300 46,913.00 0.08
85 002049 紫光国微 500 46,625.00 0.08
86 601288 农业银行 13,200 46,596.00 0.08
87 300682 朗新科技 2,000 46,560.00 0.08
88 603993 洛阳钼业 8,700 46,371.00 0.08
89 600028 中国石化 7,200 45,792.00 0.08
90 002508 老板电器 1,800 45,522.00 0.08
91 600859 王府井 2,300 45,517.00 0.08
92 002736 国信证券 5,200 45,396.00 0.08
93 600325 华发股份 4,600 45,310.00 0.08
94 600329 达仁堂 1,000 44,890.00 0.08
95 000725 京东方A 10,900 44,581.00 0.08
96 002180 纳思达 1,300 44,525.00 0.08
97 600026 中远海能 3,500 44,240.00 0.08
98 000581 威孚高科 2,800 44,100.00 0.08
99 600580 卧龙电驱 3,000 43,830.00 0.08
100 600837 海通证券 4,700 43,334.00 0.08
101 600588 用友网络 2,100 43,050.00 0.08
102 300257 开山股份 2,800 42,476.00 0.08
103 600299 安迪苏 5,300 42,241.00 0.08
104 000568 泸州老窖 200 41,914.00 0.07
105 000060 中金岭南 8,800 41,800.00 0.07
106 688187 时代电气 998 41,776.28 0.07
107 600362 江西铜业 2,200 41,756.00 0.07
108 000898 鞍钢股份 15,000 41,700.00 0.07
109 002938 鹏鼎控股 1,700 41,293.00 0.07
110 600009 上海机场 900 40,878.00 0.07
111 002129 TCL中环 1,225 40,670.00 0.07
112 603707 健友股份 3,000 40,500.00 0.07
113 002155 湖南黄金 3,300 40,260.00 0.07
114 000301 东方盛虹 3,400 40,188.00 0.07
115 300026 红日药业 7,400 40,108.00 0.07
116 002410 广联达 1,220 39,637.80 0.07
117 002304 洋河股份 300 39,405.00 0.07
118 002532 天山铝业 6,500 38,935.00 0.07
119 601390 中国中铁 5,100 38,658.00 0.07
120 688213 思特威 752 38,457.28 0.07
121 603259 药明康德 600 37,386.00 0.07
122 600060 海信视像 1,500 37,125.00 0.07
123 300012 华测检测 1,900 37,050.00 0.07
124 600011 华能国际 4,000 37,040.00 0.07
125 600132 重庆啤酒 400 36,864.00 0.07
126 002153 石基信息 2,600 36,400.00 0.06
127 688358 祥生医疗 712 36,312.00 0.06
128 688208 道通科技 1,196 36,250.76 0.06
129 000001 平安银行 3,200 35,936.00 0.06
130 601611 中国核建 4,100 34,645.00 0.06
131 601456 国联证券 3,800 34,580.00 0.06
132 601669 中国电建 6,000 34,440.00 0.06
133 002430 杭氧股份 1,000 34,360.00 0.06
134 002563 森马服饰 5,500 34,210.00 0.06
135 601636 旗滨集团 3,900 33,618.00 0.06
136 600016 民生银行 8,900 33,375.00 0.06
137 300773 拉卡拉 1,900 33,136.00 0.06
138 600062 华润双鹤 1,900 33,098.00 0.06
139 600919 江苏银行 4,500 33,075.00 0.06
140 002271 东方雨虹 1,200 32,712.00 0.06
141 002475 立讯精密 1,000 32,450.00 0.06
142 600487 亨通光电 2,200 32,252.00 0.06
143 300144 宋城演艺 2,600 32,240.00 0.06
144 000750 国海证券 9,600 32,160.00 0.06
145 300015 爱尔眼科 1,730 32,091.50 0.06
146 002371 北方华创 100 31,765.00 0.06
147 601998 中信银行 5,300 31,694.00 0.06
148 688012 中微公司 200 31,290.00 0.06
149 688223 晶科能源 2,201 30,946.06 0.06
150 600546 山煤国际 2,100 30,387.00 0.05
151 300760 迈瑞医疗 100 29,980.00 0.05
152 300308 中际旭创 200 29,490.00 0.05
153 002368 太极股份 700 28,819.00 0.05
154 000932 华菱钢铁 6,000 28,620.00 0.05
155 601958 金钼股份 2,500 27,875.00 0.05
156 600038 中直股份 700 27,874.00 0.05
157 600426 华鲁恒升 900 27,567.00 0.05
158 600529 山东药玻 1,000 27,220.00 0.05
159 601231 环旭电子 1,800 26,928.00 0.05
160 605117 德业股份 180 26,919.00 0.05
161 601838 成都银行 2,200 26,862.00 0.05
162 600909 华安证券 5,700 26,619.00 0.05
163 688248 南网科技 690 26,489.10 0.05
164 002131 利欧股份 11,500 26,450.00 0.05
165 600486 扬农化工 300 26,226.00 0.05
166 002249 大洋电机 4,600 26,220.00 0.05
167 688521 芯原股份 364 26,178.88 0.05
168 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.05
169 300347 泰格医药 400 25,816.00 0.05
170 002493 荣盛石化 2,200 25,608.00 0.05
171 601098 中南传媒 2,200 25,520.00 0.05
172 001227 兰州银行 8,900 25,454.00 0.05
173 601058 赛轮轮胎 2,200 25,058.00 0.04
174 000596 古井贡酒 100 24,738.00 0.04
175 600906 财达证券 3,400 24,480.00 0.04
176 600928 西安银行 6,600 23,232.00 0.04
177 688289 圣湘生物 1,371 23,087.64 0.04
178 002250 联化科技 2,200 23,012.00 0.04
179 603799 华友钴业 500 22,955.00 0.04
180 002027 分众传媒 3,300 22,473.00 0.04
181 300850 新强联 600 22,428.00 0.04
182 600801 华新水泥 1,800 22,230.00 0.04
183 000089 深圳机场 3,100 21,545.00 0.04
184 600352 浙江龙盛 2,300 21,505.00 0.04
185 600497 驰宏锌锗 4,200 21,084.00 0.04
186 600581 八一钢铁 5,200 21,060.00 0.04
187 000878 云南铜业 1,900 20,995.00 0.04
188 000538 云南白药 400 20,992.00 0.04
189 605305 中际联合 600 20,916.00 0.04
190 601728 中国电信 3,700 20,831.00 0.04
191 688318 财富趋势 208 20,793.76 0.04
192 600600 青岛啤酒 200 20,726.00 0.04
193 600435 北方导航 1,800 20,682.00 0.04
194 000776 广发证券 1,400 20,594.00 0.04
195 002372 伟星新材 1,000 20,540.00 0.04
196 600970 中材国际 1,600 20,400.00 0.04
197 601666 平煤股份 2,700 20,358.00 0.04
198 300058 蓝色光标 2,100 20,307.00 0.04
199 002142 宁波银行 800 20,240.00 0.04
200 600131 国网信通 1,000 20,190.00 0.04
201 002507 涪陵榨菜 1,100 20,141.00 0.04
202 002459 晶澳科技 480 20,016.00 0.04
203 600528 中铁工业 2,000 19,760.00 0.04
204 002673 西部证券 3,100 19,685.00 0.04
205 000887 中鼎股份 1,500 19,635.00 0.04
206 001979 招商蛇口 1,500 19,545.00 0.03
207 600115 中国东航 4,100 19,516.00 0.03
208 600763 通策医疗 200 19,372.00 0.03
209 002745 木林森 2,100 19,320.00 0.03
210 603568 伟明环保 1,100 19,261.00 0.03
211 603456 九洲药业 700 19,166.00 0.03
212 002025 航天电器 300 19,140.00 0.03
213 000703 恒逸石化 2,800 18,984.00 0.03
214 000997 新大陆 1,000 18,900.00 0.03
215 600415 小商品城 2,200 18,766.00 0.03
216 601615 明阳智能 1,100 18,568.00 0.03
217 601336 新华保险 500 18,385.00 0.03
218 688981 中芯国际 363 18,338.76 0.03
219 000999 华润三九 300 18,198.00 0.03
220 001914 招商积余 1,200 18,060.00 0.03
221 601118 海南橡胶 4,000 17,920.00 0.03
222 600755 厦门国贸 2,300 17,802.00 0.03
223 000987 越秀资本 2,800 17,780.00 0.03
224 300601 康泰生物 700 17,773.00 0.03
225 600900 长江电力 800 17,648.00 0.03
226 000069 华侨城A 4,000 17,600.00 0.03
227 000800 一汽解放 2,100 17,577.00 0.03
228 601628 中国人寿 500 17,480.00 0.03
229 600315 上海家化 600 17,406.00 0.03
230 603392 万泰生物 260 17,360.20 0.03
231 600901 江苏金租 4,200 17,346.00 0.03
232 601991 大唐发电 5,200 17,212.00 0.03
233 002478 常宝股份 2,300 17,135.00 0.03
234 300872 天阳科技 1,100 17,094.00 0.03
235 688029 南微医学 206 16,801.36 0.03
236 600728 佳都科技 2,400 16,632.00 0.03
237 600956 新天绿能 1,900 16,568.00 0.03
238 601519 大智慧 2,300 16,468.00 0.03
239 002648 卫星化学 1,100 16,456.00 0.03
240 002242 九阳股份 1,100 16,445.00 0.03
241 002319 乐通股份 1,000 16,440.00 0.03
242 300868 杰美特 900 16,380.00 0.03
243 603127 昭衍新药 400 16,360.00 0.03
244 688088 虹软科技 382 16,330.50 0.03
245 600927 永安期货 1,000 16,260.00 0.03
246 688108 赛诺医疗 1,537 16,230.72 0.03
247 601872 招商轮船 2,800 16,212.00 0.03
248 300869 康泰医学 700 16,072.00 0.03
249 603317 天味食品 1,100 16,071.00 0.03
250 603369 今世缘 300 15,840.00 0.03
251 002901 大博医疗 500 15,540.00 0.03
252 002212 天融信 1,600 15,520.00 0.03
253 002599 盛通股份 1,700 15,385.00 0.03
254 600050 中国联通 3,200 15,360.00 0.03
255 600641 万业企业 800 15,272.00 0.03
256 603218 日月股份 800 15,192.00 0.03
257 300465 高伟达 1,500 14,895.00 0.03
258 688468 科美诊断 1,555 14,772.50 0.03
259 601699 潞安环能 900 14,688.00 0.03
260 300085 银之杰 1,200 14,112.00 0.03
261 688109 品茗科技 543 14,063.70 0.03
262 002116 中国海诚 1,100 14,058.00 0.03
263 301030 仕净科技 200 13,820.00 0.02
264 000661 长春高新 100 13,630.00 0.02
265 600157 永泰能源 9,500 13,490.00 0.02
266 603567 珍宝岛 900 13,464.00 0.02
267 301029 怡合达 300 13,404.00 0.02
268 688258 卓易信息 200 13,346.00 0.02
269 688005 容百科技 245 13,234.90 0.02
270 688551 科威尔 200 13,116.00 0.02
271 002533 金杯电工 1,600 13,056.00 0.02
272 601128 常熟银行 1,900 12,958.00 0.02
273 688126 沪硅产业 614 12,832.60 0.02
274 601688 华泰证券 900 12,393.00 0.02
275 600999 招商证券 900 12,213.00 0.02
276 002065 东华软件 1,700 12,002.00 0.02
277 600968 海油发展 3,900 11,973.00 0.02
278 300408 三环集团 400 11,740.00 0.02
279 601168 西部矿业 1,100 11,561.00 0.02
280 688327 云从科技 665 11,504.50 0.02
281 601868 中国能建 4,900 11,466.00 0.02
282 001289 龙源电力 500 11,250.00 0.02
283 601077 渝农商行 3,100 11,129.00 0.02
284 688315 诺禾致源 406 10,779.30 0.02
285 603808 歌力思 800 10,504.00 0.02
286 601990 南京证券 1,200 9,816.00 0.02
287 000786 北新建材 400 9,804.00 0.02
288 688320 禾川科技 200 9,644.00 0.02
289 601088 中国神华 300 9,225.00 0.02
290 000807 云铝股份 700 8,911.00 0.02
291 601186 中国铁建 900 8,865.00 0.02
292 600570 恒生电子 200 8,858.00 0.02
293 300866 安克创新 100 8,750.00 0.02
294 600640 国脉文化 700 8,407.00 0.02
295 300661 圣邦股份 100 8,213.00 0.01
296 300999 金龙鱼 200 7,998.00 0.01
297 600958 东方证券 800 7,760.00 0.01
298 000685 中山公用 1,000 7,570.00 0.01
299 002916 深南电路 100 7,537.00 0.01
300 600674 川投能源 500 7,525.00 0.01
301 600406 国电南瑞 320 7,392.00 0.01
302 000739 普洛药业 400 7,096.00 0.01
303 300413 芒果超媒 200 6,842.00 0.01
304 601607 上海医药 300 6,723.00 0.01
305 301117 佳缘科技 100 6,462.00 0.01
306 300130 新国都 200 5,666.00 0.01
307 600481 双良节能 400 5,592.00 0.01
308 002154 报喜鸟 1,000 5,520.00 0.01
309 601000 唐山港 1,500 5,295.00 0.01
310 601601 中国太保 200 5,196.00 0.01
311 601600 中国铝业 900 4,941.00 0.01
312 603606 东方电缆 100 4,903.00 0.01
313 000670 盈方微 700 4,326.00 0.01
314 688510 航亚科技 200 3,978.00 0.01
315 300182 捷成股份 600 3,786.00 0.01
316 603806 福斯特 100 3,719.00 0.01
317 605358 立昂微 100 3,673.00 0.01
318 300088 长信科技 600 3,618.00 0.01
319 002335 科华数据 100 3,595.00 0.01
320 601989 中国重工 700 3,374.00 0.01
321 600460 士兰微 100 3,027.00 0.01
322 600887 伊利股份 100 2,832.00 0.01
323 600959 江苏有线 800 2,704.00 0.00
324 601598 中国外运 500 2,330.00 0.00
325 000400 许继电气 100 2,305.00 0.00
326 300701 森霸传感 200 2,186.00 0.00
327 603598 引力传媒 200 2,092.00 0.00
328 301002 崧盛股份 100 2,064.00 0.00
329 300532 今天国际 100 2,056.00 0.00
330 300389 艾比森 100 2,037.00 0.00
331 605066 天正电气 200 1,882.00 0.00
332 002244 滨江集团 200 1,764.00 0.00
333 601126 四方股份 100 1,519.00 0.00
334 000617 中油资本 200 1,446.00 0.00
335 000155 川能动力 100 1,440.00 0.00
336 600183 生益科技 100 1,420.00 0.00
337 600863 内蒙华电 300 1,245.00 0.00
338 000975 银泰黄金 100 1,170.00 0.00
339 601881 中国银河 100 1,161.00 0.00
340 600039 四川路桥 100 981.00 0.00
341 600686 金龙汽车 100 814.00 0.00
342 601985 中国核电 100 705.00 0.00
343 600918 中泰证券 100 691.00 0.00
344 002600 领益智造 100 691.00 0.00
345 600488 津药药业 100 562.00 0.00

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