方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3125

累计净值:1.3505 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 178,100 14,589,952.00 8.98
2 600519 贵州茅台 6,600 13,186,800.00 8.12
3 000651 格力电器 183,100 11,341,214.00 6.98
4 000858 五粮液 38,200 11,148,670.00 6.86
5 601601 中国太保 280,700 10,778,880.00 6.63
6 300122 智飞生物 65,000 9,614,150.00 5.92
7 600036 招商银行 185,100 8,135,145.00 5.01
8 002415 海康威视 110,000 5,336,100.00 3.28
9 603568 伟明环保 276,100 5,226,573.00 3.22
10 600887 伊利股份 97,800 4,339,386.00 2.67
11 601888 中国中免 15,100 4,264,995.00 2.63
12 600079 人福医药 120,000 4,065,600.00 2.50
13 000001 平安银行 210,000 4,061,400.00 2.50
14 600030 中信证券 138,100 4,060,140.00 2.50
15 000333 美的集团 38,100 3,750,564.00 2.31
16 600031 三一重工 100,100 3,501,498.00 2.16
17 601318 中国平安 39,200 3,409,616.00 2.10
18 603636 南威软件 250,000 2,325,000.00 1.43
19 600745 闻泰科技 22,300 2,207,700.00 1.36
20 000938 紫光股份 102,970 2,105,736.50 1.30
21 002555 三七互娱 50,100 1,564,623.00 0.96
22 300999 金龙鱼 757 66,835.53 0.04
23 688557 兰剑智能 1,510 49,452.50 0.03
24 688617 惠泰医疗 602 44,824.92 0.03
25 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
26 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
27 300896 爱美客 48 28,961.28 0.02
28 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
29 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
30 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
31 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
32 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
33 300894 火星人 419 15,490.43 0.01
34 300900 广联航空 434 14,391.44 0.01
35 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
36 300898 熊猫乳品 357 11,791.71 0.01
37 300882 万胜智能 420 10,831.80 0.01
38 300919 中伟股份 168 10,333.68 0.01
39 300879 大叶股份 377 10,224.24 0.01
40 300892 品渥食品 159 9,541.59 0.01
41 300918 南山智尚 992 8,868.48 0.01
42 300909 汇创达 217 8,825.39 0.01
43 300910 瑞丰新材 182 8,712.34 0.01
44 300925 法本信息 233 8,697.89 0.01
45 300922 天秦装备 274 8,652.92 0.01
46 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
47 300887 谱尼测试 109 8,122.68 0.00
48 300911 亿田智能 224 7,405.44 0.00
49 300908 仲景食品 121 7,313.24 0.00
50 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
51 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
52 300889 爱克股份 205 6,174.60 0.00
53 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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