长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4418

累计净值:1.4418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.358亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 559,011 127,896,126.69 9.78
2 300750 宁德时代 559,011 127,896,126.69 9.78
3 300316 晶盛机电 1,053,594 74,699,814.60 5.71
4 300316 晶盛机电 1,053,594 74,699,814.60 5.71
5 300274 阳光电源 591,851 69,027,582.13 5.28
6 300274 阳光电源 591,851 69,027,582.13 5.28
7 300896 爱美客 154,955 68,947,227.25 5.27
8 300896 爱美客 154,955 68,947,227.25 5.27
9 300014 亿纬锂能 1,119,029 67,701,254.50 5.18
10 300014 亿纬锂能 1,119,029 67,701,254.50 5.18
11 300760 迈瑞医疗 220,386 66,071,722.80 5.05
12 300760 迈瑞医疗 220,386 66,071,722.80 5.05
13 300124 汇川技术 861,512 55,317,685.52 4.23
14 300124 汇川技术 861,512 55,317,685.52 4.23
15 300059 东方财富 3,824,621 54,309,618.20 4.15
16 300059 东方财富 3,824,621 54,309,618.20 4.15
17 300003 乐普医疗 1,911,604 43,221,366.44 3.30
18 300003 乐普医疗 1,911,604 43,221,366.44 3.30
19 300454 深信服 376,900 42,683,925.00 3.26
20 300454 深信服 376,900 42,683,925.00 3.26
21 300763 锦浪科技 395,357 41,156,663.70 3.15
22 300763 锦浪科技 395,357 41,156,663.70 3.15
23 300666 江丰电子 560,900 38,118,764.00 2.91
24 300666 江丰电子 560,900 38,118,764.00 2.91
25 300088 长信科技 6,241,500 37,636,245.00 2.88
26 300088 长信科技 6,241,500 37,636,245.00 2.88
27 300693 盛弘股份 998,900 36,879,388.00 2.82
28 300693 盛弘股份 998,900 36,879,388.00 2.82
29 300347 泰格医药 549,576 35,469,635.04 2.71
30 300347 泰格医药 549,576 35,469,635.04 2.71
31 300777 中简科技 723,512 34,193,177.12 2.61
32 300777 中简科技 723,512 34,193,177.12 2.61
33 300144 宋城演艺 2,752,419 34,129,995.60 2.61
34 300144 宋城演艺 2,752,419 34,129,995.60 2.61
35 300015 爱尔眼科 1,426,293 26,457,735.15 2.02
36 300015 爱尔眼科 1,426,293 26,457,735.15 2.02
37 300487 蓝晓科技 410,269 25,608,990.98 1.96
38 300487 蓝晓科技 410,269 25,608,990.98 1.96
39 300999 金龙鱼 609,467 24,372,585.33 1.86
40 300999 金龙鱼 609,467 24,372,585.33 1.86
41 300769 德方纳米 195,324 21,530,564.52 1.65
42 300769 德方纳米 195,324 21,530,564.52 1.65
43 300438 鹏辉能源 402,924 19,356,468.96 1.48
44 300438 鹏辉能源 402,924 19,356,468.96 1.48
45 300296 利亚德 2,857,450 18,659,148.50 1.43
46 300296 利亚德 2,857,450 18,659,148.50 1.43
47 300207 欣旺达 1,000,074 16,321,207.68 1.25
48 300207 欣旺达 1,000,074 16,321,207.68 1.25
49 300395 菲利华 322,233 15,853,863.60 1.21
50 300395 菲利华 322,233 15,853,863.60 1.21
51 300122 智飞生物 297,193 13,135,930.60 1.00
52 300122 智飞生物 297,193 13,135,930.60 1.00
53 300073 当升科技 242,864 12,223,345.12 0.93
54 300073 当升科技 242,864 12,223,345.12 0.93
55 300724 捷佳伟创 104,400 11,729,340.00 0.90
56 300724 捷佳伟创 104,400 11,729,340.00 0.90
57 300035 中科电气 842,230 10,123,604.60 0.77
58 300035 中科电气 842,230 10,123,604.60 0.77
59 300136 信维通信 420,500 8,443,640.00 0.65
60 300136 信维通信 420,500 8,443,640.00 0.65
61 300009 安科生物 791,500 7,915,000.00 0.61
62 300009 安科生物 791,500 7,915,000.00 0.61
63 300827 上能电气 199,989 7,209,603.45 0.55
64 300827 上能电气 199,989 7,209,603.45 0.55
65 300759 康龙化成 181,001 6,928,718.28 0.53
66 300759 康龙化成 181,001 6,928,718.28 0.53
67 300118 东方日升 229,400 5,879,522.00 0.45
68 300118 东方日升 229,400 5,879,522.00 0.45
69 300751 迈为股份 33,630 5,696,249.40 0.44
70 300751 迈为股份 33,630 5,696,249.40 0.44
71 300919 中伟股份 93,011 5,603,912.75 0.43
72 300919 中伟股份 93,011 5,603,912.75 0.43
73 300661 圣邦股份 57,830 4,749,577.90 0.36
74 300661 圣邦股份 57,830 4,749,577.90 0.36
75 300146 汤臣倍健 170,500 4,088,590.00 0.31
76 300146 汤臣倍健 170,500 4,088,590.00 0.31
77 300012 华测检测 207,681 4,049,779.50 0.31
78 300012 华测检测 207,681 4,049,779.50 0.31
79 300861 美畅股份 88,900 3,855,593.00 0.29
80 300861 美畅股份 88,900 3,855,593.00 0.29
81 300033 同花顺 21,400 3,750,992.00 0.29
82 300033 同花顺 21,400 3,750,992.00 0.29
83 300408 三环集团 117,200 3,439,820.00 0.26
84 300408 三环集团 117,200 3,439,820.00 0.26
85 300748 金力永磁 110,834 3,316,153.28 0.25
86 300748 金力永磁 110,834 3,316,153.28 0.25
87 300037 新宙邦 54,800 2,843,572.00 0.22
88 300037 新宙邦 54,800 2,843,572.00 0.22
89 300910 瑞丰新材 46,290 2,328,387.00 0.18
90 300910 瑞丰新材 46,290 2,328,387.00 0.18
91 300390 天华新能 62,686 2,244,158.80 0.17
92 300390 天华新能 62,686 2,244,158.80 0.17
93 300832 新产业 36,780 2,170,020.00 0.17
94 300832 新产业 36,780 2,170,020.00 0.17
95 300498 温氏股份 102,745 1,885,370.75 0.14
96 300498 温氏股份 102,745 1,885,370.75 0.14
97 300496 中科创达 19,100 1,840,285.00 0.14
98 300496 中科创达 19,100 1,840,285.00 0.14
99 300142 沃森生物 69,450 1,836,952.50 0.14
100 300142 沃森生物 69,450 1,836,952.50 0.14
101 300855 图南股份 45,665 1,612,887.80 0.12
102 300855 图南股份 45,665 1,612,887.80 0.12
103 300525 博思软件 81,720 1,253,584.80 0.10
104 300525 博思软件 81,720 1,253,584.80 0.10
105 300782 卓胜微 10,900 1,053,267.00 0.08
106 300782 卓胜微 10,900 1,053,267.00 0.08
107 300432 富临精工 77,900 905,198.00 0.07
108 300432 富临精工 77,900 905,198.00 0.07
109 300699 光威复材 18,693 576,679.05 0.04
110 300699 光威复材 18,693 576,679.05 0.04
111 300888 稳健医疗 13,720 571,712.40 0.04
112 300888 稳健医疗 13,720 571,712.40 0.04
113 300357 我武生物 16,016 538,618.08 0.04
114 300357 我武生物 16,016 538,618.08 0.04
115 301067 显盈科技 22,320 484,567.20 0.04
116 301067 显盈科技 22,320 484,567.20 0.04
117 300054 鼎龙股份 8,800 217,624.00 0.02
118 300054 鼎龙股份 8,800 217,624.00 0.02
119 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
120 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
121 300725 药石科技 1,900 92,017.00 0.01
122 300725 药石科技 1,900 92,017.00 0.01
123 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
124 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
125 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
126 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
127 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
128 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
129 300628 亿联网络 420 14,729.40 0.00
130 300628 亿联网络 420 14,729.40 0.00
131 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
132 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
133 300776 帝尔激光 134 8,696.60 0.00
134 300776 帝尔激光 134 8,696.60 0.00
135 300957 贝泰妮 42 3,732.96 0.00
136 300957 贝泰妮 42 3,732.96 0.00
137 300979 华利集团 73 3,558.02 0.00
138 300979 华利集团 73 3,558.02 0.00
139 600438 通威股份 90 3,087.90 0.00
140 600438 通威股份 90 3,087.90 0.00
141 300416 苏试试验 127 2,738.12 0.00
142 300416 苏试试验 127 2,738.12 0.00
143 002690 美亚光电 86 2,214.50 0.00
144 002690 美亚光电 86 2,214.50 0.00
145 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
146 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
147 300450 先导智能 40 1,446.80 0.00
148 300450 先导智能 40 1,446.80 0.00
149 300618 寒锐钴业 40 1,296.40 0.00
150 300618 寒锐钴业 40 1,296.40 0.00
151 300433 蓝思科技 80 940.80 0.00
152 300433 蓝思科技 80 940.80 0.00
153 300568 星源材质 5 85.95 0.00
154 300568 星源材质 5 85.95 0.00

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