广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007135)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9654

累计净值:0.9654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.33
2 300750 宁德时代 720 164,728.80 0.16
3 601318 中国平安 2,800 129,920.00 0.13
4 600036 招商银行 3,200 104,832.00 0.10
5 000333 美的集团 1,200 70,704.00 0.07
6 600900 长江电力 2,900 63,974.00 0.06
7 600276 恒瑞医药 1,130 54,127.00 0.05
8 002594 比亚迪 200 51,654.00 0.05
9 300059 东方财富 3,278 46,547.60 0.05
10 600309 万华化学 500 43,920.00 0.04
11 601012 隆基绿能 1,512 43,349.04 0.04
12 601398 工商银行 8,900 42,898.00 0.04
13 002475 立讯精密 1,300 42,185.00 0.04
14 601899 紫金矿业 3,700 42,069.00 0.04
15 000651 格力电器 1,100 40,161.00 0.04
16 002415 海康威视 1,200 39,732.00 0.04
17 000725 京东方A 9,500 38,855.00 0.04
18 000063 中兴通讯 800 36,432.00 0.04
19 300274 阳光电源 300 34,989.00 0.03
20 002230 科大讯飞 500 33,980.00 0.03
21 300124 汇川技术 500 32,105.00 0.03
22 002371 北方华创 100 31,765.00 0.03
23 603259 药明康德 500 31,155.00 0.03
24 601668 中国建筑 5,300 30,422.00 0.03
25 300760 迈瑞医疗 100 29,980.00 0.03
26 002714 牧原股份 700 29,505.00 0.03
27 002129 TCL中环 875 29,050.00 0.03
28 600436 片仔癀 100 28,636.00 0.03
29 002352 顺丰控股 600 27,054.00 0.03
30 000792 盐湖股份 1,400 26,838.00 0.03
31 688981 中芯国际 500 25,260.00 0.02
32 600031 三一重工 1,500 24,945.00 0.02
33 601088 中国神华 800 24,600.00 0.02
34 600438 通威股份 700 24,017.00 0.02
35 000002 万科A 1,700 23,834.00 0.02
36 600050 中国联通 4,900 23,520.00 0.02
37 600690 海尔智家 1,000 23,480.00 0.02
38 600048 保利发展 1,800 23,454.00 0.02
39 600406 国电南瑞 989 22,845.90 0.02
40 601728 中国电信 4,000 22,520.00 0.02
41 600089 特变电工 1,000 22,290.00 0.02
42 601888 中国中免 200 22,106.00 0.02
43 300015 爱尔眼科 1,170 21,703.50 0.02
44 600028 中国石化 3,400 21,624.00 0.02
45 603986 兆易创新 200 21,250.00 0.02
46 002466 天齐锂业 300 20,973.00 0.02
47 601766 中国中车 3,100 20,150.00 0.02
48 601390 中国中铁 2,600 19,708.00 0.02
49 601857 中国石油 2,500 18,675.00 0.02
50 600570 恒生电子 420 18,601.80 0.02
51 002460 赣锋锂业 300 18,288.00 0.02
52 601225 陕西煤业 1,000 18,190.00 0.02
53 300014 亿纬锂能 300 18,150.00 0.02
54 002027 分众传媒 2,600 17,706.00 0.02
55 000338 潍柴动力 1,400 17,444.00 0.02
56 601985 中国核电 2,400 16,920.00 0.02
57 002049 紫光国微 180 16,785.00 0.02
58 603501 韦尔股份 170 16,666.80 0.02
59 000938 紫光股份 500 15,925.00 0.02
60 000100 TCL科技 3,850 15,169.00 0.01
61 601919 中远海控 1,600 15,040.00 0.01
62 600111 北方稀土 600 14,388.00 0.01
63 600585 海螺水泥 600 14,244.00 0.01
64 603799 华友钴业 300 13,773.00 0.01
65 002271 东方雨虹 500 13,630.00 0.01
66 000661 长春高新 100 13,630.00 0.01
67 300122 智飞生物 300 13,260.00 0.01
68 600019 宝钢股份 2,300 12,926.00 0.01
69 600893 航发动力 300 12,678.00 0.01
70 002709 天赐材料 300 12,357.00 0.01
71 600426 华鲁恒升 400 12,252.00 0.01
72 600905 三峡能源 2,200 11,814.00 0.01
73 601600 中国铝业 2,000 10,980.00 0.01
74 300450 先导智能 300 10,851.00 0.01
75 300661 圣邦股份 130 10,676.90 0.01
76 002241 歌尔股份 600 10,650.00 0.01
77 300142 沃森生物 400 10,580.00 0.01
78 002555 三七互娱 300 10,464.00 0.01
79 001979 招商蛇口 800 10,424.00 0.01
80 600010 包钢股份 5,800 10,382.00 0.01
81 600588 用友网络 500 10,250.00 0.01
82 600745 闻泰科技 200 9,780.00 0.01
83 002812 恩捷股份 100 9,635.00 0.01
84 603993 洛阳钼业 1,800 9,594.00 0.01
85 600941 中国移动 100 9,330.00 0.01
86 002493 荣盛石化 800 9,312.00 0.01
87 002410 广联达 280 9,097.20 0.01
88 600176 中国巨石 600 8,496.00 0.01
89 600989 宝丰能源 600 7,566.00 0.01
90 600346 恒力石化 500 7,165.00 0.01
91 603260 合盛硅业 100 7,002.00 0.01
92 300413 芒果超媒 200 6,842.00 0.01
93 002601 龙佰集团 400 6,600.00 0.01
94 300347 泰格医药 100 6,454.00 0.01
95 002648 卫星化学 400 5,984.00 0.01
96 000301 东方盛虹 500 5,910.00 0.01
97 300628 亿联网络 140 4,909.80 0.00
98 000708 中信特钢 300 4,752.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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