金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金E类(007233)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1393

累计净值:1.1943 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 100,000 2,094,000.00 0.62
2 688472 阿特斯 100,000 1,836,000.00 0.54
3 600129 太极集团 30,000 1,784,700.00 0.53
4 300687 赛意信息 60,000 1,666,800.00 0.49
5 002368 太极股份 40,000 1,646,800.00 0.49
6 000032 深桑达A 50,000 1,645,000.00 0.49
7 000997 新大陆 86,700 1,638,630.00 0.48
8 002153 石基信息 104,000 1,456,000.00 0.43
9 600132 重庆啤酒 15,000 1,382,400.00 0.41
10 300133 华策影视 190,000 1,347,100.00 0.40
11 002712 思美传媒 200,600 1,315,936.00 0.39
12 002594 比亚迪 5,000 1,291,350.00 0.38
13 300124 汇川技术 20,000 1,284,200.00 0.38
14 002979 雷赛智能 50,000 1,188,000.00 0.35
15 603100 川仪股份 30,000 1,165,800.00 0.34
16 688008 澜起科技 20,000 1,148,400.00 0.34
17 300454 深信服 10,000 1,132,500.00 0.33
18 603338 浙江鼎力 20,000 1,120,200.00 0.33
19 600584 长电科技 35,000 1,090,950.00 0.32
20 300502 新易盛 15,500 1,053,535.00 0.31
21 000568 泸州老窖 5,000 1,047,850.00 0.31
22 601360 三六零 50,000 627,000.00 0.19
23 002878 元隆雅图 30,000 532,200.00 0.16
24 688332 中科蓝讯 2,450 205,016.00 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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