方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3981

累计净值:1.3981 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 45,000 13,757,785.56 8.47
2 600519 贵州茅台 7,900 13,358,900.00 8.22
3 000333 美的集团 210,000 12,373,200.00 7.62
4 002142 宁波银行 450,000 11,385,000.00 7.01
5 000002 万科A 750,000 10,515,000.00 6.47
6 600660 福耀玻璃 260,000 9,321,000.00 5.74
7 002304 洋河股份 70,000 9,194,500.00 5.66
8 600276 恒瑞医药 190,000 9,101,000.00 5.60
9 002415 海康威视 260,000 8,608,600.00 5.30
10 002027 分众传媒 1,170,000 7,967,700.00 4.90
11 600436 片仔癀 26,000 7,445,360.00 4.58
12 601006 大秦铁路 850,000 6,315,500.00 3.89
13 600887 伊利股份 190,000 5,380,800.00 3.31
14 600048 保利发展 350,000 4,560,500.00 2.81
15 601166 兴业银行 290,000 4,538,500.00 2.79
16 600036 招商银行 129,982 4,258,210.32 2.62
17 000858 五粮液 20,000 3,271,400.00 2.01
18 06969 思摩尔国际 300,000 2,201,688.24 1.36
19 301395 仁信新材 2,208 58,909.44 0.04
20 301292 海科新源 2,640 52,773.60 0.03
21 301488 豪恩汽电 1,309 52,072.02 0.03
22 688603 天承科技 834 45,870.00 0.03
23 301261 恒工精密 1,014 37,416.60 0.02
24 301202 朗威股份 1,384 35,734.88 0.02
25 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
26 301301 川宁生物 1,251 11,208.96 0.01
27 301293 三博脑科 153 10,927.26 0.01
28 688361 中科飞测 163 10,541.21 0.01
29 688472 阿特斯 606 10,326.24 0.01
30 688469 中芯集成 1,712 9,261.92 0.01
31 301358 湖南裕能 203 8,706.67 0.01
32 688443 智翔金泰 286 8,434.14 0.01
33 688629 华丰科技 437 8,123.83 0.01
34 301310 鑫宏业 115 7,524.45 0.00
35 688562 航天软件 317 7,072.27 0.00
36 301260 格力博 299 7,065.37 0.00
37 688478 晶升股份 165 6,991.05 0.00
38 688576 西山科技 57 6,863.37 0.00
39 301315 威士顿 127 6,492.24 0.00
40 301399 英特科技 125 6,446.25 0.00
41 301291 明阳电气 205 6,361.15 0.00
42 301383 天键股份 174 6,215.28 0.00
43 301307 美利信 193 6,148.98 0.00
44 301360 荣旗科技 64 5,926.40 0.00
45 301225 恒勃股份 173 5,753.98 0.00
46 688620 安凯微 466 5,750.44 0.00
47 688543 国科军工 106 5,623.30 0.00
48 301382 蜂助手 170 5,582.80 0.00
49 688458 美芯晟 61 5,536.36 0.00
50 688593 新相微 379 5,529.61 0.00
51 301246 宏源药业 180 5,527.80 0.00
52 301262 海看股份 213 5,431.50 0.00
53 688523 航天环宇 224 5,342.40 0.00
54 688334 西高院 325 5,268.25 0.00
55 688484 南芯科技 142 5,212.82 0.00
56 688552 航天南湖 219 5,146.50 0.00
57 301429 森泰股份 244 5,128.88 0.00
58 688352 颀中科技 410 4,948.70 0.00
59 301210 金杨股份 98 4,818.66 0.00
60 688535 华海诚科 94 4,815.62 0.00
61 301355 南王科技 278 4,656.50 0.00
62 688581 安杰思 39 4,603.17 0.00
63 301428 世纪恒通 149 4,559.40 0.00
64 301332 德尔玛 330 4,530.90 0.00
65 688429 时创能源 176 4,493.28 0.00
66 301373 凌玮科技 139 4,427.15 0.00
67 688512 慧智微 224 4,291.84 0.00
68 688433 华曙高科 134 4,221.00 0.00
69 301357 北方长龙 86 4,161.54 0.00
70 301157 华塑科技 78 4,128.54 0.00
71 301305 朗坤环境 209 4,115.21 0.00
72 301376 致欧科技 182 4,096.82 0.00
73 301232 飞沃科技 70 4,089.40 0.00
74 301397 溯联股份 101 4,060.20 0.00
75 001287 中电港 190 3,993.80 0.00
76 688570 天玛智控 154 3,900.82 0.00
77 688631 莱斯信息 130 3,883.10 0.00
78 301281 科源制药 153 3,840.30 0.00
79 300804 广康生化 115 3,791.55 0.00
80 301170 锡南科技 106 3,702.58 0.00
81 301323 新莱福 94 3,699.84 0.00
82 301322 绿通科技 68 3,620.32 0.00
83 688623 双元科技 40 3,471.60 0.00
84 301337 亚华电子 113 3,431.81 0.00
85 301439 泓淋电力 190 3,211.00 0.00
86 688479 友车科技 103 3,037.47 0.00
87 603135 中重科技 168 3,005.52 0.00
88 301345 涛涛车业 53 2,471.92 0.00
89 601065 江盐集团 172 2,036.48 0.00
90 601133 柏诚股份 152 1,863.52 0.00
91 001328 登康口腔 73 1,860.77 0.00
92 001282 三联锻造 55 1,816.65 0.00
93 001324 长青科技 73 1,430.80 0.00
94 603125 常青科技 56 1,373.68 0.00
95 001360 南矿集团 91 1,353.17 0.00
96 001367 海森药业 28 1,105.44 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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