工银瑞信消费行业股票型证券投资基金C类(008167)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0307 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.698亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 666,000 39,240,720.00 9.96
2 600519 贵州茅台 23,000 38,893,000.00 9.87
3 000858 五粮液 200,000 32,714,000.00 8.30
4 03690 美团-W 240,000 27,062,400.00 6.87
5 00700 腾讯控股 80,000 24,458,400.00 6.21
6 600887 伊利股份 800,000 22,656,000.00 5.75
7 000568 泸州老窖 106,200 22,256,334.00 5.65
8 02015 理想汽车-W 150,000 18,739,500.00 4.76
9 002594 比亚迪 65,000 16,787,550.00 4.26
10 603486 科沃斯 160,000 12,443,200.00 3.16
11 002304 洋河股份 90,000 11,821,500.00 3.00
12 002568 百润股份 320,000 11,632,000.00 2.95
13 002352 顺丰控股 240,000 10,821,600.00 2.75
14 603369 今世缘 200,000 10,560,000.00 2.68
15 002508 老板电器 400,000 10,116,000.00 2.57
16 600690 海尔智家 350,000 8,218,000.00 2.09
17 003000 劲仔食品 650,000 8,183,500.00 2.08
18 600132 重庆啤酒 80,000 7,372,800.00 1.87
19 002847 盐津铺子 70,000 5,953,500.00 1.51
20 603345 安井食品 40,000 5,872,000.00 1.49
21 603027 千禾味业 250,000 5,280,000.00 1.34
22 09869 海伦司 600,000 4,230,000.00 1.07
23 00291 华润啤酒 80,000 3,805,600.00 0.97
24 600882 妙可蓝多 160,000 3,564,800.00 0.90
25 000596 古井贡酒 13,000 3,215,940.00 0.82
26 688582 芯动联科 4,567 211,144.26 0.05
27 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.05
28 301486 致尚科技 2,848 164,215.68 0.04
29 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.04
30 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
31 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
32 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
33 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
34 688249 晶合集成 2,407 43,470.42 0.01
35 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
36 688472 阿特斯 1,663 28,337.52 0.01
37 688469 中芯集成 4,948 26,768.68 0.01
38 688361 中科飞测 409 26,450.03 0.01
39 301301 川宁生物 2,761 24,738.56 0.01
40 301325 曼恩斯特 228 24,612.60 0.01
41 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
42 688443 智翔金泰 798 23,533.02 0.01
43 301358 湖南裕能 538 23,074.82 0.01
44 301310 鑫宏业 320 20,937.60 0.01
45 688576 西山科技 160 19,265.60 0.00
46 301303 真兰仪表 767 17,119.44 0.00
47 301307 美利信 527 16,790.22 0.00
48 301383 天键股份 470 16,788.40 0.00
49 688146 中船特气 426 16,243.38 0.00
50 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
51 688352 颀中科技 1,330 16,053.10 0.00
52 301291 明阳电气 515 15,980.45 0.00
53 688484 南芯科技 426 15,638.46 0.00
54 301246 宏源药业 509 15,631.39 0.00
55 688458 美芯晟 171 15,519.96 0.00
56 688543 国科军工 290 15,384.50 0.00
57 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
58 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
59 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
60 688552 航天南湖 608 14,288.00 0.00
61 301262 海看股份 554 14,127.00 0.00
62 688507 索辰科技 115 14,042.65 0.00
63 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
64 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
65 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
66 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
67 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
68 688512 慧智微 678 12,990.48 0.00
69 301332 德尔玛 935 12,837.55 0.00
70 688334 西高院 787 12,757.27 0.00
71 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
72 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
73 001287 中电港 595 12,506.90 0.00
74 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
75 301305 朗坤环境 627 12,345.63 0.00
76 688433 华曙高科 385 12,127.50 0.00
77 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
78 301397 溯联股份 284 11,416.80 0.00
79 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
80 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
81 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
82 688570 天玛智控 435 11,018.55 0.00
83 301439 泓淋电力 639 10,799.10 0.00
84 688623 双元科技 123 10,675.17 0.00
85 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
86 601061 中信金属 1,317 9,982.86 0.00
87 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
88 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
89 688631 莱斯信息 316 9,438.92 0.00
90 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
91 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
92 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
93 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
94 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
95 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
96 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
97 688479 友车科技 296 8,729.04 0.00
98 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
99 603135 中重科技 471 8,426.19 0.00
100 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
101 301345 涛涛车业 173 8,068.72 0.00
102 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
103 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
104 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
105 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
106 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
107 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
108 601133 柏诚股份 479 5,872.54 0.00
109 601065 江盐集团 493 5,837.12 0.00
110 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
111 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
112 603125 常青科技 148 3,630.44 0.00
113 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
114 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
115 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
116 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
117 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
118 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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