易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007789)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2305

累计净值:1.2305 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002683 宏大爆破 1,300 45,370.00 0.14
2 600585 海螺水泥 300 15,873.00 0.05
3 600057 厦门象屿 2,800 15,344.00 0.05
4 600502 安徽建工 3,600 13,896.00 0.04
5 601727 上海电气 2,300 11,592.00 0.03
6 600737 中粮糖业 1,400 10,892.00 0.03
7 600362 江西铜业 700 9,422.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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