金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类(006972)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9448

累计净值:1.3100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600732 爱旭股份 2,292,000 70,479,000.00 3.05
2 600941 中国移动 707,294 65,990,530.20 2.86
3 002368 太极股份 1,486,872 61,214,520.24 2.65
4 688981 中芯国际 1,090,000 55,066,800.00 2.38
5 688072 拓荆科技 105,000 44,726,850.00 1.94
6 688472 阿特斯 2,406,261 44,170,687.44 1.91
7 000063 中兴通讯 965,000 43,946,100.00 1.90
8 688012 中微公司 213,911 33,466,375.95 1.45
9 300274 阳光电源 280,000 32,656,400.00 1.41
10 002555 三七互娱 919,996 32,089,460.48 1.39
11 603039 泛微网络 385,000 31,427,550.00 1.36
12 688099 晶晨股份 370,812 31,266,867.84 1.35
13 600203 福日电子 4,727,800 28,745,024.00 1.24
14 688121 卓然股份 685,000 25,619,000.00 1.11
15 002472 双环传动 700,000 25,410,000.00 1.10
16 300666 江丰电子 367,895 25,002,144.20 1.08
17 300271 华宇软件 2,150,000 23,822,000.00 1.03
18 688246 嘉和美康 550,110 23,033,105.70 1.00
19 300782 卓胜微 229,980 22,222,967.40 0.96
20 300308 中际旭创 141,000 20,790,450.00 0.90
21 300229 拓尔思 767,048 19,920,236.56 0.86
22 688680 海优新材 146,633 17,862,832.06 0.77
23 000066 中国长城 1,250,000 17,287,500.00 0.75
24 688766 普冉股份 157,837 16,860,148.34 0.73
25 002517 恺英网络 900,000 14,166,000.00 0.61
26 688037 芯源微 68,080 11,638,276.00 0.50
27 688556 高测股份 200,000 10,628,000.00 0.46
28 002389 航天彩虹 470,000 10,438,700.00 0.45
29 600415 小商品城 1,069,943 9,126,613.79 0.40
30 688343 云天励飞 140,000 8,905,400.00 0.39
31 300033 同花顺 39,000 6,835,920.00 0.30
32 688103 国力股份 105,000 6,290,550.00 0.27
33 300130 新国都 100,000 2,833,000.00 0.12
34 601138 工业富联 100,000 2,520,000.00 0.11
35 600489 中金黄金 200,000 2,066,000.00 0.09
36 600487 亨通光电 119,923 1,758,071.18 0.08
37 688515 裕太微 9,066 1,518,999.03 0.07
38 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.04
39 000811 冰轮环境 49,950 787,212.00 0.03
40 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.02
41 600050 中国联通 68,400 328,320.00 0.01
42 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.01
43 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
44 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
45 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
46 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
47 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.01
48 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
49 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
50 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
51 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
52 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
53 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
54 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
55 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
56 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
57 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.01
58 301052 果麦文化 2,520 124,286.40 0.01
59 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
60 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
61 688225 亚信安全 5,534 115,937.30 0.01
62 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
63 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
64 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
65 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
66 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00
67 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
68 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
69 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
70 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
71 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
72 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
73 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
74 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
75 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
76 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
77 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
78 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
79 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
80 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
81 600916 中国黄金 3,371 39,811.51 0.00
82 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
83 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
84 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
85 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
86 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
87 300896 爱美客 53 23,582.35 0.00
88 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
89 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
90 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
91 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
92 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
93 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
94 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
95 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
96 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
97 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
98 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
99 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
100 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
101 002049 紫光国微 100 9,325.00 0.00
102 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
103 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
104 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
105 002709 天赐材料 89 3,665.91 0.00
106 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
107 000683 远兴能源 100 719.00 0.00
108 688236 春立医疗 4 98.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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