方正富邦创新动力混合型证券投资基金C类(007046)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5959

累计净值:0.5959 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昕悦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 14,600 2,146,200.00 5.09
2 300750 宁德时代 8,460 1,935,563.40 4.59
3 688408 中信博 22,400 1,888,992.00 4.48
4 600584 长电科技 59,700 1,860,849.00 4.42
5 300274 阳光电源 15,800 1,842,754.00 4.37
6 688111 金山办公 3,800 1,794,436.00 4.26
7 603986 兆易创新 16,600 1,763,750.00 4.18
8 301269 华大九天 14,100 1,732,044.00 4.11
9 002371 北方华创 5,400 1,715,310.00 4.07
10 688502 茂莱光学 8,900 1,708,800.00 4.05
11 688099 晶晨股份 18,500 1,559,920.00 3.70
12 688981 中芯国际 29,000 1,465,080.00 3.48
13 601138 工业富联 58,100 1,464,120.00 3.47
14 688012 中微公司 8,900 1,392,405.00 3.30
15 688409 富创精密 12,700 1,384,300.00 3.28
16 300339 润和软件 56,500 1,353,740.00 3.21
17 688521 芯原股份 18,200 1,308,944.00 3.11
18 002594 比亚迪 5,000 1,291,350.00 3.06
19 688777 中控技术 18,705 1,174,299.90 2.79
20 688032 禾迈股份 3,300 1,171,995.00 2.78
21 688147 微导纳米 22,000 1,161,160.00 2.76
22 688126 沪硅产业 52,500 1,097,250.00 2.60
23 688037 芯源微 5,920 1,012,024.00 2.40
24 002156 通富微电 35,300 797,780.00 1.89
25 002837 英维克 26,000 778,440.00 1.85
26 688256 寒武纪 4,000 752,000.00 1.78
27 688082 盛美上海 6,000 662,400.00 1.57
28 688396 华润微 8,500 445,485.00 1.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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