战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(006909)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2395

累计净值:1.2395 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余昊,鲁亚运 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.067亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数(简称:新兴成指)指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 200 29,400.00 0.01
2 601985 中国核电 3,400 23,970.00 0.01
3 600031 三一重工 1,100 18,293.00 0.01
4 688349 三一重能 500 16,110.00 0.01
5 600763 通策医疗 100 9,686.00 0.00
6 600111 北方稀土 400 9,592.00 0.00
7 600845 宝信软件 156 7,926.36 0.00
8 603806 福斯特 196 7,289.24 0.00
9 603267 鸿远电子 100 6,530.00 0.00
10 601100 恒立液压 100 6,433.00 0.00
11 688208 道通科技 200 6,062.00 0.00
12 603127 昭衍新药 140 5,726.00 0.00
13 601633 长城汽车 200 5,034.00 0.00
14 601865 福莱特 100 3,851.00 0.00
15 603678 火炬电子 100 3,446.00 0.00
16 601012 隆基绿能 100 2,867.00 0.00
17 603568 伟明环保 130 2,276.30 0.00
18 600707 彩虹股份 400 1,904.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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