创金合信港股通量化股票A (007354) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6633	累计净值：0.6633	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：董梁,孙悦	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.871亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-11
业绩比较基准： MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%

单位净值：

0.6633

累计净值：0.6633

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：董梁,孙悦

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.871亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-11

业绩比较基准： MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	88,272	26,987,272.15	8.51
2	00005	汇丰控股	442,710	24,898,355.71	7.85
3	01299	友邦保险	313,127	22,835,919.37	7.20
4	03690	美团-W	132,656	14,958,045.68	4.72
5	00941	中国移动	197,232	11,647,105.60	3.67
6	00388	香港交易所	41,811	11,379,636.99	3.59
7	02318	中国平安	212,674	9,774,646.55	3.08
8	00939	建设银行	1,990,352	9,303,778.22	2.93
9	00883	中国海洋石油	628,000	6,484,838.53	2.05
10	02388	中银香港	274,500	6,061,350.06	1.91
11	01024	快手-W	119,600	5,904,894.67	1.86
12	01109	华润置地	182,000	5,570,971.95	1.76
13	01209	华润万象生活	137,800	4,942,200.03	1.56
14	06618	京东健康	100,000	4,559,191.10	1.44
15	02015	理想汽车-W	36,000	4,497,418.44	1.42
16	01910	新秀丽	213,300	4,346,149.18	1.37
17	01816	中广核电力	2,423,000	4,222,179.75	1.33
18	09633	农夫山泉	101,600	4,051,364.52	1.28
19	01972	太古地产	225,800	4,009,606.20	1.26
20	01378	中国宏桥	655,000	3,840,784.28	1.21
21	01810	小米集团-W	384,400	3,799,265.68	1.20
22	02269	药明生物	106,000	3,669,756.99	1.16
23	01928	金沙中国有限公司	148,400	3,653,142.91	1.15
24	01883	中信国际电讯	1,299,000	3,592,956.06	1.13
25	02020	安踏体育	47,200	3,483,572.35	1.10
26	01907	中国旭阳集团	1,018,000	3,416,415.33	1.08
27	03311	中国建筑国际	404,000	3,326,245.69	1.05
28	02378	保诚	33,400	3,298,051.54	1.04
29	02328	中国财险	398,000	3,196,117.43	1.01
30	06060	众安在线	162,200	3,185,311.82	1.00
31	09979	绿城管理控股	532,000	3,050,868.70	0.96
32	03888	金山软件	106,400	3,026,344.03	0.95
33	03613	同仁堂国药	216,000	2,855,777.73	0.90
34	00291	华润啤酒	60,000	2,854,450.08	0.90
35	01876	百威亚太	145,900	2,717,241.02	0.86
36	02618	京东物流	222,600	2,507,944.18	0.79
37	01368	特步国际	339,500	2,497,837.44	0.79
38	09987	百胜中国	5,850	2,381,806.25	0.75
39	06862	海底捞	148,000	2,352,450.41	0.74
40	00241	阿里健康	518,000	2,249,428.36	0.71
41	02628	中国人寿	144,000	1,733,912.47	0.55
42	02282	美高梅中国	203,200	1,712,345.51	0.54
43	03808	中国重汽	120,000	1,683,904.27	0.53
44	02357	中航科工	477,000	1,671,180.95	0.53
45	01128	永利澳门	250,000	1,643,429.35	0.52
46	01585	雅迪控股	100,000	1,642,968.36	0.52
47	01839	中集车辆	211,000	1,322,856.90	0.42
48	02688	新奥能源	14,200	1,277,790.52	0.40
49	01898	中煤能源	238,000	1,277,089.82	0.40
50	02400	心动公司	60,400	1,097,045.56	0.35
51	01211	比亚迪股份	4,500	1,037,227.50	0.33
52	00392	北京控股	39,500	1,032,456.25	0.33
53	02669	中海物业	135,000	982,047.00	0.31
54	01530	三生制药	130,500	946,905.73	0.30
55	00992	联想集团	116,000	873,778.89	0.28
56	02858	易鑫集团	1,174,000	855,099.57	0.27
57	00788	中国铁塔	1,040,000	834,207.50	0.26
58	00772	阅文集团	24,800	753,405.18	0.24
59	02888	渣打集团	12,050	748,804.50	0.24
60	03898	时代电气	26,700	718,812.49	0.23
61	03988	中国银行	237,000	686,119.08	0.22
62	00836	华润电力	42,000	685,399.93	0.22
63	02331	李宁	16,500	641,214.04	0.20
64	02005	石四药集团	138,000	636,166.20	0.20
65	00631	三一国际	64,000	605,408.95	0.19
66	00123	越秀地产	72,000	604,745.12	0.19
67	00696	中国民航信息网络	47,000	576,329.70	0.18
68	01088	中国神华	25,500	563,076.24	0.18
69	03996	中国能源建设	634,000	561,153.91	0.18
70	09989	海普瑞	139,000	551,067.45	0.17
71	00762	中国联通	112,000	534,895.92	0.17
72	09997	康基医疗	68,500	524,823.29	0.17
73	00175	吉利汽车	56,000	493,591.21	0.16
74	00285	比亚迪电子	22,500	491,645.84	0.16
75	06993	蓝月亮集团	106,000	381,146.53	0.12
76	01579	颐海国际	22,000	340,358.14	0.11
77	01772	赣锋锂业	6,920	326,023.19	0.10
78	02600	中国铝业	102,000	316,921.41	0.10
79	00011	恒生银行	2,900	298,122.23	0.09
80	00101	恒隆地产	23,000	256,587.03	0.08
81	03618	重庆农村商业银行	78,000	199,203.00	0.06
82	01083	港华智慧能源	45,000	144,382.07	0.05
83	06110	滔搏	22,000	137,725.37	0.04
84	09896	名创优品	2,800	85,320.03	0.03
85	00960	龙湖集团	2,500	43,886.25	0.01
86	00552	中国通信服务	12,000	42,706.11	0.01
87	02233	西部水泥	40,000	29,134.57	0.01
88	00780	同程旅行	800	12,081.63	0.00
89	01157	中联重科	2	7.47	0.00
90	01333	中国忠旺	453,600