富安达中证500指数增强型证券投资基金(007943)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2242

累计净值:1.2242 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:纪青 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.313亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300699 光威复材 9,000 801,450.00 1.55
2 300699 光威复材 9,000 801,450.00 1.55
3 300274 阳光电源 10,500 758,940.00 1.46
4 300274 阳光电源 10,500 758,940.00 1.46
5 002936 郑州银行 141,600 631,536.00 1.22
6 002936 郑州银行 141,600 631,536.00 1.22
7 002080 中材科技 25,600 619,008.00 1.19
8 002080 中材科技 25,600 619,008.00 1.19
9 603613 国联股份 4,700 601,976.00 1.16
10 603613 国联股份 4,700 601,976.00 1.16
11 600155 华创阳安 44,900 592,231.00 1.14
12 600155 华创阳安 44,900 592,231.00 1.14
13 600879 航天电子 79,100 591,668.00 1.14
14 600879 航天电子 79,100 591,668.00 1.14
15 300168 万达信息 26,100 566,109.00 1.09
16 300168 万达信息 26,100 566,109.00 1.09
17 002074 国轩高科 14,300 559,416.00 1.08
18 002074 国轩高科 14,300 559,416.00 1.08
19 601615 明阳智能 29,400 558,012.00 1.08
20 601615 明阳智能 29,400 558,012.00 1.08
21 002773 康弘药业 11,500 553,725.00 1.07
22 002773 康弘药业 11,500 553,725.00 1.07
23 601689 拓普集团 14,300 549,549.00 1.06
24 601689 拓普集团 14,300 549,549.00 1.06
25 000750 国海证券 92,700 543,222.00 1.05
26 000750 国海证券 92,700 543,222.00 1.05
27 688111 金山办公 1,300 534,300.00 1.03
28 688111 金山办公 1,300 534,300.00 1.03
29 300115 长盈精密 21,300 525,045.00 1.01
30 300115 长盈精密 21,300 525,045.00 1.01
31 600642 申能股份 99,500 519,390.00 1.00
32 600642 申能股份 99,500 519,390.00 1.00
33 600073 上海梅林 50,400 518,616.00 1.00
34 600073 上海梅林 50,400 518,616.00 1.00
35 002124 天邦股份 35,300 515,380.00 0.99
36 002124 天邦股份 35,300 515,380.00 0.99
37 300618 寒锐钴业 5,400 512,514.00 0.99
38 300618 寒锐钴业 5,400 512,514.00 0.99
39 600079 人福医药 15,000 508,200.00 0.98
40 600079 人福医药 15,000 508,200.00 0.98
41 002138 顺络电子 20,700 507,564.00 0.98
42 002138 顺络电子 20,700 507,564.00 0.98
43 601318 中国平安 5,800 504,484.00 0.97
44 601318 中国平安 5,800 504,484.00 0.97
45 000725 京东方A 83,400 500,400.00 0.97
46 000725 京东方A 83,400 500,400.00 0.97
47 688002 睿创微纳 4,500 499,500.00 0.96
48 688002 睿创微纳 4,500 499,500.00 0.96
49 600704 物产中大 111,900 489,003.00 0.94
50 600704 物产中大 111,900 489,003.00 0.94
51 002925 盈趣科技 7,600 488,908.00 0.94
52 002925 盈趣科技 7,600 488,908.00 0.94
53 600755 厦门国贸 72,900 486,972.00 0.94
54 600755 厦门国贸 72,900 486,972.00 0.94
55 000937 冀中能源 116,500 484,640.00 0.93
56 000937 冀中能源 116,500 484,640.00 0.93
57 600064 南京高科 46,500 477,555.00 0.92
58 600064 南京高科 46,500 477,555.00 0.92
59 000581 威孚高科 20,500 475,395.00 0.92
60 000581 威孚高科 20,500 475,395.00 0.92
61 300474 景嘉微 6,700 468,397.00 0.90
62 300474 景嘉微 6,700 468,397.00 0.90
63 000959 首钢股份 120,800 462,664.00 0.89
64 000959 首钢股份 120,800 462,664.00 0.89
65 002831 裕同科技 15,000 459,300.00 0.89
66 002831 裕同科技 15,000 459,300.00 0.89
67 600039 四川路桥 100,400 452,804.00 0.87
68 600039 四川路桥 100,400 452,804.00 0.87
69 000661 长春高新 1,000 448,910.00 0.87
70 000661 长春高新 1,000 448,910.00 0.87
71 600426 华鲁恒升 12,000 447,600.00 0.86
72 600426 华鲁恒升 12,000 447,600.00 0.86
73 002385 大北农 46,000 444,360.00 0.86
74 002385 大北农 46,000 444,360.00 0.86
75 000932 华菱钢铁 91,100 435,458.00 0.84
76 000932 华菱钢铁 91,100 435,458.00 0.84
77 002408 齐翔腾达 52,000 434,720.00 0.84
78 002408 齐翔腾达 52,000 434,720.00 0.84
79 300496 中科创达 3,700 432,900.00 0.83
80 300496 中科创达 3,700 432,900.00 0.83
81 002867 周大生 16,000 426,400.00 0.82
82 002867 周大生 16,000 426,400.00 0.82
83 601966 玲珑轮胎 12,000 422,040.00 0.81
84 601966 玲珑轮胎 12,000 422,040.00 0.81
85 600141 兴发集团 38,200 421,346.00 0.81
86 600141 兴发集团 38,200 421,346.00 0.81
87 000528 柳工 56,000 412,160.00 0.79
88 000528 柳工 56,000 412,160.00 0.79
89 300244 迪安诊断 12,000 411,360.00 0.79
90 300244 迪安诊断 12,000 411,360.00 0.79
91 600549 厦门钨业 24,300 409,455.00 0.79
92 600549 厦门钨业 24,300 409,455.00 0.79
93 600497 驰宏锌锗 85,000 408,000.00 0.79
94 600497 驰宏锌锗 85,000 408,000.00 0.79
95 000997 新大陆 26,600 406,448.00 0.78
96 000997 新大陆 26,600 406,448.00 0.78
97 603568 伟明环保 21,400 405,102.00 0.78
98 603568 伟明环保 21,400 405,102.00 0.78
99 001914 招商积余 18,700 402,611.00 0.78
100 001914 招商积余 18,700 402,611.00 0.78
101 000990 诚志股份 33,900 402,054.00 0.78
102 000990 诚志股份 33,900 402,054.00 0.78
103 002233 塔牌集团 31,200 397,488.00 0.77
104 002233 塔牌集团 31,200 397,488.00 0.77
105 002281 光迅科技 13,600 394,944.00 0.76
106 002281 光迅科技 13,600 394,944.00 0.76
107 002946 新乳业 22,000 387,420.00 0.75
108 002946 新乳业 22,000 387,420.00 0.75
109 300146 汤臣倍健 16,000 386,400.00 0.75
110 300146 汤臣倍健 16,000 386,400.00 0.75
111 300750 宁德时代 1,100 386,221.00 0.74
112 300750 宁德时代 1,100 386,221.00 0.74
113 300760 迈瑞医疗 900 383,400.00 0.74
114 300760 迈瑞医疗 900 383,400.00 0.74
115 300257 开山股份 27,800 379,470.00 0.73
116 300257 开山股份 27,800 379,470.00 0.73
117 300463 迈克生物 8,000 372,800.00 0.72
118 300463 迈克生物 8,000 372,800.00 0.72
119 000651 格力电器 6,000 371,640.00 0.72
120 000651 格力电器 6,000 371,640.00 0.72
121 000589 贵州轮胎 54,700 359,926.00 0.69
122 000589 贵州轮胎 54,700 359,926.00 0.69
123 300133 华策影视 57,600 355,968.00 0.69
124 300133 华策影视 57,600 355,968.00 0.69
125 000858 五粮液 1,200 350,220.00 0.68
126 000858 五粮液 1,200 350,220.00 0.68
127 002028 思源电气 17,000 341,020.00 0.66
128 002028 思源电气 17,000 341,020.00 0.66
129 601098 中南传媒 35,300 336,409.00 0.65
130 601098 中南传媒 35,300 336,409.00 0.65
131 000975 银泰黄金 39,000 335,790.00 0.65
132 000975 银泰黄金 39,000 335,790.00 0.65
133 603233 大参林 4,100 321,235.00 0.62
134 603233 大参林 4,100 321,235.00 0.62
135 000060 中金岭南 66,500 320,530.00 0.62
136 000060 中金岭南 66,500 320,530.00 0.62
137 600717 天津港 66,100 315,958.00 0.61
138 600717 天津港 66,100 315,958.00 0.61
139 688099 晶晨股份 4,000 314,920.00 0.61
140 688099 晶晨股份 4,000 314,920.00 0.61
141 601166 兴业银行 15,000 313,050.00 0.60
142 601166 兴业银行 15,000 313,050.00 0.60
143 600582 天地科技 92,500 284,900.00 0.55
144 600582 天地科技 92,500 284,900.00 0.55
145 600466 蓝光发展 58,100 269,003.00 0.52
146 600466 蓝光发展 58,100 269,003.00 0.52
147 002250 联化科技 11,100 266,289.00 0.51
148 002250 联化科技 11,100 266,289.00 0.51
149 300009 安科生物 17,950 263,506.00 0.51
150 300009 安科生物 17,950 263,506.00 0.51
151 000156 华数传媒 30,000 256,800.00 0.50
152 000156 华数传媒 30,000 256,800.00 0.50
153 603882 金域医学 2,000 256,240.00 0.49
154 603882 金域医学 2,000 256,240.00 0.49
155 603883 老百姓 4,000 251,320.00 0.48
156 603883 老百姓 4,000 251,320.00 0.48
157 600765 中航重机 10,000 250,000.00 0.48
158 600765 中航重机 10,000 250,000.00 0.48
159 000012 南玻A 33,500 247,230.00 0.48
160 000012 南玻A 33,500 247,230.00 0.48
161 002714 牧原股份 3,200 246,720.00 0.48
162 002714 牧原股份 3,200 246,720.00 0.48
163 002353 杰瑞股份 7,000 245,000.00 0.47
164 002353 杰瑞股份 7,000 245,000.00 0.47
165 300601 康泰生物 1,400 244,300.00 0.47
166 300601 康泰生物 1,400 244,300.00 0.47
167 002511 中顺洁柔 11,600 242,092.00 0.47
168 002511 中顺洁柔 11,600 242,092.00 0.47
169 002372 伟星新材 12,800 239,360.00 0.46
170 002372 伟星新材 12,800 239,360.00 0.46
171 000158 常山北明 37,600 233,120.00 0.45
172 000158 常山北明 37,600 233,120.00 0.45
173 000543 皖能电力 55,200 230,736.00 0.45
174 000543 皖能电力 55,200 230,736.00 0.45
175 000538 云南白药 2,000 227,200.00 0.44
176 000538 云南白药 2,000 227,200.00 0.44
177 300763 锦浪科技 1,500 223,500.00 0.43
178 300763 锦浪科技 1,500 223,500.00 0.43
179 600643 爱建集团 29,200 219,584.00 0.42
180 600643 爱建集团 29,200 219,584.00 0.42
181 002288 超华科技 28,600 216,788.00 0.42
182 002288 超华科技 28,600 216,788.00 0.42
183 600811 东方集团 59,200 216,080.00 0.42
184 600811 东方集团 59,200 216,080.00 0.42
185 300207 欣旺达 6,800 208,828.00 0.40
186 300207 欣旺达 6,800 208,828.00 0.40
187 300671 富满电子 4,800 208,608.00 0.40
188 300671 富满电子 4,800 208,608.00 0.40
189 603236 移远通信 1,100 205,634.00 0.40
190 603236 移远通信 1,100 205,634.00 0.40
191 002156 通富微电 8,100 204,444.00 0.39
192 002156 通富微电 8,100 204,444.00 0.39
193 603658 安图生物 1,400 203,252.00 0.39
194 603658 安图生物 1,400 203,252.00 0.39
195 300751 迈为股份 300 203,103.00 0.39
196 300751 迈为股份 300 203,103.00 0.39
197 600521 华海药业 6,000 202,860.00 0.39
198 600521 华海药业 6,000 202,860.00 0.39
199 600908 无锡银行 33,000 200,640.00 0.39
200 600908 无锡银行 33,000 200,640.00 0.39
201 601598 中国外运 42,100 185,240.00 0.36
202 601598 中国外运 42,100 185,240.00 0.36
203 600388 龙净环保 20,600 182,928.00 0.35
204 600388 龙净环保 20,600 182,928.00 0.35
205 000009 中国宝安 23,500 176,955.00 0.34
206 000009 中国宝安 23,500 176,955.00 0.34
207 300010 豆神教育 16,300 159,088.00 0.31
208 300010 豆神教育 16,300 159,088.00 0.31
209 603238 诺邦股份 5,000 158,750.00 0.31
210 603238 诺邦股份 5,000 158,750.00 0.31
211 603348 文灿股份 5,500 150,700.00 0.29
212 603348 文灿股份 5,500 150,700.00 0.29
213 002557 洽洽食品 2,500 134,625.00 0.26
214 002557 洽洽食品 2,500 134,625.00 0.26
215 600967 内蒙一机 8,500 103,360.00 0.20
216 600967 内蒙一机 8,500 103,360.00 0.20
217 002268 卫士通 4,700 78,490.00 0.15
218 002268 卫士通 4,700 78,490.00 0.15
219 605155 西大门 245 7,467.60 0.01
220 605155 西大门 245 7,467.60 0.01
221 605277 新亚电子 228 3,864.60 0.01
222 605277 新亚电子 228 3,864.60 0.01
223 003030 祖名股份 240 3,643.20 0.01
224 003030 祖名股份 240 3,643.20 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034