长城价值优选混合型证券投资基金A类(008260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9093

累计净值:0.9921 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 70%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+20%×中债综合财富指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,100 8,624,100.00 7.01
2 000568 泸州老窖 38,500 8,068,445.00 6.56
3 000858 五粮液 45,700 7,475,149.00 6.07
4 000596 古井贡酒 25,100 6,209,238.00 5.04
5 600600 青岛啤酒 51,400 5,326,582.00 4.33
6 603605 珀莱雅 35,420 3,981,208.00 3.23
7 000963 华东医药 77,000 3,339,490.00 2.71
8 000999 华润三九 53,400 3,239,244.00 2.63
9 600566 济川药业 92,400 2,683,296.00 2.18
10 600872 中炬高新 72,400 2,663,596.00 2.16
11 600079 人福医药 96,800 2,607,792.00 2.12
12 603198 迎驾贡酒 40,800 2,603,040.00 2.11
13 300181 佐力药业 208,000 2,539,680.00 2.06
14 601816 京沪高铁 479,600 2,522,696.00 2.05
15 00700 腾讯控股 8,200 2,506,974.26 2.04
16 002594 比亚迪 9,500 2,453,565.00 1.99
17 600009 上海机场 50,000 2,271,000.00 1.85
18 002737 葵花药业 87,200 2,122,448.00 1.72
19 600572 康恩贝 283,900 1,944,715.00 1.58
20 000028 国药一致 44,330 1,933,231.30 1.57
21 002044 美年健康 267,000 1,898,370.00 1.54
22 601689 拓普集团 23,200 1,872,240.00 1.52
23 002050 三花智控 60,800 1,839,808.00 1.49
24 688111 金山办公 3,817 1,802,463.74 1.46
25 600557 康缘药业 64,300 1,765,678.00 1.43
26 002230 科大讯飞 25,300 1,719,388.00 1.40
27 000860 顺鑫农业 46,500 1,566,585.00 1.27
28 688458 美芯晟 15,648 1,504,868.16 1.22
29 600809 山西汾酒 7,160 1,325,101.20 1.08
30 601333 广深铁路 329,400 1,304,424.00 1.06
31 600285 羚锐制药 79,300 1,273,558.00 1.03
32 300750 宁德时代 5,500 1,258,345.00 1.02
33 002555 三七互娱 35,700 1,245,216.00 1.01
34 000002 万科A 84,500 1,184,690.00 0.96
35 600329 达仁堂 24,500 1,099,805.00 0.89
36 02331 李宁 28,000 1,088,120.80 0.88
37 000661 长春高新 7,600 1,035,880.00 0.84
38 002371 北方华创 3,100 984,715.00 0.80
39 600993 马应龙 33,400 928,854.00 0.75
40 002472 双环传动 18,400 667,920.00 0.54
41 601985 中国核电 91,800 647,190.00 0.53
42 000729 燕京啤酒 51,700 644,699.00 0.52
43 603666 亿嘉和 14,100 636,615.00 0.52
44 600511 国药股份 16,300 633,255.00 0.51
45 000989 九芝堂 45,400 628,336.00 0.51
46 600066 宇通客车 42,500 626,450.00 0.51
47 301269 华大九天 5,000 614,200.00 0.50
48 603368 柳药集团 24,700 610,337.00 0.50
49 600887 伊利股份 21,400 606,048.00 0.49
50 002275 桂林三金 33,461 602,632.61 0.49
51 600129 太极集团 10,100 600,849.00 0.49
52 000063 中兴通讯 12,900 587,466.00 0.48
53 688409 富创精密 5,389 587,401.00 0.48
54 300580 贝斯特 23,100 561,099.00 0.46
55 603118 共进股份 39,500 524,955.00 0.43
56 300033 同花顺 2,900 508,312.00 0.41
57 603728 鸣志电器 5,100 409,530.00 0.33
58 600702 舍得酒业 2,600 322,270.00 0.26
59 600422 昆药集团 4,900 101,528.00 0.08
60 688472 阿特斯 606 10,326.24 0.01
61 688443 智翔金泰 260 7,667.40 0.01
62 688146 中船特气 152 5,795.76 0.00
63 688433 华曙高科 146 4,599.00 0.00
64 688570 天玛智控 158 4,002.14 0.00
65 688429 时创能源 151 3,855.03 0.00
66 688623 双元科技 36 3,124.44 0.00
67 688631 莱斯信息 99 2,957.13 0.00
68 688479 友车科技 97 2,860.53 0.00
69 601133 柏诚股份 168 2,059.68 0.00
70 001367 海森药业 33 1,302.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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