方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金C类(007851)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8222

累计净值:1.8622 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.074亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 208,600 16,236,500.00 8.20
2 600660 福耀玻璃 320,000 15,376,000.00 7.77
3 601166 兴业银行 700,000 14,609,000.00 7.38
4 000333 美的集团 128,000 12,600,320.00 6.36
5 601318 中国平安 140,000 12,177,200.00 6.15
6 002027 分众传媒 1,090,000 10,758,300.00 5.43
7 600585 海螺水泥 190,000 9,807,800.00 4.95
8 300347 泰格医药 60,000 9,696,600.00 4.90
9 000001 平安银行 500,000 9,670,000.00 4.88
10 002223 鱼跃医疗 310,000 8,745,100.00 4.42
11 600009 上海机场 113,000 8,549,580.00 4.32
12 000002 万科A 290,000 8,323,000.00 4.20
13 601636 旗滨集团 640,000 8,192,000.00 4.14
14 600036 招商银行 145,000 6,372,750.00 3.22
15 600519 贵州茅台 2,300 4,595,400.00 2.32
16 600926 杭州银行 250,000 3,730,000.00 1.88
17 300285 国瓷材料 80,000 3,608,800.00 1.82
18 600887 伊利股份 61,000 2,706,570.00 1.37
19 001979 招商蛇口 200,000 2,658,000.00 1.34
20 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.87
21 600048 保利地产 100,000 1,582,000.00 0.80
22 002415 海康威视 30,000 1,455,300.00 0.74
23 002233 塔牌集团 80,000 1,019,200.00 0.51
24 601088 中国神华 50,000 900,500.00 0.45
25 601009 南京银行 80,000 646,400.00 0.33
26 002372 伟星新材 30,000 561,000.00 0.28
27 688013 天臣医疗 3,022 86,670.96 0.04
28 300999 金龙鱼 879 77,606.91 0.04
29 688330 宏力达 731 55,460.97 0.03
30 688617 惠泰医疗 736 54,802.56 0.03
31 688308 欧科亿 2,150 50,331.50 0.03
32 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
33 300896 爱美客 57 34,391.52 0.02
34 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
35 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
36 300894 火星人 511 18,891.67 0.01
37 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
38 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
39 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
40 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
41 300900 广联航空 480 15,916.80 0.01
42 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
43 300898 熊猫乳品 407 13,443.21 0.01
44 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
45 300919 中伟股份 205 12,609.55 0.01
46 300892 品渥食品 185 11,101.85 0.01
47 300909 汇创达 266 10,818.22 0.01
48 300925 法本信息 283 10,564.39 0.01
49 300910 瑞丰新材 210 10,052.70 0.01
50 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
51 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
52 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
53 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
54 300911 亿田智能 259 8,562.54 0.00
55 300908 仲景食品 136 8,219.84 0.00
56 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
57 300889 爱克股份 240 7,228.80 0.00
58 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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