中庚小盘价值股票型证券投资基金(007130)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5048

累计净值:1.5048 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.015亿份(2021-04-15) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603368 柳药股份 9,228,418 198,780,123.72 9.60
2 002651 利君股份 14,607,850 168,574,589.00 8.14
3 603600 永艺股份 9,977,857 132,505,940.96 6.40
4 603678 火炬电子 1,746,400 126,264,720.00 6.10
5 000671 阳光城 19,197,447 125,167,354.44 6.04
6 002105 信隆健康 14,612,733 106,234,568.91 5.13
7 603507 振江股份 4,281,236 101,294,043.76 4.89
8 002560 通达股份 10,895,471 89,451,816.91 4.32
9 600742 一汽富维 8,418,766 84,524,410.64 4.08
10 002111 威海广泰 5,071,200 77,386,512.00 3.74
11 002472 双环传动 9,190,400 66,262,784.00 3.20
12 603558 健盛集团 6,395,723 51,293,698.46 2.48
13 603995 甬金股份 1,961,005 49,513,350.10 2.39
14 002014 永新股份 4,428,745 43,445,988.45 2.10
15 300609 汇纳科技 2,400,000 41,760,000.00 2.02
16 002092 中泰化学 5,655,900 34,783,785.00 1.68
17 603639 海利尔 1,664,502 33,939,195.78 1.64
18 300233 金城医药 1,610,058 30,464,104.90 1.47
19 002527 新时达 4,467,800 27,030,190.00 1.31
20 300703 创源股份 2,467,250 25,585,382.50 1.24
21 600356 恒丰纸业 2,664,782 22,277,577.52 1.08
22 603839 安正时尚 2,246,878 22,154,217.08 1.07
23 600089 特变电工 2,122,930 21,547,739.50 1.04
24 688093 世华科技 847,231 21,019,801.11 1.02
25 002139 拓邦股份 2,568,300 20,828,913.00 1.01
26 002787 华源控股 2,653,900 16,613,414.00 0.80
27 603626 科森科技 1,422,698 16,375,253.98 0.79
28 002928 华夏航空 1,006,408 12,731,061.20 0.61
29 000683 远兴能源 5,569,793 12,030,752.88 0.58
30 600577 精达股份 3,715,900 11,556,449.00 0.56
31 600967 内蒙一机 822,000 9,995,520.00 0.48
32 300196 长海股份 429,500 7,314,385.00 0.35
33 002039 黔源电力 453,745 6,992,210.45 0.34
34 002739 万达电影 386,500 6,987,920.00 0.34
35 300159 新研股份 1,400,000 6,118,000.00 0.30
36 000922 佳电股份 737,654 6,100,398.58 0.29
37 603277 银都股份 469,100 5,774,621.00 0.28
38 603380 易德龙 260,000 5,304,000.00 0.26
39 603018 华设集团 399,900 4,378,905.00 0.21
40 002029 七匹狼 771,400 4,049,850.00 0.20
41 603599 广信股份 151,377 3,628,506.69 0.18
42 600790 轻纺城 1,010,752 3,406,234.24 0.16
43 603100 川仪股份 276,700 3,121,176.00 0.15
44 002380 科远智慧 214,700 3,059,475.00 0.15
45 300193 佳士科技 414,042 2,985,242.82 0.14
46 603668 天马科技 373,400 2,919,988.00 0.14
47 002171 楚江新材 249,471 2,130,482.34 0.10
48 603801 志邦家居 61,460 2,120,984.60 0.10
49 300088 长信科技 233,200 2,073,148.00 0.10
50 002236 大华股份 99,700 1,983,033.00 0.10
51 000963 华东医药 71,500 1,899,040.00 0.09
52 002419 天虹股份 243,000 1,856,520.00 0.09
53 300351 永贵电器 197,400 1,851,612.00 0.09
54 300150 世纪瑞尔 382,200 1,781,052.00 0.09
55 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.08
56 000830 鲁西化工 134,000 1,712,520.00 0.08
57 603985 恒润股份 48,806 1,611,086.06 0.08
58 300215 电科院 223,400 1,604,012.00 0.08
59 002449 国星光电 157,051 1,601,920.20 0.08
60 000059 华锦股份 267,900 1,478,808.00 0.07
61 600598 北大荒 76,575 1,474,068.75 0.07
62 600483 福能股份 181,630 1,440,325.90 0.07
63 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.07
64 000919 金陵药业 184,900 1,421,881.00 0.07
65 002212 天融信 66,000 1,386,660.00 0.07
66 600976 健民集团 51,520 1,308,092.80 0.06
67 000666 经纬纺机 157,432 1,283,070.80 0.06
68 000516 国际医学 102,000 1,282,140.00 0.06
69 002599 盛通股份 314,400 1,229,304.00 0.06
70 000008 神州高铁 483,484 1,228,049.36 0.06
71 600522 中天科技 112,752 1,222,231.68 0.06
72 002149 西部材料 65,600 1,199,824.00 0.06
73 601019 山东出版 200,000 1,130,000.00 0.05
74 000997 新大陆 71,900 1,098,632.00 0.05
75 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.05
76 000719 中原传媒 156,125 1,064,772.50 0.05
77 601968 宝钢包装 128,400 1,040,040.00 0.05
78 600308 华泰股份 200,000 1,036,000.00 0.05
79 300642 透景生命 17,716 1,016,898.40 0.05
80 600499 科达制造 142,078 995,966.78 0.05
81 002624 完美世界 32,700 964,650.00 0.05
82 002788 鹭燕医药 118,839 942,393.27 0.05
83 605123 派克新材 11,699 940,131.64 0.05
84 603203 快克股份 33,700 937,197.00 0.05
85 300031 宝通科技 42,902 833,156.84 0.04
86 300679 电连技术 23,586 801,216.42 0.04
87 600060 海信视像 68,800 789,824.00 0.04
88 002398 垒知集团 96,143 747,992.54 0.04
89 300132 青松股份 39,600 744,084.00 0.04
90 300166 东方国信 65,637 718,725.15 0.03
91 600998 九州通 36,701 666,490.16 0.03
92 002955 鸿合科技 29,641 648,248.67 0.03
93 603809 豪能股份 30,732 635,845.08 0.03
94 300182 捷成股份 189,200 611,116.00 0.03
95 002206 海利得 151,300 591,583.00 0.03
96 002129 中环股份 22,905 584,077.50 0.03
97 600682 南京新百 51,048 574,800.48 0.03
98 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.03
99 002538 司尔特 95,655 571,060.35 0.03
100 603989 艾华集团 20,649 553,393.20 0.03
101 300395 菲利华 9,192 549,957.36 0.03
102 002519 银河电子 130,600 534,154.00 0.03
103 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.02
104 002055 得润电子 37,200 491,412.00 0.02
105 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.02
106 300724 捷佳伟创 3,000 436,800.00 0.02
107 300129 泰胜风能 57,403 436,262.80 0.02
108 002602 世纪华通 60,000 426,600.00 0.02
109 688368 晶丰明源 2,297 395,290.73 0.02
110 000936 华西股份 49,700 389,648.00 0.02
111 688086 紫晶存储 9,361 366,483.15 0.02
112 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.02
113 300682 朗新科技 23,377 341,771.74 0.02
114 300525 博思软件 11,693 335,589.10 0.02
115 002217 合力泰 76,384 313,174.40 0.02
116 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.01
117 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
118 000543 皖能电力 66,800 279,224.00 0.01
119 002521 齐峰新材 51,200 278,016.00 0.01
120 688222 成都先导 9,201 277,134.12 0.01
121 600323 瀚蓝环境 10,600 262,986.00 0.01
122 688100 威胜信息 11,602 256,520.22 0.01
123 300349 金卡智能 19,827 250,811.55 0.01
124 002649 博彦科技 27,295 245,927.95 0.01
125 002737 葵花药业 14,572 213,771.24 0.01
126 300459 金科文化 62,000 197,780.00 0.01
127 300575 中旗股份 5,000 192,000.00 0.01
128 688513 苑东生物 3,847 177,923.75 0.01
129 300232 洲明科技 18,320 172,391.20 0.01
130 600267 海正药业 10,000 165,300.00 0.01
131 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.01
132 002540 亚太科技 28,958 150,581.60 0.01
133 603353 和顺石油 3,543 135,696.90 0.01
134 002434 万里扬 15,094 134,638.48 0.01
135 002790 瑞尔特 23,100 133,980.00 0.01
136 002818 富森美 9,049 127,862.37 0.01
137 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
138 002546 新联电子 28,700 119,679.00 0.01
139 600479 千金药业 12,363 106,816.32 0.01
140 300920 润阳科技 2,503 97,316.64 0.00
141 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
142 688013 天臣医疗 3,022 86,670.96 0.00
143 688698 伟创电气 4,751 84,995.39 0.00
144 603588 高能环境 5,615 78,722.30 0.00
145 002850 科达利 750 70,492.50 0.00
146 300771 智莱科技 2,420 68,631.20 0.00
147 603610 麒盛科技 2,760 66,709.20 0.00
148 300415 伊之密 4,900 65,611.00 0.00
149 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.00
150 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.00
151 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
152 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
153 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
154 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
155 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
156 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
157 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
158 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
159 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
160 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
161 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
162 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
163 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
164 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
165 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
166 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
167 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
168 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
169 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
170 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
171 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
172 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
173 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
174 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
175 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
176 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
177 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
178 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
179 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
180 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
181 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
182 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
183 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
184 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
185 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
186 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
187 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
188 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
189 300511 雪榕生物 135 1,761.75 0.00

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