华夏价值精选混合 (007592) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2818	累计净值：1.2818	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱熠	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.031亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-01-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+上证国债指数收益率*20%

单位净值：

1.2818

累计净值：1.2818

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱熠

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.031亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-01-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002126	银轮股份	2,093,509	37,055,109.30	9.81
2	00700	腾讯控股	116,450	35,602,091.74	9.42
3	01024	快手-W	658,100	32,491,732.28	8.60
4	01908	建发国际集团	1,777,000	29,097,246.25	7.70
5	06049	保利物业	712,600	24,933,261.88	6.60
6	603909	建发合诚	1,747,548	23,294,814.84	6.16
7	600887	伊利股份	547,700	15,510,864.00	4.10
8	002531	天顺风能	996,000	15,169,080.00	4.01
9	600690	海尔智家	576,800	13,543,264.00	3.58
10	688191	智洋创新	721,055	13,317,885.85	3.52
11	000935	四川双马	709,196	11,942,860.64	3.16
12	002879	长缆科技	689,000	11,347,830.00	3.00
13	688597	煜邦电力	927,601	9,368,770.10	2.48
14	000663	永安林业	680,400	8,287,272.00	2.19
15	01755	新城悦服务	1,647,000	6,438,444.49	1.70
16	01528	红星美凯龙	2,091,000	5,976,366.56	1.58
17	001914	招商积余	359,100	5,404,455.00	1.43
18	002732	燕塘乳业	232,300	5,022,326.00	1.33
19	300374	中铁装配	269,100	4,553,172.00	1.20
20	301031	中熔电气	32,600	4,424,146.00	1.17
21	01896	猫眼娱乐	660,400	4,365,637.99	1.16
22	301188	力诺特玻	239,558	4,091,650.64	1.08
23	02357	中航科工	1,146,000	4,015,038.50	1.06
24	01458	周黑鸭	1,407,500	3,983,898.63	1.05
25	300092	科新机电	239,700	3,931,080.00	1.04
26	02013	微盟集团	1,095,000	3,836,358.78	1.02
27	000810	创维数字	208,400	3,369,828.00	0.89
28	03900	绿城中国	442,000	3,198,994.01	0.85
29	603031	安孚科技	52,500	2,470,125.00	0.65
30	301360	荣旗科技	20,434	2,129,292.40	0.56
31	03690	美团-W	18,345	2,068,548.34	0.55
32	300339	润和软件	77,400	1,854,504.00	0.49
33	301236	软通动力	65,850	1,791,778.50	0.47
34	301291	明阳电气	4,534	147,095.62	0.04
35	301486	致尚科技	2,454	141,497.64	0.04
36	301395	仁信新材	4,979	132,839.72	0.04
37	301210	金杨股份	2,334	119,298.78	0.03
38	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
39	301397	溯联股份	2,484	104,773.80	0.03
40	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.03
41	301355	南王科技	5,624	99,516.05	0.03
42	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.02
43	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.02
44	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
45	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
46	688249	晶合集成	2,777	50,152.62	0.01
47	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
48	688472	阿特斯	1,865	31,779.60	0.01
49	688361	中科飞测	482	31,170.94	0.01
50	301358	湖南裕能	638	27,363.82	0.01
51	301325	曼恩斯特	246	26,555.70	0.01
52	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
53	301307	美利信	637	20,294.82	0.01
54	301310	鑫宏业	307	20,087.01	0.01
55	688531	日联科技	139	18,899.83	0.01
56	688146	中船特气	486	18,531.18	0.00
57	301303	真兰仪表	830	18,525.60	0.00
58	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
59	688582	芯动联科	423	17,207.64	0.00
60	688352	颀中科技	1,405	16,958.35	0.00
61	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
62	688484	南芯科技	435	15,968.85	0.00
63	688458	美芯晟	171	15,519.96	0.00
64	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
65	688552	航天南湖	628	14,758.00	0.00
66	301383	天键股份	412	14,716.64	0.00
67	688543	国科军工	273	14,482.65	0.00
68	001287	中电港	670	14,083.40	0.00
69	688507	索辰科技	115	14,042.65	0.00
70	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
71	301332	德尔玛	982	13,482.86	0.00
72	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
73	301262	海看股份	512	13,056.00	0.00
74	688581	安杰思	107	12,629.21	0.00
75	301305	朗坤环境	627	12,345.63	0.00
76	688433	华曙高科	385	12,127.50	0.00
77	688570	天玛智控	465	11,778.45	0.00
78	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
79	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
80	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
81	301439	泓淋电力	645	10,900.50	0.00
82	688512	慧智微	559	10,710.44	0.00
83	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
84	688479	友车科技	329	9,702.21	0.00
85	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
86	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
87	688631	莱斯信息	310	9,259.70	0.00
88	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
89	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
90	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
91	603135	中重科技	496	8,873.44	0.00
92	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
93	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
94	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
95	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
96	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
97	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
98	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
99	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
100	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
101	301345	涛涛车业	143	6,669.52	0.00
102	601065	江盐集团	537	6,358.08	0.00
103	601133	柏诚股份	465	5,700.90	0.00
104	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
105	603125	常青科技	158	3,875.74	0.00
106	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
107	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
108	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
109	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
110	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
111	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00