富安达中证500指数增强型证券投资基金A类(007943)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1953

 累计净值：1.1953 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：纪青 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 5,800 651,630.00 1.61
2 300724 捷佳伟创 5,800 651,630.00 1.61
3 600580 卧龙电驱 38,300 559,563.00 1.38
4 600580 卧龙电驱 38,300 559,563.00 1.38
5 002422 科伦药业 18,800 557,984.00 1.38
6 002422 科伦药业 18,800 557,984.00 1.38
7 002223 鱼跃医疗 14,900 536,251.00 1.33
8 002223 鱼跃医疗 14,900 536,251.00 1.33
9 000423 东阿阿胶 9,800 523,810.00 1.30
10 000423 东阿阿胶 9,800 523,810.00 1.30
11 002600 领益智造 75,600 522,396.00 1.29
12 002600 领益智造 75,600 522,396.00 1.29
13 002025 航天电器 8,000 510,400.00 1.26
14 002025 航天电器 8,000 510,400.00 1.26
15 600060 海信视像 20,500 507,375.00 1.26
16 600060 海信视像 20,500 507,375.00 1.26
17 601233 桐昆股份 37,000 490,250.00 1.21
18 601233 桐昆股份 37,000 490,250.00 1.21
19 000738 航发控制 20,000 488,000.00 1.21
20 000738 航发控制 20,000 488,000.00 1.21
21 002056 横店东磁 26,700 486,207.00 1.20
22 002056 横店东磁 26,700 486,207.00 1.20
23 000630 铜陵有色 167,900 485,231.00 1.20
24 000630 铜陵有色 167,900 485,231.00 1.20
25 002673 西部证券 75,900 481,965.00 1.19
26 002673 西部证券 75,900 481,965.00 1.19
27 000728 国元证券 73,500 479,220.00 1.19
28 000728 国元证券 73,500 479,220.00 1.19
29 000400 许继电气 20,600 474,830.00 1.17
30 000400 许继电气 20,600 474,830.00 1.17
31 300866 安克创新 5,400 472,500.00 1.17
32 300866 安克创新 5,400 472,500.00 1.17
33 600486 扬农化工 5,400 472,068.00 1.17
34 600486 扬农化工 5,400 472,068.00 1.17
35 603233 大参林 16,780 470,007.80 1.16
36 603233 大参林 16,780 470,007.80 1.16
37 600497 驰宏锌锗 93,100 467,362.00 1.16
38 600497 驰宏锌锗 93,100 467,362.00 1.16
39 002273 水晶光电 39,000 465,660.00 1.15
40 002273 水晶光电 39,000 465,660.00 1.15
41 600549 厦门钨业 24,300 462,429.00 1.14
42 600549 厦门钨业 24,300 462,429.00 1.14
43 600528 中铁工业 46,800 462,384.00 1.14
44 600528 中铁工业 46,800 462,384.00 1.14
45 300088 长信科技 75,600 455,868.00 1.13
46 300088 长信科技 75,600 455,868.00 1.13
47 300136 信维通信 22,700 455,816.00 1.13
48 300136 信维通信 22,700 455,816.00 1.13
49 000878 云南铜业 40,900 451,945.00 1.12
50 000878 云南铜业 40,900 451,945.00 1.12
51 600582 天地科技 77,500 451,825.00 1.12
52 600582 天地科技 77,500 451,825.00 1.12
53 600637 东方明珠 57,400 448,868.00 1.11
54 600637 东方明珠 57,400 448,868.00 1.11
55 000997 新大陆 23,700 447,930.00 1.11
56 000997 新大陆 23,700 447,930.00 1.11
57 600566 济川药业 15,400 447,216.00 1.11
58 600566 济川药业 15,400 447,216.00 1.11
59 600820 隧道股份 74,300 446,543.00 1.10
60 600820 隧道股份 74,300 446,543.00 1.10
61 688819 天能股份 12,104 445,911.36 1.10
62 688819 天能股份 12,104 445,911.36 1.10
63 600282 南钢股份 132,200 445,514.00 1.10
64 600282 南钢股份 132,200 445,514.00 1.10
65 688281 华秦科技 2,200 445,500.00 1.10
66 688281 华秦科技 2,200 445,500.00 1.10
67 002128 电投能源 33,600 444,192.00 1.10
68 002128 电投能源 33,600 444,192.00 1.10
69 002244 滨江集团 50,300 443,646.00 1.10
70 002244 滨江集团 50,300 443,646.00 1.10
71 301029 怡合达 9,920 443,225.60 1.10
72 301029 怡合达 9,920 443,225.60 1.10
73 002958 青农商行 162,800 442,816.00 1.10
74 002958 青农商行 162,800 442,816.00 1.10
75 600369 西南证券 120,900 441,285.00 1.09
76 600369 西南证券 120,900 441,285.00 1.09
77 002500 山西证券 79,000 440,820.00 1.09
78 002500 山西证券 79,000 440,820.00 1.09
79 688188 柏楚电子 2,300 433,688.00 1.07
80 688188 柏楚电子 2,300 433,688.00 1.07
81 601231 环旭电子 28,900 432,344.00 1.07
82 601231 环旭电子 28,900 432,344.00 1.07
83 603737 三棵树 6,580 430,463.60 1.07
84 603737 三棵树 6,580 430,463.60 1.07
85 603160 汇顶科技 9,300 430,125.00 1.06
86 603160 汇顶科技 9,300 430,125.00 1.06
87 002985 北摩高科 9,700 427,964.00 1.06
88 002985 北摩高科 9,700 427,964.00 1.06
89 002745 木林森 46,500 427,800.00 1.06
90 002745 木林森 46,500 427,800.00 1.06
91 600271 航天信息 31,000 424,390.00 1.05
92 600271 航天信息 31,000 424,390.00 1.05
93 600517 国网英大 74,100 422,370.00 1.05
94 600517 国网英大 74,100 422,370.00 1.05
95 002078 太阳纸业 39,400 421,186.00 1.04
96 002078 太阳纸业 39,400 421,186.00 1.04
97 002152 广电运通 35,900 420,748.00 1.04
98 002152 广电运通 35,900 420,748.00 1.04
99 600500 中化国际 75,500 419,780.00 1.04
100 600500 中化国际 75,500 419,780.00 1.04
101 600612 老凤祥 5,900 412,292.00 1.02
102 600612 老凤祥 5,900 412,292.00 1.02
103 002250 联化科技 39,100 408,986.00 1.01
104 002250 联化科技 39,100 408,986.00 1.01
105 688029 南微医学 5,000 407,800.00 1.01
106 688029 南微医学 5,000 407,800.00 1.01
107 000563 陕国投A 133,400 406,870.00 1.01
108 000563 陕国投A 133,400 406,870.00 1.01
109 603883 老百姓 13,400 399,990.00 0.99
110 603883 老百姓 13,400 399,990.00 0.99
111 600598 北大荒 30,000 399,900.00 0.99
112 600598 北大荒 30,000 399,900.00 0.99
113 000887 中鼎股份 30,400 397,936.00 0.98
114 000887 中鼎股份 30,400 397,936.00 0.98
115 600718 东软集团 37,300 397,618.00 0.98
116 600718 东软集团 37,300 397,618.00 0.98
117 600288 大恒科技 32,700 394,689.00 0.98
118 600288 大恒科技 32,700 394,689.00 0.98
119 600782 新钢股份 106,200 394,002.00 0.97
120 600782 新钢股份 106,200 394,002.00 0.97
121 601158 重庆水务 70,600 392,536.00 0.97
122 601158 重庆水务 70,600 392,536.00 0.97
123 601298 青岛港 56,100 391,017.00 0.97
124 601298 青岛港 56,100 391,017.00 0.97
125 600801 华新水泥 31,600 390,260.00 0.97
126 600801 华新水泥 31,600 390,260.00 0.97
127 002588 史丹利 62,300 378,784.00 0.94
128 002588 史丹利 62,300 378,784.00 0.94
129 600309 万华化学 4,300 377,712.00 0.93
130 600309 万华化学 4,300 377,712.00 0.93
131 000858 五粮液 2,300 376,211.00 0.93
132 000858 五粮液 2,300 376,211.00 0.93
133 003816 中国广核 120,400 374,444.00 0.93
134 003816 中国广核 120,400 374,444.00 0.93
135 600674 川投能源 24,600 370,230.00 0.92
136 600674 川投能源 24,600 370,230.00 0.92
137 002004 华邦健康 73,000 365,000.00 0.90
138 002004 华邦健康 73,000 365,000.00 0.90
139 000156 华数传媒 41,800 363,660.00 0.90
140 000156 华数传媒 41,800 363,660.00 0.90
141 002594 比亚迪 1,400 361,578.00 0.89
142 002594 比亚迪 1,400 361,578.00 0.89
143 601997 贵阳银行 69,500 358,620.00 0.89
144 601997 贵阳银行 69,500 358,620.00 0.89
145 688516 奥特维 1,900 357,960.00 0.89
146 688516 奥特维 1,900 357,960.00 0.89
147 000937 冀中能源 55,800 356,004.00 0.88
148 000937 冀中能源 55,800 356,004.00 0.88
149 600941 中国移动 3,700 345,210.00 0.85
150 600941 中国移动 3,700 345,210.00 0.85
151 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.84
152 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.84
153 601098 中南传媒 28,900 335,240.00 0.83
154 601098 中南传媒 28,900 335,240.00 0.83
155 601228 广州港 103,100 333,013.00 0.82
156 601228 广州港 103,100 333,013.00 0.82
157 688163 赛伦生物 15,000 320,250.00 0.79
158 688163 赛伦生物 15,000 320,250.00 0.79
159 300618 寒锐钴业 9,400 304,654.00 0.75
160 300618 寒锐钴业 9,400 304,654.00 0.75
161 000596 古井贡酒 1,100 272,118.00 0.67
162 000596 古井贡酒 1,100 272,118.00 0.67
163 000155 川能动力 18,500 266,400.00 0.66
164 000155 川能动力 18,500 266,400.00 0.66
165 300888 稳健医疗 6,140 255,853.80 0.63
166 300888 稳健医疗 6,140 255,853.80 0.63
167 601318 中国平安 5,300 245,920.00 0.61
168 601318 中国平安 5,300 245,920.00 0.61
169 002867 周大生 13,500 240,030.00 0.59
170 002867 周大生 13,500 240,030.00 0.59
171 002130 沃尔核材 29,400 238,728.00 0.59
172 002130 沃尔核材 29,400 238,728.00 0.59
173 300438 鹏辉能源 4,900 235,396.00 0.58
174 300438 鹏辉能源 4,900 235,396.00 0.58
175 600258 首旅酒店 11,300 214,135.00 0.53
176 600258 首旅酒店 11,300 214,135.00 0.53
177 688050 爱博医疗 800 164,264.00 0.41
178 688050 爱博医疗 800 164,264.00 0.41
179 601928 凤凰传媒 14,000 159,600.00 0.39
180 601928 凤凰传媒 14,000 159,600.00 0.39
181 002734 利民股份 16,400 151,208.00 0.37
182 002734 利民股份 16,400 151,208.00 0.37
183 002465 海格通信 11,800 122,012.00 0.30
184 002465 海格通信 11,800 122,012.00 0.30
185 600881 亚泰集团 51,800 109,298.00 0.27
186 600881 亚泰集团 51,800 109,298.00 0.27
187 600056 中国医药 8,400 109,032.00 0.27
188 600056 中国医药 8,400 109,032.00 0.27
189 600985 淮北矿业 9,400 108,288.00 0.27
190 600985 淮北矿业 9,400 108,288.00 0.27
191 002110 三钢闽光 25,300 106,766.00 0.26
192 002110 三钢闽光 25,300 106,766.00 0.26
193 000998 隆平高科 4,900 75,215.00 0.19
194 000998 隆平高科 4,900 75,215.00 0.19
195 300308 中际旭创 300 44,235.00 0.11
196 300308 中际旭创 300 44,235.00 0.11
197 300073 当升科技 800 40,264.00 0.10
198 300073 当升科技 800 40,264.00 0.10
199 600585 海螺水泥 1,500 35,610.00 0.09
200 600585 海螺水泥 1,500 35,610.00 0.09
201 600208 新湖中宝 14,300 35,464.00 0.09
202 600208 新湖中宝 14,300 35,464.00 0.09

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