华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金C类(007939)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1980

累计净值:1.1980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 11,329,700.00 5.92
2 601318 中国平安 143,509 6,658,817.60 3.48
3 000333 美的集团 90,900 5,355,828.00 2.80
4 601328 交通银行 830,400 4,816,320.00 2.51
5 600036 招商银行 132,700 4,347,252.00 2.27
6 600276 恒瑞医药 73,600 3,525,440.00 1.84
7 601288 农业银行 968,300 3,418,099.00 1.78
8 000725 京东方A 806,500 3,298,585.00 1.72
9 000338 潍柴动力 258,100 3,215,926.00 1.68
10 000858 五粮液 19,400 3,173,258.00 1.66
11 601939 建设银行 483,423 3,026,227.98 1.58
12 300750 宁德时代 12,420 2,841,571.80 1.48
13 601006 大秦铁路 339,900 2,525,457.00 1.32
14 600900 长江电力 114,400 2,523,664.00 1.32
15 601988 中国银行 621,221 2,428,974.11 1.27
16 601012 隆基绿能 78,780 2,258,622.60 1.18
17 600845 宝信软件 44,048 2,238,078.88 1.17
18 600582 天地科技 377,800 2,202,574.00 1.15
19 601888 中国中免 19,700 2,177,441.00 1.14
20 600039 四川路桥 218,960 2,147,997.60 1.12
21 601857 中国石油 278,900 2,083,383.00 1.09
22 601728 中国电信 364,500 2,052,135.00 1.07
23 688981 中芯国际 40,300 2,035,956.00 1.06
24 600406 国电南瑞 87,560 2,022,636.00 1.06
25 601899 紫金矿业 165,200 1,878,324.00 0.98
26 300767 震安科技 71,900 1,823,384.00 0.95
27 002027 分众传媒 256,900 1,749,489.00 0.91
28 003816 中国广核 548,000 1,704,280.00 0.89
29 600028 中国石化 266,900 1,697,484.00 0.89
30 601816 京沪高铁 321,000 1,688,460.00 0.88
31 000030 富奥股份 334,300 1,684,872.00 0.88
32 601628 中国人寿 47,300 1,653,608.00 0.86
33 002152 广电运通 137,100 1,606,812.00 0.84
34 688012 中微公司 9,866 1,543,535.70 0.81
35 601766 中国中车 237,400 1,543,100.00 0.81
36 000980 众泰汽车 619,000 1,522,740.00 0.80
37 601169 北京银行 323,900 1,499,657.00 0.78
38 000063 中兴通讯 32,500 1,480,050.00 0.77
39 301028 东亚机械 124,400 1,387,060.00 0.72
40 601818 光大银行 446,300 1,370,141.00 0.72
41 600517 国网英大 235,200 1,340,640.00 0.70
42 601138 工业富联 52,200 1,315,440.00 0.69
43 600007 中国国贸 69,900 1,294,548.00 0.68
44 603551 奥普家居 95,900 1,239,987.00 0.65
45 002415 海康威视 37,400 1,238,314.00 0.65
46 000811 冰轮环境 76,100 1,199,336.00 0.63
47 601601 中国太保 45,900 1,192,482.00 0.62
48 002611 东方精工 206,800 1,187,032.00 0.62
49 600362 江西铜业 60,594 1,150,074.12 0.60
50 601319 中国人保 189,600 1,107,264.00 0.58
51 300059 东方财富 76,700 1,089,140.00 0.57
52 601336 新华保险 29,600 1,088,392.00 0.57
53 688560 明冠新材 38,600 1,072,694.00 0.56
54 002879 长缆科技 65,100 1,072,197.00 0.56
55 601567 三星医疗 84,800 1,071,024.00 0.56
56 600941 中国移动 11,000 1,026,300.00 0.54
57 000425 徐工机械 149,000 1,008,730.00 0.53
58 688819 天能股份 26,300 968,892.00 0.51
59 603766 隆鑫通用 170,800 901,824.00 0.47
60 002028 思源电气 19,200 897,024.00 0.47
61 688073 毕得医药 12,500 884,750.00 0.46
62 603515 欧普照明 43,500 883,050.00 0.46
63 000783 长江证券 151,900 881,020.00 0.46
64 002774 快意电梯 110,400 877,680.00 0.46
65 300749 顶固集创 89,400 821,586.00 0.43
66 601021 春秋航空 14,023 805,901.81 0.42
67 002749 国光股份 69,000 781,770.00 0.41
68 601668 中国建筑 135,740 779,147.60 0.41
69 300124 汇川技术 12,000 770,520.00 0.40
70 603556 海兴电力 30,500 769,820.00 0.40
71 603899 晨光股份 17,100 763,344.00 0.40
72 300347 泰格医药 11,700 755,118.00 0.39
73 688396 华润微 14,200 744,222.00 0.39
74 603839 安正时尚 97,800 735,456.00 0.38
75 601618 中国中冶 180,100 714,997.00 0.37
76 601658 邮储银行 142,300 695,847.00 0.36
77 300433 蓝思科技 59,000 693,840.00 0.36
78 601139 深圳燃气 92,500 674,325.00 0.35
79 600161 天坛生物 24,800 673,320.00 0.35
80 300896 爱美客 1,500 667,425.00 0.35
81 002410 广联达 20,180 655,648.20 0.34
82 002930 宏川智慧 27,600 628,452.00 0.33
83 002563 森马服饰 98,200 610,804.00 0.32
84 601088 中国神华 19,400 596,550.00 0.31
85 603871 嘉友国际 36,900 579,699.00 0.30
86 600864 哈投股份 111,100 567,721.00 0.30
87 600837 海通证券 59,100 544,902.00 0.28
88 002990 盛视科技 14,100 518,880.00 0.27
89 600025 华能水电 71,300 508,369.00 0.27
90 002763 汇洁股份 56,600 501,476.00 0.26
91 600662 外服控股 87,500 500,500.00 0.26
92 000538 云南白药 9,500 498,560.00 0.26
93 600628 新世界 67,400 487,302.00 0.25
94 688519 南亚新材 19,200 461,376.00 0.24
95 600886 国投电力 36,300 459,195.00 0.24
96 601686 友发集团 66,100 452,124.00 0.24
97 601211 国泰君安 32,000 447,680.00 0.23
98 002275 桂林三金 24,600 443,046.00 0.23
99 000869 张裕A 14,400 441,504.00 0.23
100 600377 宁沪高速 44,700 439,401.00 0.23
101 000608 阳光股份 160,800 435,768.00 0.23
102 603833 欧派家居 4,500 431,100.00 0.23
103 601607 上海医药 19,100 428,031.00 0.22
104 603508 思维列控 25,100 427,955.00 0.22
105 600600 青岛啤酒 4,000 414,520.00 0.22
106 002594 比亚迪 1,600 413,232.00 0.22
107 603053 成都燃气 40,200 404,814.00 0.21
108 601688 华泰证券 28,300 389,691.00 0.20
109 603511 爱慕股份 22,500 387,000.00 0.20
110 000568 泸州老窖 1,800 377,226.00 0.20
111 000708 中信特钢 23,800 376,992.00 0.20
112 002372 伟星新材 17,900 367,666.00 0.19
113 600897 厦门空港 17,500 362,075.00 0.19
114 688616 西力科技 26,800 354,564.00 0.19
115 601877 正泰电器 12,600 348,390.00 0.18
116 688100 威胜信息 11,682 348,240.42 0.18
117 002304 洋河股份 2,600 341,510.00 0.18
118 000728 国元证券 48,400 315,568.00 0.16
119 300768 迪普科技 19,000 314,830.00 0.16
120 001965 招商公路 30,900 296,640.00 0.15
121 002203 海亮股份 24,600 295,446.00 0.15
122 600826 兰生股份 28,700 294,749.00 0.15
123 688013 天臣医疗 12,400 294,004.00 0.15
124 002236 大华股份 14,700 290,325.00 0.15
125 000020 深华发A 23,800 275,366.00 0.14
126 002032 苏泊尔 5,300 265,000.00 0.14
127 600566 济川药业 8,800 255,552.00 0.13
128 600309 万华化学 2,900 254,736.00 0.13
129 002818 富森美 19,100 252,693.00 0.13
130 603993 洛阳钼业 47,300 252,109.00 0.13
131 688336 三生国健 14,620 249,855.80 0.13
132 688210 统联精密 12,500 244,000.00 0.13
133 002249 大洋电机 41,400 235,980.00 0.12
134 000166 申万宏源 49,000 226,380.00 0.12
135 600261 阳光照明 61,750 225,387.50 0.12
136 603861 白云电器 23,300 223,680.00 0.12
137 600919 江苏银行 30,300 222,705.00 0.12
138 688395 正弦电气 8,300 220,697.00 0.12
139 601390 中国中铁 27,500 208,450.00 0.11
140 603587 地素时尚 14,040 205,545.60 0.11
141 002273 水晶光电 17,100 204,174.00 0.11
142 600050 中国联通 42,400 203,520.00 0.11
143 601577 长沙银行 25,800 200,208.00 0.10
144 605066 天正电气 21,200 199,492.00 0.10
145 000514 渝开发 50,800 194,056.00 0.10
146 601010 文峰股份 76,900 188,405.00 0.10
147 688670 金迪克 3,800 178,904.00 0.09
148 000596 古井贡酒 700 173,166.00 0.09
149 688131 皓元医药 3,000 170,940.00 0.09
150 600329 达仁堂 3,800 170,582.00 0.09
151 601966 玲珑轮胎 7,600 168,872.00 0.09
152 600690 海尔智家 7,100 166,708.00 0.09
153 300951 博硕科技 3,000 163,890.00 0.09
154 600019 宝钢股份 28,800 161,856.00 0.08
155 002376 新北洋 19,400 156,558.00 0.08
156 601186 中国铁建 15,600 153,660.00 0.08
157 300760 迈瑞医疗 500 149,900.00 0.08
158 601968 宝钢包装 20,600 148,320.00 0.08
159 000528 柳工 18,400 145,360.00 0.08
160 002690 美亚光电 5,600 144,200.00 0.08
161 603992 松霖科技 9,400 144,196.00 0.08
162 000513 丽珠集团 3,600 140,076.00 0.07
163 603416 信捷电气 3,300 136,323.00 0.07
164 300286 安科瑞 3,600 136,296.00 0.07
165 600761 安徽合力 6,800 135,524.00 0.07
166 600674 川投能源 9,000 135,450.00 0.07
167 002745 木林森 14,200 130,640.00 0.07
168 003006 百亚股份 7,500 129,600.00 0.07
169 688599 天合光能 3,000 127,830.00 0.07
170 300384 三联虹普 7,500 127,425.00 0.07
171 002287 奇正藏药 5,300 126,670.00 0.07
172 603058 永吉股份 12,900 125,775.00 0.07
173 600548 深高速 14,000 125,720.00 0.07
174 688696 极米科技 900 125,451.00 0.07
175 601229 上海银行 21,800 125,350.00 0.07
176 000651 格力电器 3,400 124,134.00 0.06
177 000963 华东医药 2,800 121,436.00 0.06
178 605499 东鹏饮料 700 121,030.00 0.06
179 300396 迪瑞医疗 3,700 120,213.00 0.06
180 603326 我乐家居 15,200 118,712.00 0.06
181 605339 南侨食品 5,900 117,469.00 0.06
182 301004 嘉益股份 3,000 116,400.00 0.06
183 002299 圣农发展 5,900 112,985.00 0.06
184 000531 穗恒运A 15,600 112,788.00 0.06
185 000777 中核科技 8,300 111,967.00 0.06
186 603877 太平鸟 4,200 106,176.00 0.06
187 603808 歌力思 8,000 105,040.00 0.05
188 300314 戴维医疗 4,900 103,586.00 0.05
189 603367 辰欣药业 6,700 101,706.00 0.05
190 002732 燕塘乳业 4,700 101,614.00 0.05
191 600129 太极集团 1,700 101,133.00 0.05
192 002327 富安娜 11,900 100,198.00 0.05
193 002966 苏州银行 14,800 96,940.00 0.05
194 002516 旷达科技 19,600 94,864.00 0.05
195 688132 邦彦技术 3,400 92,412.00 0.05
196 600248 陕建股份 18,800 89,676.00 0.05
197 300993 玉马遮阳 7,700 88,165.00 0.05
198 600131 国网信通 4,200 84,798.00 0.04
199 600562 国睿科技 5,200 84,240.00 0.04
200 000534 万泽股份 5,000 83,850.00 0.04
201 603466 风语筑 5,900 82,010.00 0.04
202 002830 名雕股份 6,300 80,703.00 0.04
203 002841 视源股份 1,200 80,208.00 0.04
204 600598 北大荒 6,000 79,980.00 0.04
205 002345 潮宏基 10,100 79,386.00 0.04
206 688630 芯碁微装 900 75,618.00 0.04
207 600061 国投资本 10,300 73,336.00 0.04
208 688078 龙软科技 1,400 72,170.00 0.04
209 605009 豪悦护理 1,500 72,000.00 0.04
210 002595 豪迈科技 2,000 70,260.00 0.04
211 603855 华荣股份 2,600 69,160.00 0.04
212 605167 利柏特 7,100 68,728.00 0.04
213 688288 鸿泉物联 2,700 68,634.00 0.04
214 688718 唯赛勃 3,942 68,236.02 0.04
215 300146 汤臣倍健 2,800 67,144.00 0.04
216 002698 博实股份 3,700 64,713.00 0.03
217 300661 圣邦股份 780 64,061.40 0.03
218 603421 鼎信通讯 6,100 63,745.00 0.03
219 300763 锦浪科技 600 62,460.00 0.03
220 600989 宝丰能源 4,900 61,789.00 0.03
221 002855 捷荣技术 5,800 60,842.00 0.03
222 002475 立讯精密 1,800 58,410.00 0.03
223 601158 重庆水务 10,500 58,380.00 0.03
224 600729 重庆百货 1,800 56,592.00 0.03
225 000567 海德股份 4,400 56,408.00 0.03
226 300074 华平股份 13,000 56,030.00 0.03
227 000800 一汽解放 6,600 55,242.00 0.03
228 000997 新大陆 2,900 54,810.00 0.03
229 603486 科沃斯 700 54,439.00 0.03
230 600968 海油发展 17,700 54,339.00 0.03
231 600830 香溢融通 8,800 53,768.00 0.03
232 600885 宏发股份 1,600 50,960.00 0.03
233 603195 公牛集团 456 43,803.36 0.02
234 688510 航亚科技 2,200 43,758.00 0.02
235 605098 行动教育 1,100 43,549.00 0.02
236 000717 中南股份 15,400 42,812.00 0.02
237 603848 好太太 2,600 41,600.00 0.02
238 603758 秦安股份 3,800 40,432.00 0.02
239 688698 伟创电气 1,000 39,980.00 0.02
240 688603 天承科技 695 38,225.00 0.02
241 002465 海格通信 3,600 37,224.00 0.02
242 002458 益生股份 3,000 37,050.00 0.02
243 600167 联美控股 5,300 36,941.00 0.02
244 600380 健康元 2,900 36,859.00 0.02
245 002801 微光股份 1,300 35,178.00 0.02
246 603628 清源股份 2,100 33,243.00 0.02
247 002942 新农股份 1,800 32,670.00 0.02
248 300009 安科生物 3,100 31,000.00 0.02
249 601989 中国重工 6,300 30,366.00 0.02
250 003012 东鹏控股 3,700 29,933.00 0.02
251 002381 双箭股份 3,800 29,336.00 0.02
252 301011 华立科技 1,240 29,053.20 0.02
253 603488 展鹏科技 3,600 28,908.00 0.02
254 603328 依顿电子 3,400 28,152.00 0.01
255 603701 德宏股份 1,900 26,961.00 0.01
256 301210 金杨股份 500 25,665.00 0.01
257 601898 中煤能源 3,000 25,320.00 0.01
258 600967 内蒙一机 2,500 25,250.00 0.01
259 601869 长飞光纤 600 22,206.00 0.01
260 603896 寿仙谷 500 22,150.00 0.01
261 600191 华资实业 3,700 21,164.00 0.01
262 002714 牧原股份 500 21,075.00 0.01
263 603609 禾丰股份 2,300 20,930.00 0.01
264 000623 吉林敖东 1,300 20,852.00 0.01
265 601100 恒立液压 300 19,299.00 0.01
266 300462 华铭智能 1,600 18,784.00 0.01
267 600879 航天电子 2,200 18,678.00 0.01
268 600828 茂业商业 5,000 18,500.00 0.01
269 002397 梦洁股份 5,300 18,391.00 0.01
270 002852 道道全 1,400 18,102.00 0.01
271 300515 三德科技 1,100 17,732.00 0.01
272 688202 美迪西 200 17,050.00 0.01
273 603129 春风动力 100 16,190.00 0.01
274 601163 三角轮胎 900 14,283.00 0.01
275 300003 乐普医疗 600 13,566.00 0.01
276 000818 航锦科技 400 13,348.00 0.01
277 300679 电连技术 400 13,220.00 0.01
278 603377 东方时尚 1,600 12,864.00 0.01
279 688138 清溢光电 600 12,666.00 0.01
280 002262 恩华药业 400 12,332.00 0.01
281 600792 云煤能源 3,400 11,458.00 0.01
282 601500 通用股份 2,800 11,452.00 0.01
283 300511 雪榕生物 1,500 11,400.00 0.01
284 601985 中国核电 1,600 11,280.00 0.01
285 000998 隆平高科 700 10,745.00 0.01
286 603369 今世缘 200 10,560.00 0.01
287 603682 锦和商管 2,000 10,500.00 0.01
288 600015 华夏银行 1,900 10,279.00 0.01
289 603589 口子窖 200 9,870.00 0.01
290 002461 珠江啤酒 1,100 9,691.00 0.01
291 300487 蓝晓科技 150 9,363.00 0.00
292 603737 三棵树 140 9,158.80 0.00
293 688472 阿特斯 536 9,133.44 0.00
294 600754 锦江酒店 200 8,468.00 0.00
295 300999 金龙鱼 200 7,998.00 0.00
296 301039 中集车辆 600 7,938.00 0.00
297 300445 康斯特 500 7,925.00 0.00
298 002158 汉钟精机 300 7,488.00 0.00
299 600848 上海临港 600 7,170.00 0.00
300 002111 威海广泰 700 6,678.00 0.00
301 688582 芯动联科 161 6,549.48 0.00
302 002925 盈趣科技 300 5,820.00 0.00
303 601928 凤凰传媒 500 5,700.00 0.00
304 688543 国科军工 103 5,464.15 0.00
305 000768 中航西飞 200 5,350.00 0.00
306 002956 西麦食品 300 4,689.00 0.00
307 002179 中航光电 100 4,535.00 0.00
308 688429 时创能源 176 4,493.28 0.00
309 002494 华斯股份 900 4,167.00 0.00
310 688523 航天环宇 172 4,102.20 0.00
311 300277 海联讯 500 3,920.00 0.00
312 301061 匠心家居 100 3,695.00 0.00
313 688631 莱斯信息 117 3,494.79 0.00
314 002293 罗莱生活 300 3,450.00 0.00
315 688570 天玛智控 131 3,318.23 0.00
316 600990 四创电子 100 3,164.00 0.00
317 600315 上海家化 100 2,901.00 0.00
318 600488 津药药业 500 2,810.00 0.00
319 000553 安道麦A 300 2,532.00 0.00
320 300119 瑞普生物 100 1,780.00 0.00
321 300371 汇中股份 120 1,572.00 0.00

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