广发优质生活混合型证券投资基金A类(008273)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2751

累计净值:1.2751 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:观富钦,王鹏 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 44,416 75,107,456.00 8.38
2 000568 泸州老窖 307,369 64,415,321.33 7.19
3 000858 五粮液 360,371 58,945,884.47 6.58
4 002345 潮宏基 5,867,400 46,117,764.00 5.15
5 002847 盐津铺子 510,900 43,452,045.00 4.85
6 300274 阳光电源 370,400 43,199,752.00 4.82
7 603027 千禾味业 1,768,128 37,342,863.36 4.17
8 600559 老白干酒 1,199,400 29,397,294.00 3.28
9 300750 宁德时代 117,960 26,988,068.40 3.01
10 688639 华恒生物 297,840 26,948,563.20 3.01
11 001215 千味央厨 389,900 25,924,451.00 2.89
12 601668 中国建筑 4,435,400 25,459,196.00 2.84
13 002594 比亚迪 98,200 25,362,114.00 2.83
14 603008 喜临门 993,700 25,021,366.00 2.79
15 603369 今世缘 453,700 23,955,360.00 2.67
16 603198 迎驾贡酒 334,700 21,353,860.00 2.38
17 002254 泰和新材 781,700 19,128,199.00 2.13
18 001979 招商蛇口 1,319,700 17,195,691.00 1.92
19 300740 水羊股份 964,500 14,949,750.00 1.67
20 600150 中国船舶 450,200 14,816,082.00 1.65
21 301068 大地海洋 410,300 13,790,183.00 1.54
22 000860 顺鑫农业 405,900 13,674,771.00 1.53
23 600702 舍得酒业 100,600 12,469,370.00 1.39
24 688169 石头科技 35,886 11,507,922.48 1.28
25 000921 海信家电 366,300 9,871,785.00 1.10
26 603035 常熟汽饰 470,300 9,137,929.00 1.02
27 300498 温氏股份 488,700 8,967,645.00 1.00
28 600276 恒瑞医药 186,600 8,938,140.00 1.00
29 600197 伊力特 324,400 8,813,948.00 0.98
30 301035 润丰股份 92,900 7,299,153.00 0.81
31 002867 周大生 406,400 7,225,792.00 0.81
32 603076 乐惠国际 109,300 5,225,633.00 0.58
33 002709 天赐材料 100,100 4,123,119.00 0.46
34 002791 坚朗五金 54,500 3,526,695.00 0.39
35 000888 峨眉山A 162,200 1,858,812.00 0.21
36 301004 嘉益股份 46,500 1,804,200.00 0.20
37 301291 明阳电气 10,395 337,244.20 0.04
38 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
39 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
40 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
41 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
42 688249 晶合集成 5,233 94,507.98 0.01
43 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
44 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
45 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
46 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
47 688472 阿特斯 3,715 63,303.60 0.01
48 688469 中芯集成 10,336 55,917.76 0.01
49 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
50 301399 英特科技 925 52,714.01 0.01
51 301320 豪江智能 2,016 47,120.88 0.01
52 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
53 688523 航天环宇 1,416 36,641.36 0.00
54 301355 南王科技 1,724 30,096.05 0.00
55 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
56 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
57 301337 亚华电子 718 23,764.24 0.00
58 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
59 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
60 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
61 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
62 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
63 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
64 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
65 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
66 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
67 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
68 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
69 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
70 001282 三联锻造 345 12,036.15 0.00
71 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
72 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
73 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
74 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
75 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
76 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
77 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
78 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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