长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.3473

累计净值:2.3473 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,王卫林 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.439亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 320,000 112,355,200.00 9.90
2 300750 宁德时代 320,000 112,355,200.00 9.90
3 300059 东方财富 3,502,090 108,564,790.00 9.56
4 300059 东方财富 3,502,090 108,564,790.00 9.56
5 300760 迈瑞医疗 238,854 101,751,804.00 8.96
6 300760 迈瑞医疗 238,854 101,751,804.00 8.96
7 300015 爱尔眼科 1,196,954 89,639,885.06 7.89
8 300015 爱尔眼科 1,196,954 89,639,885.06 7.89
9 300124 汇川技术 718,587 67,044,167.10 5.90
10 300124 汇川技术 718,587 67,044,167.10 5.90
11 300433 蓝思科技 1,647,480 50,429,362.80 4.44
12 300433 蓝思科技 1,647,480 50,429,362.80 4.44
13 300122 智飞生物 333,428 49,317,335.48 4.34
14 300122 智飞生物 333,428 49,317,335.48 4.34
15 300308 中际旭创 873,775 44,440,196.50 3.91
16 300308 中际旭创 873,775 44,440,196.50 3.91
17 300413 芒果超媒 581,860 42,184,850.00 3.72
18 300413 芒果超媒 581,860 42,184,850.00 3.72
19 300450 先导智能 407,100 34,192,329.00 3.01
20 300450 先导智能 407,100 34,192,329.00 3.01
21 300724 捷佳伟创 162,694 23,688,246.40 2.09
22 300724 捷佳伟创 162,694 23,688,246.40 2.09
23 300661 圣邦股份 86,855 22,912,349.00 2.02
24 300661 圣邦股份 86,855 22,912,349.00 2.02
25 300285 国瓷材料 485,131 21,884,259.41 1.93
26 300285 国瓷材料 485,131 21,884,259.41 1.93
27 300558 贝达药业 198,678 21,332,056.86 1.88
28 300558 贝达药业 198,678 21,332,056.86 1.88
29 300188 美亚柏科 840,800 18,110,832.00 1.60
30 300188 美亚柏科 840,800 18,110,832.00 1.60
31 300699 光威复材 185,380 16,508,089.00 1.45
32 300699 光威复材 185,380 16,508,089.00 1.45
33 300363 博腾股份 446,500 16,306,180.00 1.44
34 300363 博腾股份 446,500 16,306,180.00 1.44
35 002714 牧原股份 190,270 14,669,817.00 1.29
36 002714 牧原股份 190,270 14,669,817.00 1.29
37 603456 九洲药业 399,560 14,304,248.00 1.26
38 603456 九洲药业 399,560 14,304,248.00 1.26
39 600570 恒生电子 126,300 13,248,870.00 1.17
40 600570 恒生电子 126,300 13,248,870.00 1.17
41 300601 康泰生物 70,187 12,247,631.50 1.08
42 300601 康泰生物 70,187 12,247,631.50 1.08
43 300427 红相股份 500,500 12,207,195.00 1.08
44 300427 红相股份 500,500 12,207,195.00 1.08
45 300451 创业慧康 895,991 12,122,758.23 1.07
46 300451 创业慧康 895,991 12,122,758.23 1.07
47 300014 亿纬锂能 144,000 11,736,000.00 1.03
48 300014 亿纬锂能 144,000 11,736,000.00 1.03
49 300662 科锐国际 172,205 9,316,290.50 0.82
50 300662 科锐国际 172,205 9,316,290.50 0.82
51 300463 迈克生物 195,858 9,126,982.80 0.80
52 300463 迈克生物 195,858 9,126,982.80 0.80
53 600438 通威股份 218,400 8,395,296.00 0.74
54 600438 通威股份 218,400 8,395,296.00 0.74
55 688122 西部超导 96,981 7,710,959.31 0.68
56 688122 西部超导 96,981 7,710,959.31 0.68
57 300012 华测检测 277,000 7,581,490.00 0.67
58 300012 华测检测 277,000 7,581,490.00 0.67
59 688408 中信博 43,872 7,491,582.72 0.66
60 688408 中信博 43,872 7,491,582.72 0.66
61 000876 新希望 329,823 7,388,035.20 0.65
62 000876 新希望 329,823 7,388,035.20 0.65
63 300476 胜宏科技 310,433 6,696,039.81 0.59
64 300476 胜宏科技 310,433 6,696,039.81 0.59
65 300369 绿盟科技 387,392 5,919,349.76 0.52
66 300369 绿盟科技 387,392 5,919,349.76 0.52
67 300253 卫宁健康 305,972 5,354,510.00 0.47
68 300253 卫宁健康 305,972 5,354,510.00 0.47
69 300747 锐科激光 59,800 5,254,028.00 0.46
70 300747 锐科激光 59,800 5,254,028.00 0.46
71 600862 中航高科 166,400 5,008,640.00 0.44
72 600862 中航高科 166,400 5,008,640.00 0.44
73 002475 立讯精密 89,100 5,000,292.00 0.44
74 002475 立讯精密 89,100 5,000,292.00 0.44
75 603218 日月股份 161,000 4,870,250.00 0.43
76 603218 日月股份 161,000 4,870,250.00 0.43
77 300207 欣旺达 149,974 4,605,701.54 0.41
78 300207 欣旺达 149,974 4,605,701.54 0.41
79 300036 超图软件 240,100 4,427,444.00 0.39
80 300036 超图软件 240,100 4,427,444.00 0.39
81 300394 天孚通信 78,661 4,194,991.13 0.37
82 300394 天孚通信 78,661 4,194,991.13 0.37
83 300783 三只松鼠 88,200 3,624,138.00 0.32
84 300783 三只松鼠 88,200 3,624,138.00 0.32
85 300347 泰格医药 19,970 3,227,351.70 0.28
86 300347 泰格医药 19,970 3,227,351.70 0.28
87 300274 阳光电源 44,600 3,223,688.00 0.28
88 300274 阳光电源 44,600 3,223,688.00 0.28
89 300357 我武生物 34,624 2,655,660.80 0.23
90 300357 我武生物 34,624 2,655,660.80 0.23
91 300408 三环集团 68,182 2,539,779.50 0.22
92 300408 三环集团 68,182 2,539,779.50 0.22
93 002594 比亚迪 10,400 2,020,720.00 0.18
94 002594 比亚迪 10,400 2,020,720.00 0.18
95 300482 万孚生物 15,400 1,373,834.00 0.12
96 300482 万孚生物 15,400 1,373,834.00 0.12
97 300775 三角防务 33,400 1,316,628.00 0.12
98 300775 三角防务 33,400 1,316,628.00 0.12
99 688521 芯原股份 13,200 1,029,468.00 0.09
100 688521 芯原股份 13,200 1,029,468.00 0.09
101 300696 爱乐达 16,715 913,474.75 0.08
102 300696 爱乐达 16,715 913,474.75 0.08
103 300628 亿联网络 11,588 847,314.56 0.07
104 300628 亿联网络 11,588 847,314.56 0.07
105 300058 蓝色光标 100,097 600,582.00 0.05
106 300058 蓝色光标 100,097 600,582.00 0.05
107 300142 沃森生物 15,400 593,824.00 0.05
108 300142 沃森生物 15,400 593,824.00 0.05
109 300639 凯普生物 11,095 416,950.10 0.04
110 300639 凯普生物 11,095 416,950.10 0.04
111 300348 长亮科技 15,800 300,200.00 0.03
112 300348 长亮科技 15,800 300,200.00 0.03
113 300896 爱美客 459 276,942.24 0.02
114 300896 爱美客 459 276,942.24 0.02
115 300395 菲利华 2,500 149,575.00 0.01
116 300395 菲利华 2,500 149,575.00 0.01
117 603259 药明康德 1,100 148,192.00 0.01
118 603259 药明康德 1,100 148,192.00 0.01
119 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.01
120 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.01
121 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
122 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
123 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
124 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
125 300770 新媒股份 598 42,039.40 0.00
126 300770 新媒股份 598 42,039.40 0.00
127 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
128 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
129 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
130 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
131 000513 丽珠集团 500 20,250.00 0.00
132 000513 丽珠集团 500 20,250.00 0.00
133 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
134 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
135 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
136 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
137 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
138 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
139 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
140 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
141 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
142 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
143 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
144 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
145 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
146 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
147 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
148 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
149 603728 鸣志电器 400 6,232.00 0.00
150 603728 鸣志电器 400 6,232.00 0.00
151 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
152 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034