鹏华金享混合型证券投资基金(008119)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2305

累计净值:1.2305 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中债总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688279 峰岹科技 8,455 1,116,060.00 2.01
2 601128 常熟银行 102,500 699,050.00 1.26
3 002371 北方华创 1,300 412,945.00 0.74
4 688617 惠泰医疗 988 369,265.00 0.67
5 002185 华天科技 37,300 343,160.00 0.62
6 301363 美好医疗 6,500 285,935.00 0.52
7 601601 中国太保 11,000 285,780.00 0.51
8 688361 中科飞测 3,232 268,288.32 0.48
9 688428 诺诚健华 22,903 264,529.65 0.48
10 688008 澜起科技 4,429 254,313.18 0.46
11 688331 荣昌生物 4,414 246,080.50 0.44
12 000661 长春高新 1,700 231,710.00 0.42
13 688373 盟科药业 26,572 227,190.60 0.41
14 688192 迪哲医药 6,325 219,477.50 0.40
15 688789 宏华数科 2,449 216,320.17 0.39
16 002430 杭氧股份 6,100 209,596.00 0.38
17 688235 百济神州 1,919 209,382.09 0.38
18 688682 霍莱沃 2,472 207,005.28 0.37
19 688150 莱特光电 9,112 204,108.80 0.37
20 000651 格力电器 4,500 164,295.00 0.30
21 300786 国林科技 8,300 155,957.00 0.28
22 688503 聚和材料 1,568 152,880.00 0.28
23 601311 骆驼股份 15,800 146,624.00 0.26
24 002387 维信诺 15,900 145,803.00 0.26
25 300383 光环新网 13,300 142,975.00 0.26
26 600030 中信证券 6,900 136,482.00 0.25
27 301011 华立科技 5,460 127,927.80 0.23
28 600028 中国石化 19,300 122,748.00 0.22
29 301260 格力博 4,800 117,936.00 0.21
30 688433 华曙高科 3,458 117,572.00 0.21
31 688009 中国通号 18,886 109,538.80 0.20
32 300662 科锐国际 3,000 106,110.00 0.19
33 601939 建设银行 16,400 102,664.00 0.18
34 002572 索菲亚 5,800 101,036.00 0.18
35 688472 阿特斯 4,900 89,964.00 0.16
36 601888 中国中免 800 88,424.00 0.16
37 300049 福瑞股份 3,800 87,400.00 0.16
38 688227 品高股份 3,362 83,478.46 0.15
39 688387 信科移动 9,798 81,813.30 0.15
40 301191 菲菱科思 780 80,667.60 0.15
41 605168 三人行 870 74,767.80 0.13
42 688687 凯因科技 2,483 73,248.50 0.13
43 600970 中材国际 5,700 72,675.00 0.13
44 601838 成都银行 5,900 72,039.00 0.13
45 002236 大华股份 3,600 71,100.00 0.13
46 002035 华帝股份 9,000 63,900.00 0.12
47 688107 安路科技 1,131 62,646.09 0.11
48 688569 铁科轨道 1,376 57,888.32 0.10
49 601988 中国银行 14,600 57,086.00 0.10
50 600983 惠而浦 7,000 53,130.00 0.10
51 600126 杭钢股份 12,100 52,514.00 0.09
52 688478 晶升股份 1,071 50,883.21 0.09
53 002271 东方雨虹 1,800 49,068.00 0.09
54 601636 旗滨集团 5,600 48,272.00 0.09
55 301310 鑫宏业 700 48,216.00 0.09
56 603061 金海通 400 47,380.00 0.09
57 603871 嘉友国际 2,940 46,187.40 0.08
58 603378 亚士创能 5,000 45,550.00 0.08
59 688236 春立医疗 1,821 44,614.50 0.08
60 600859 王府井 2,200 43,538.00 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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